Organizacja Cell.komunikacja osiągnęła 4 545 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 462 806 zł. Pozostałe przychody to 82 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 602 353 zł.
Zysk netto wyniósł 860 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 545 350 zł w 2022 roku.
• 1 436 777 zł w 2021 roku.
• 1 232 604 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 453 zł w 2022 roku.
• -48 961 zł w 2021 roku.
• 185 695 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cell.komunikacja wynosi 7 616 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 144 722 zł a 12 046 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 473 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 616 766 zł w 2022 roku.
• 1 457 234 zł w 2021 roku.
• 2 100 618 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cell.komunikacja wyniosła 1 743 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 743 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 743 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 526 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 743 257 zł w 2022 roku.
• 2 624 504 zł w 2021 roku.
• 1 639 927 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cell.komunikacja wyniosły 216 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 743 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 961 zł w 2022 roku
• 1 958 661 zł w 2021 roku
• 925 123 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cell.komunikacja wykazała przychody na poziomie 4 545 350 zł.
Organizacja zarobiła 966 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 119 zł w 2022 roku
• 2940 zł w 2021 roku
• 18 812 zł w 2020 roku
Organizacja Cell.komunikacja wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cellon Ltd
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.