Organizacja APP Bołcharewska osiągnęła 3 827 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 827 010 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 230 719 zł.
Zysk netto wyniósł 596 290 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -920 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 827 018 zł w 2020 roku.
• 5 625 798 zł w 2019 roku.
• 5 500 926 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 290 zł w 2020 roku.
• 429 538 zł w 2019 roku.
• 482 518 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APP Bołcharewska wynosi 598 tys. zł.
EBITDA APP Bołcharewska wynosi 708 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 952 zł w
2020 roku.
• 431 764 zł w
2019 roku.
• 485 297 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 158 zł w
2020 roku.
• 551 548 zł w
2019 roku.
• 621 008 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APP Bołcharewska wynosi 7 825 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 888 723 zł a 15 406 522 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 280 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 825 230 zł w 2020 roku.
• 11 548 836 zł w 2019 roku.
• 11 297 541 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APP Bołcharewska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APP Bołcharewska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
APP Bołcharewska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APP Bołcharewska wynosi 345 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 823 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 823 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 345 tys. zł w 2020 roku.
• 683 tys. zł w 2019 roku.
• 636 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2020 roku.
• 65 tys. zł w 2019 roku.
• 73 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 823 tys. zł w 2020 roku.
• 1,93 mln zł w 2019 roku.
• 1,74 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 498
zł.
Koszty operacyjne APP Bołcharewska wyniosły 3 229 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 498 zł w 2020 roku
• 63 992 zł w 2019 roku
• 57 011 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2020 roku
•
1% w 2019 roku
•
1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APP Bołcharewska wyniosła 5 349 518 zł.
a
ktywa trwałe to 1 501 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 848 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 349 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 851 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 497 888 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -695 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 349 518 zł w 2020 roku.
• 8 364 077 zł w 2019 roku.
• 7 958 090 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APP Bołcharewska wyniosły 1 497 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 349 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 497 888 zł w 2020 roku
• 257 208 zł w 2019 roku
• 357 842 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku
• 4% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APP Bołcharewska wykazała przychody na poziomie 3 827 018 zł.
Organizacja zarobiła 596 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja APP Bołcharewska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
APP BOŁCHAREWSKA, ROSZAK, SZCZEPANIAK-NIERUCHOMOŚCI