TELENABLER SP. Z O.O. | KRS: 0000472954

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

902 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIRENEJSKA, 2C

Kod pocztowy

01-493

Rejestracja

2013-08-09

Rozpoczęcie działalności

2013-08-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność portali internetowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność holdingów finansowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telenabler osiągnęła 2 773 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 773 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 871 854 zł.

Zysk netto wyniósł 902 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 773 926 zł w 2024 roku.
• 2 812 382 zł w 2023 roku.
• 2 008 758 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 254 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 072 zł w 2024 roku.
• 851 913 zł w 2023 roku.
• 588 339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1120375.36

-879760.9

823200.21

-1481692.3

1041072.92

116229.71

554156.1

-215926.1

1571667.38

300466.34

2008757.92

588339.47

2812382.03

851913.4

2773926.31

902072.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telenabler wynosi 1,18 mln zł.

EBITDA Telenabler wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 279 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 177 629 zł w 2024 roku.
• 1 236 359 zł w 2023 roku.
• 826 688 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 268 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 237 844 zł w 2024 roku.
• 1 286 538 zł w 2023 roku.
• 826 688 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telenabler wynosi 5 457 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 629 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 672 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 457 573 zł w 2024 roku.
• 5 282 575 zł w 2023 roku.
• 3 692 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

746916.91

2800938.4

0

548800.14

2058000.52

0

1158967.45

2602682.3

0

369437.4

1385390.25

0

2249643.61

4206528.76

0

3692529.83

8236752.58

0

5282574.95

11926787.6

0

5457573.45

12629012.34

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telenabler wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,530% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telenabler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 155 zł.

Koszty operacyjne Telenabler wyniosły 1 596 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -38 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 155 zł w 2024 roku
• 231 518 zł w 2023 roku
• 204 926 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telenabler wyniosła 1 889 693 zł.

a

ktywa trwałe to 10 036 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 879 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 889 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -642 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 532 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 889 693 zł w 2024 roku.
• 1 937 730 zł w 2023 roku.
• 1 412 561 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

933955.6

1153232.62

671601.33

918166.6

950714.91

1412560.56

1937730.24

1889692.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -140%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.94

0.52

-0.7

-0.79

-1.28

0.47

-1.64

-1.8

0.17

-0.04

0.25

0.11

-0.24

0.07

-0.07

-0.39

0.32

-0.1

0.39

0.19

0.42

-0.25

0.41

0.29

0.44

-0.55

0.44

0.3

0.48

-1.4

0.42

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telenabler wyniosły 2 532 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 889 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 532 138 zł w 2024 roku
• 3 482 248 zł w 2023 roku
• 3 808 991 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 180% w 2023 roku
• 270% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

933955.6

2637803.49

2.82

1153232.62

4338772.81

3.76

671601.33

3740911.81

5.57

918166.6

4203403.17

4.58

950714.91

3935485.14

4.14

1412560.56

3808991.33

2.7

1937730.24

3482247.58

1.8

1889692.92

2532137.95

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telenabler wykazała przychody na poziomie 2 773 926 zł.

Organizacja zarobiła 1 000 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 446 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 064 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 446 zł w 2024 roku
• 78 505 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku

Wartość

0

6000

78505

98446

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja Telenabler wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03354

0.73418

0.71125

0.93357

0.1073

0.09545

0.05923

0.77544

0

0.02356

0.66484

0.75393

0.9497

0.07664

0.0613

0.04106

0.78635

0

0.80729

0.70137

0.67448

0.94737

0.73776

0.87732

0.76945

0.18076

0

0.0625

0.60471

0.71072

0.94509

0.14478

0.23929

0.14245

0.43553

0

0.85749

0.75622

0.70531

0.9558

0.81988

0.94333

0.84932

0.12707

0

0.88308

0.74046

0.71891

0.91892

0.89744

0.94178

0.8984

0.08108

0.672

0.91711

0.77174

0.76471

0.88496

0.89

0.93662

0.8915

0.07872

0.91477

0.90494

0.71595

0.70722

0.87352

0.93392

0.95794

0.91339

0.02372

0.89837

Powiązania

D STEVEN - reprezentacja

LIMITLESS EUROPE INC. - wspólnik

BRETT JEREMY RICHARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2013

27.02.2014

Blackstones

Organizacja

wspólnik

27.02.2014

04.03.2016

Limitless Mobile Aps

Organizacja

wspólnik

04.03.2016

Limitless Europe Inc.

Organizacja

reprezentacja

09.08.2013

27.02.2014

Zimmermann Henryk Jerzy

Osoba

reprezentacja

27.02.2014

20.10.2014

Mason Jeff

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

08.01.2020

A Per

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

27.02.2014

13.12.2018

Angman Per Erik

Osoba

reprezentacja

08.01.2020

D Steven

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

08.01.2020

Brett Jeremy Richard

Osoba

Udziałowcy

Limitless Europe Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2016 jest Limitless Europe Inc. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2014 do 04.03.2016 był Limitless Mobile Aps kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.08.2013 do 27.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TELENABLER

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLF TELE SP. Z O.O.	0000601339
2	ZET-NET SP. Z O.O.	0000934842
3	NG CONNECT SP. Z O.O.	0000364925
4	STORM MEDIA SP. Z O.O.	0000540457
5	INTERWAN SP. Z O.O.	0000544468
6	AIRSPAN NETWORKS (POLAND) SP. Z O.O.	0000407947
7	JNS SP. Z O.O.	0000228071
8	GBTECHNIK SP. Z O.O.	0000451293
9	P2P2 SP. Z O.O.	0000350883
10	CORE SYSTEM SP. Z O.O.	0000487422
11	MPCNET SP. Z O.O.	0000540700
12	RIVAL NGTECH SP. Z O.O.	0000797913
13	OKTOPUS MEDIA SP. Z O.O.	0000323979
14	BUDMAT SP. Z O.O.	0000748511
15	RADIOPARTNERS SP. Z O.O.	0000024168
16	SPELLTECH SP. Z O.O.	0000823948
17	EX.T SP. Z O.O.	0000321784
18	4LAN BOGDANÓW, KARKOS, OPARA, SZUMNY, WOJCIECHOWSKI	0000901481
19	ESAB-KSK SP. Z O.O. SP. K.	0000335784
20	ZINK SERWIS SP. Z O.O.	0000078162
21	MML SP. Z O.O.	0000912278
22	TRANSTEMA MOBILE SP. Z O.O.	0000916772
23	JC INWEST SP. Z O.O.	0000758619
24	INTB SP. Z O.O.	0000635444
25	MAXSERWIS SP. Z O.O.	0000827207
26	VITAJ SYSTEMS SP. Z O.O.	0000941334
27	PROLINKNET SP. Z O.O.	0000514566
28	YOUR EMOTIONS S SP. Z O.O. SP. K.	0000661349
29	CELL.KOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000512146
30	KDL SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000991322

TELENABLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472954 NIP 5252561516 REGON 146823808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELENABLER

TELENABLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472954 NIP
5252561516 REGON
146823808