ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY "RADKOM" SP. Z O.O. | KRS: 0000182145

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

19,2 mln

zysk

510 tys.

wartość firmy

15,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. OPATA HACKIEGO, 14B

Kod pocztowy

81-213

Rejestracja

2003-12-08

Rozpoczęcie działalności

1995-11-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom osiągnęła 19 164 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 081 365 zł. Pozostałe przychody to 82 795 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 571 362 zł.

Zysk netto wyniósł 510 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 058 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 164 160 zł w 2023 roku.
• 9 161 217 zł w 2022 roku.
• 909 452 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 003 zł w 2023 roku.
• 585 955 zł w 2022 roku.
• 19 169 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

815771.02

5711.77

1000275.48

-22043.93

1000275.48

-22043.93

1070415.19

47187.66

909452.11

19168.94

9161216.85

585954.5

19164160.41

510003.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wynosi 616 tys. zł.

EBITDA Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wynosi 616 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 615 886 zł w 2023 roku.
• 666 033 zł w 2022 roku.
• 19 068 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 615 886 zł w 2023 roku.
• 666 033 zł w 2022 roku.
• 19 068 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

9049.14

-21473.36

51064.78

19068.35

666033.01

615886.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wynosi 15 725 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 909 495 zł a 47 910 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 517 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 725 615 zł w 2023 roku.
• 8 978 289 zł w 2022 roku.
• 770 504 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

55466.55

622160.98

2039427.55

0

713386.1

2500688.7

0

713386.1

2500688.7

73150.02

975510.79

2676037.97

87526.73

770503.89

2273630.27

526992.6

8978288.5

22903042.13

909494.96

15725614.5

47910401.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
• 3,09% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309373

0.0309258

0.0309158

0.0309136

0.0301934

0.0293901

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005372

0.0003365

0.0003718

0.0016672

0.0014843

0.0005351

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wynosi 365 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 763 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 763 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 763 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1142.35

16709.04

32605.91

0

16081.53

39984.46

0

16081.53

39984.46

7659.72

24261.57

42716.35

2860.25

22412.92

40845.8

99904.95

207044.95

363876.12

92382.95

365245.6

763254.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 276 zł.

Koszty operacyjne Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wyniosły 18 465 479 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 276 zł w 2023 roku
• 380 597 zł w 2022 roku
• 115 297 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

127977.26

144809.26

147300.66

115296.93

380596.63

858275.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wyniosła 1 874 539 zł.

a

ktywa trwałe to 23 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 851 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 874 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 212 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 879 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 874 539 zł w 2023 roku.
• 2 092 780 zł w 2022 roku.
• 816 174 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

286603.73

143054.75

303039.78

816173.56

2092779.69

1874539.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.08

0.01

-0.15

-0.36

-0.02

-0.15

-0.36

-0.02

0.16

0.48

0.05

0.04

0.02

0.16

0.02

0.28

0.83

0.07

0.06

0.27

0.42

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wyniosły 661 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 874 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 879 zł w 2023 roku
• 1 390 123 zł w 2022 roku
• 699 471 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

286603.73

212648.33

0.74

143054.75

81007.04

0.57

143054.75

81007.04

0.57

303039.78

205506.42

0.68

816173.56

699471.26

0.86

2092779.69

1390122.89

0.66

1874539.4

661879.45

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wykazała przychody na poziomie 19 164 160 zł.

Organizacja zarobiła 629 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 119 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 630 zł w 2023 roku
• 58 190 zł w 2022 roku
• 442 zł w 2021 roku

Wartość

1306

0

2817

442

58190

119630

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Radkom wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61162

0.66349

0.52744

0.63158

0.40948

0.379

0.54196

0.47535

0.6323

0.18898

0.70248

0.40945

0.5549

0.30769

0.29615

0.19412

0.09524

0

0.1671

0.68956

0.43342

0.56305

0.32394

0.29478

0.2052

0.09942

0

0.685

0.69372

0.53117

0.61561

0.53898

0.52878

0.74644

0.75358

0.6485

0.62892

0.66501

0.68434

0.72452

0.45031

0.43522

0.49454

0.51791

0.56041

0.88177

0.91184

0.78079

0.62735

0.56869

0.55631

0.8435

0.85523

0.88654

0.87565

0.94474

0.76425

0.45714

0.45928

0.42069

0.80682

0.75141

0.93113

Powiązania

RADMOR - wspólnik

W ANDRZEJ - wspólnik

S ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2003

Radmor

Organizacja

wspólnik

24.04.2007

W Andrzej

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

08.12.2003

24.04.2007

W Andrzej

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

24.04.2007

05.11.2013

S Adam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

08.12.2003

24.04.2007

S Adam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

05.11.2013

S Adam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

08.12.2003

05.11.2013

L Zygmunt

Lipiec 1940

Osoba

reprezentacja

08.12.2003

S Adam

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

08.12.2003

25.01.2013

W Andrzej

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

21.01.2004

03.10.2011

L Zygmunt

Lipiec 1940

Osoba

Udziałowcy

Syczak Adam posiada 56 udziałów, które stanowią 56.0% firmy.

Waśkowski Andrzej posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Radmor posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2013 jest Syczak Adam kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2007 do 05.11.2013 był Syczak Adam kontrolując 43% udziałów.

W okresie od 08.12.2003 do 24.04.2007 najwięcej udziałów posiadał Syczak Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY "RADKOM"

	Organizacja	Numer KRS
1	EPOL IT SP. Z O.O.	0000967874
2	INTERBELL SP. Z O.O.	0000060435
3	OTVARTA SP. Z O.O.	0000194197
4	ANTEO SP. Z O.O.	0000896877
5	ATG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000880951
6	CORE SYSTEM SP. Z O.O.	0000487422
7	T-KOM SP. Z O.O.	0000259411
8	3 WAY SP. Z O.O.	0000262405
9	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO-HANDLOWE "CON-SPARK" SP. Z O.O.	0000158077
10	2S SP. Z O.O.	0000492034
11	MML SP. Z O.O.	0000912278
12	ESAB-KSK SP. Z O.O. SP. K.	0000335784
13	TELENABLER SP. Z O.O.	0000472954
14	EM CAST SP. Z O.O.	0000035232
15	ACO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000334129
16	HERTEL SP. Z O.O.	0000817171
17	ADURO NETWORK TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000255601
18	GLOBAL PRIMEX EUROPE SP. Z O.O.	0000291075
19	RFC MF SP. Z O.O.	0001076640
20	SAMORZĄDOWA PROFILAKTYKA ZDROWOTNA S.A.	0000717774
21	BUDMAT SP. Z O.O.	0000748511
22	RADIO LINE SP. Z O.O.	0000812999
23	ESCALADOR SP. Z O.O.	0000405504
24	ITE SP. Z O.O.	0000133750
25	EX.T SP. Z O.O.	0000321784
26	STUDIO WIK SP. Z O.O.	0000729354
27	ALKOM NOSAL, NOWAK SP. J.	0000089656
28	TELMED POLSKA SP. Z O.O.	0000395708
29	CYBERNET WMW SP. Z O.O.	0000785138
30	NORBICOM NIEMIEC KOZIŃSKI SP. K.	0000688583

ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY "RADKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182145 NIP 5861051438 REGON 190928743

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY "RADKOM"

ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY "RADKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182145 NIP
5861051438 REGON
190928743