SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wynajem powierzchni biurowych i magazynowych|Magazyny samoobsługowe o powierzchni od 1 m² do 22 m²|Dostępność wynajmu od 14 dni|Całodobowa ochrona i monitoring|Dogodna lokalizacja z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi
Euro Centrum Sp. z o.o. to firma zajmująca się wynajmem powierzchni o różnych funkcjach, obejmujących zarówno biura, jak i magazyny. W swojej ofercie ma różnorodne lokale dostosowane do potrzeb klientów, w tym hale magazynowe o powierzchniach od 850 m² do 1370 m² i nieogrzewane magazyny o szerokości od 50 m² do 180 m². Dodatkowo, dostępne są pokoje biurowe, które mogą mieć od 11 m² do 46 m², oraz miejsca składowe o powierzchni od 300 m² do 1300 m². Wyjątkowym elementem oferty są magazyny samoobsługowe Kangu Self Storage, gdzie klienci mogą wynajmować jednostki już od 1 m². Euro Centrum wyróżnia się dogodną lokalizacją, z łatwym dostępem do komunikacji, a także wysokim standardem bezpieczeństwa, w tym całodobową ochroną oraz nowoczesnym systemem monitoringu. Umożliwia to klientom dostęp do wynajmowanych pomieszczeń przez całą dobę. Dodatkowo, firma oferuje elastyczne umowy najmu, które można zawierać już na krótkie okresy, co jest wygodne podczas przeprowadzek lub remontów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Centrum osiągnęła 3 538 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 267 232 zł. Pozostałe przychody to 271 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 087 246 zł.
Zysk netto wyniósł 179 986 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 222 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 538 350 zł w 2024 roku. • 3 061 040 zł w 2023 roku. • 3 497 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 179 986 zł w 2024 roku. • -298 133 zł w 2023 roku. • 186 456 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Centrum wynosi 10 533 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 799 859 zł a 39 757 354 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 533 347 zł w 2024 roku. • 9 360 207 zł w 2023 roku. • 10 620 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Centrum wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Euro Centrum wynosi 211 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4085 zł w
2024 roku. • -421 440 zł w
2023 roku. • 612 738 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 210 897 zł w
2024 roku. • -189 124 zł w
2023 roku. • 811 618 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Centrum wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Centrum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Centrum wynosi 598 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 1,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 598 tys. zł w 2024 roku. • 558 tys. zł w 2023 roku. • 635 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,99 mln zł w 2024 roku. • 1,95 mln zł w 2023 roku. • 2,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 060 510
zł.
Koszty operacyjne Euro Centrum wyniosły
3 263 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 060 510 zł w 2024 roku • 930 157 zł w 2023 roku • 807 755 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Centrum wyniosła 10 350 683 zł.
a
ktywa trwałe to 6 151 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 199 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 350 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 939 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 345 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 350 683 zł w 2024 roku. • 10 092 333 zł w 2023 roku. • 10 730 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Centrum wyniosły 411 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 350 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -347 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 411 345 zł w 2024 roku • 332 980 zł w 2023 roku • 673 043 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Centrum wykazała przychody na poziomie 3 538 350 zł.
Organizacja zarobiła 204 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 721 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 50 689 zł w 2022 roku
Organizacja Euro Centrum wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−2 mies.16-05-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−2 mies. 3 dni13-08-2022
2020
−6 mies.18-04-2021
2019
−2 mies. 29 dni18-07-2020
2018
−2 mies. 15 dni01-05-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Moritz Elżbieta posiada 3180
udziałów,
które stanowią
50.2% firmy.
Moritz Lesław posiada 3156
udziałów,
które stanowią
49.8% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2017 jest Moritz Elżbieta kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2014 do 24.02.2017
był Hlamata Holdings Limited kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 06.11.2013 do 28.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Moritz Lesław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.