T-KOM SP. Z O.O. | KRS: 0000259411

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-309 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

KAZIKOWSKIEGO, 30

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2006-06-30

Rozpoczęcie działalności

2006-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność centrów telefonicznych (call center)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja t-Kom osiągnęła 8 519 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 511 952 zł. Pozostałe przychody to 7469 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 820 673 zł.

Strata netto wyniosła 308 722 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 519 420 zł w 2024 roku.
• 5 922 201 zł w 2023 roku.
• 5 817 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 722 zł w 2024 roku.
• -311 263 zł w 2023 roku.
• 66 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6118451.65

554394.27

4887615.54

-338529.1

4916958.37

-14858.45

4561103.17

76270.88

4782999.17

-71097.86

5817990.85

66112.08

5922200.55

-311262.6

8519420.43

-308721.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT t-Kom wynosi -301 tys. zł.

EBITDA t-Kom wynosi -301 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 135 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -300 965 zł w 2024 roku.
• -324 653 zł w 2023 roku.
• 56 302 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 139 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -300 965 zł w 2024 roku.
• -288 438 zł w 2023 roku.
• 138 621 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji t-Kom wynosi 6 334 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 298 551 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 189 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 334 427 zł w 2024 roku.
• 4 834 488 zł w 2023 roku.
• 5 269 071 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1361601.28

7658146.13

15296129.13

0

4331926.42

12219038.85

0

4340344.47

12292395.93

762708.8

4465394.35

11402757.93

0

4254918.1

11957497.93

661120.8

5269070.59

14544977.13

0

4834488.05

14805501.38

0

6334426.71

21298551.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji t-Kom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Kom wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

t-Kom charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla t-Kom wynosi 162 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 340 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 414 tys. zł w 2023 roku.
• 524 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 452 357 zł.

Koszty operacyjne t-Kom wyniosły 8 812 917 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 463 988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 452 357 zł w 2024 roku
• 4 125 360 zł w 2023 roku
• 3 347 076 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów t-Kom wyniosła 2 489 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 489 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 489 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 873 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 616 347 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 489 431 zł w 2024 roku.
• 1 873 962 zł w 2023 roku.
• 2 208 904 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2401805.56

2080963.89

1957249.37

2238576.55

1958688.36

2208904.21

1873962.17

2489431.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.31

0.11

0.09

-0.16

-0.24

-0.08

-0.07

-0.01

0

0.03

0.05

-0.04

0.02

-0.04

-0.05

-0.01

0.03

0.04

0.01

-0.17

-0.26

-0.06

-0.05

-0.12

-0.35

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania t-Kom wyniosły 1 616 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 489 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 616 347 zł w 2024 roku
• 692 156 zł w 2023 roku
• 707 622 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2401805.56

586337.18

0.24

2080963.89

649609.14

0.31

1957249.37

540753.07

0.28

2238576.55

745809.37

0.33

1958688.36

537019.04

0.27

2208904.21

707621.94

0.32

1873962.17

692156.37

0.37

2489431.32

1616347.2

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja t-Kom wykazała przychody na poziomie 8 519 420 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5287 zł w 2022 roku

Wartość

153837

12649

0

12754

0

5287

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja t-Kom wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96626

0.88854

0.84098

0.30986

0.71121

0.72146

0.85965

0.65724

0.96552

0.06053

0.89227

0.82895

0.35119

0.25275

0.22308

0.18879

0.11045

0.77545

0.19634

0.87328

0.82199

0.34706

0.37676

0.33582

0.33333

0.21994

0

0.73618

0.86579

0.81203

0.37209

0.45763

0.26619

0.51289

0.39769

0.77808

0.1138

0.86534

0.79903

0.34903

0.34161

0.28239

0.28571

0.17729

0

0.69307

0.87089

0.78465

0.41779

0.35783

0.32082

0.50133

0.37466

0.66048

0.04199

0.86133

0.76115

0.47246

0.23684

0.21254

0.16138

0.12034

0

0.04693

0.87778

0.74007

0.67547

0.23013

0.22321

0.16917

0.08679

Powiązania

M JACEK - reprezentacja, wspólnik

W RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2006

M Jacek

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

30.06.2006

W Rafał

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

M Jacek

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

W Rafał

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Minasiewicz Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Waszak Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do T-KOM

	Organizacja	Numer KRS
1	NG CONNECT SP. Z O.O.	0000364925
2	BUDMAT SP. Z O.O.	0000748511
3	SPACENET SP. Z O.O.	0000672935
4	MML SP. Z O.O.	0000912278
5	RIVAL NGTECH SP. Z O.O.	0000797913
6	JNS SP. Z O.O.	0000228071
7	YOUR EMOTIONS S SP. Z O.O. SP. K.	0000661349
8	CYBERNET WMW SP. Z O.O.	0000785138
9	STUDIO WIK SP. Z O.O.	0000729354
10	GOLF TELE SP. Z O.O.	0000601339
11	VIVATEL SP. Z O.O.	0000479724
12	CTSMS SP. Z O.O. SP. K.	0000763624
13	TELENABLER SP. Z O.O.	0000472954
14	ITE SP. Z O.O.	0000133750
15	JL-TEL SP. Z O.O.	0000797345
16	TRANSMOBIL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000695297
17	OKTOPUS MEDIA SP. Z O.O.	0000323979
18	RFC MF SP. Z O.O.	0001076640
19	AIRSPAN NETWORKS (POLAND) SP. Z O.O.	0000407947
20	RADIOPARTNERS SP. Z O.O.	0000024168
21	SONUS SP. Z O.O.	0001065235
22	EPŁATNOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000655383
23	NETMOVIL SP. Z O.O.	0001009458
24	FONIA TELECOM SP. Z O.O.	0000890861
25	ALKOM NOSAL, NOWAK SP. J.	0000089656
26	KOLNET SP. Z O.O.	0000562336
27	XENTIA SP. Z O.O.	0000358823
28	4LAN BOGDANÓW, KARKOS, OPARA, SZUMNY, WOJCIECHOWSKI	0000901481
29	3 WAY SP. Z O.O.	0000262405
30	JC INWEST SP. Z O.O.	0000758619

T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000259411 NIP 8222196841 REGON 140597788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T-KOM

T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259411 NIP
8222196841 REGON
140597788