Organizacja BIS osiągnęła 1 189 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 189 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 186 794 zł.
Zysk netto wyniósł 2591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 189 385 zł w 2024 roku.
• 1 210 308 zł w 2023 roku.
• 1 750 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2591 zł w 2024 roku.
• 2394 zł w 2023 roku.
• 675 963 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIS wynosi 6 723 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 909 zł a 31 576 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 723 903 zł w 2024 roku.
• 6 735 121 zł w 2023 roku.
• 9 787 930 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 595
zł.
Koszty operacyjne BIS wyniosły 1 147 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 595 zł w 2024 roku
• 9630 zł w 2023 roku
• 3807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIS wyniosła 8 753 055 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 375 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 377 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 753 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 894 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 753 055 zł w 2024 roku.
• 7 720 778 zł w 2023 roku.
• 7 214 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIS wyniosły 858 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 753 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 901 zł w 2024 roku
• -170 785 zł w 2023 roku
• -674 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• -2% w 2023 roku
• -9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIS wykazała przychody na poziomie 1 189 385 zł.
Organizacja zarobiła 3501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 910 zł w 2024 roku
• 237 zł w 2023 roku
• 66 960 zł w 2022 roku