T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000259411 NIP
8222196841 REGON
140597788

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-309 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

KAZIKOWSKIEGO, 30

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2006-06-30

Rozpoczęcie działalności

2006-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej TELEKOMUNIKACJA Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność centrów telefonicznych (call center)DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja t-Kom osiągnęła 8 519 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 511 952 zł. Pozostałe przychody to 7469 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 820 673 zł.

Strata netto wyniosła 308 722 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 519 420 zł w 2024 roku.
• 5 922 201 zł w 2023 roku.
• 5 817 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 722 zł w 2024 roku.
• -311 263 zł w 2023 roku.
• 66 112 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6118451.65

554394.27

4887615.54

-338529.1

4916958.37

-14858.45

4561103.17

76270.88

4782999.17

-71097.86

5817990.85

66112.08

5922200.55

-311262.6

8519420.43

-308721.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji t-Kom wynosi 6 334 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 298 551 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 189 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 334 427 zł w 2024 roku.
• 4 834 488 zł w 2023 roku.
• 5 269 071 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1361601.28

7658146.13

15296129.13

4331926.42

12219038.85

4340344.47

12292395.93

762708.8

4465394.35

11402757.93

4254918.1

11957497.93

661120.8

5269070.59

14544977.13

4834488.05

14805501.38

6334426.71

21298551.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT t-Kom wynosi -301 tys. zł.

EBITDA t-Kom wynosi -301 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 135 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -300 965 zł w 2024 roku.
• -324 653 zł w 2023 roku.
• 56 302 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 139 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -300 965 zł w 2024 roku.
• -288 438 zł w 2023 roku.
• 138 621 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

646574.47

672888.6

-378760.64

-337516.23

-40115.92

-13744.64

-152962.25

-95669.31

-242397.3

-185211.14

56302.22

138621.32

-324652.95

-288438.28

-300964.98

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji t-Kom wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Kom wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

t-Kom charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla t-Kom wynosi 162 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 340 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 414 tys. zł w 2023 roku.
• 524 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

96986.17

262967.98

581064.32

159932.47

457853.39

179228.52

457914.41

180411.88

482060.93

173129.94

477122.19

8445.33

208826.44

524475.78

158825.84

413632.03

161561.31

340478.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 452 357 zł.

Koszty operacyjne t-Kom wyniosły 8 812 917 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 463 988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 452 357 zł w 2024 roku
• 4 125 360 zł w 2023 roku
• 3 347 076 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Wynagrodzenia — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2204441.25

2256470.19

2485871.29

2543468

2805970.63

3347075.77

4125359.79

5452356.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów t-Kom wyniosła 2 489 431 zł.

ktywa obrotowe to 2 489 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 489 431 zł.

apitał (fundusz) własny to 873 084 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 616 347 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 489 431 zł w 2024 roku.
• 1 873 962 zł w 2023 roku.
• 2 208 904 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2401805.56

2080963.89

1957249.37

2238576.55

1958688.36

2208904.21

1873962.17

2489431.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.31

0.11

0.09

-0.16

-0.24

-0.08

-0.07

-0.01

0.03

0.05

-0.04

0.02

-0.04

-0.05

-0.01

0.03

0.04

0.01

-0.17

-0.26

-0.06

-0.05

-0.12

-0.35

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania t-Kom wyniosły 1 616 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 489 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 616 347 zł w 2024 roku
• 692 156 zł w 2023 roku
• 707 622 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2401805.56

586337.18

0.24

2080963.89

649609.14

0.31

1957249.37

540753.07

0.28

2238576.55

745809.37

0.33

1958688.36

537019.04

0.27

2208904.21

707621.94

0.32

1873962.17

692156.37

0.37

2489431.32

1616347.2

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja t-Kom wykazała przychody na poziomie 8 519 420 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5287 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

153837

12649

12754

5287

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja t-Kom wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96646

0.88924

0.84195

0.31359

0.71368

0.72398

0.86111

0.65734

0.96575

0.06037

0.89256

0.8294

0.35312

0.25641

0.22692

0.18824

0.11012

0.7791

0.19531

0.87397

0.82292

0.34503

0.37544

0.33457

0.33429

0.22157

0.73881

0.86945

0.81592

0.37283

0.45946

0.26882

0.51841

0.40286

0.77989

0.11271

0.86634

0.80096

0.34711

0.33851

0.28239

0.28065

0.17355

0.69807

0.87129

0.78502

0.41645

0.35759

0.32203

0.50262

0.37401

0.6658

0.0396

0.86076

0.76238

0.47527

0.24051

0.21477

0.15531

0.11653

0.05199

0.88328

0.74924

0.66019

0.25092

0.23228

0.17685

0.08387

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-10

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−1 mies. 15-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−5 dni 10-10-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Minasiewicz Jacek - wspólnik, reprezentacja

Waszak Rafał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2006

Minasiewicz Jacek

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

30.06.2006

Waszak Rafał

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

Minasiewicz Jacek

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

Waszak Rafał

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Minasiewicz Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Waszak Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Minasiewicz Jacek

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Waszak Rafał

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do T-KOM

	Organizacja	Numer KRS
1	NG CONNECT SP. Z O.O.	0000364925
2	BUDMAT SP. Z O.O.	0000748511
3	SPACENET SP. Z O.O.	0000672935
4	MML SP. Z O.O.	0000912278
5	JNS SP. Z O.O.	0000228071
6	RIVAL NGTECH SP. Z O.O.	0000797913
7	VIASAT POLSKA LLC SP. Z O.O.	0000733920
8	FM GROUP MOBILE SP. Z O.O.	0000285976
9	ITE SP. Z O.O.	0000133750
10	TELENABLER SP. Z O.O.	0000472954
11	IN.NET SP. Z O.O.	0000632804
12	GOLF TELE SP. Z O.O.	0000601339
13	JL-TEL SP. Z O.O.	0000797345
14	SONUS SP. Z O.O.	0001065235
15	STUDIO WIK SP. Z O.O.	0000729354
16	YOUR EMOTIONS S SP. Z O.O. SP. K.	0000661349
17	RFC MF SP. Z O.O.	0001076640
18	FONIA TELECOM SP. Z O.O.	0000890861
19	OKTOPUS MEDIA SP. Z O.O.	0000323979
20	CYBERNET WMW SP. Z O.O.	0000785138
21	NETMOVIL SP. Z O.O.	0001009458
22	INM SP. Z O.O.	0000407282
23	AIRSPAN NETWORKS (POLAND) SP. Z O.O.	0000407947
24	VIVATEL SP. Z O.O.	0000479724
25	ALKOM NOSAL, NOWAK SP. J.	0000089656
26	GLOBAL PRIMEX EUROPE SP. Z O.O.	0000291075
27	RADIOPARTNERS SP. Z O.O.	0000024168
28	CTSMS SP. Z O.O. SP. K.	0000763624
29	TRANSMOBIL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000695297
30	ATG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000880951

T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000259411 NIP 8222196841 REGON 140597788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T-KOM

T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000259411 NIP
8222196841 REGON
140597788