Producent maszyn pakujących: owijarki automatyczne i półautomatyczne
Oferuje specjalistyczne owijarki do okien, drzwi i dużych gabarytów
Dostarcza akcesoria, w tym przenośniki i folie stretch
Wdraża nowoczesne technologie, w tym panele dotykowe
Realizuje złożone projekty automatycznych linii pakujących
GEMA, M. MAĆKO to polski producent maszyn pakujących, który od ponad 30 lat specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu owijarek oraz obkurczarek do palet. Oferta firmy obejmuje zarówno automatyczne, jak i półautomatyczne rozwiązania dla różnych typów ładunków, w tym specjalistyczne owijarki dostosowane do pakowania okien, drzwi oraz dużych gabarytów. GEMA wyróżnia się na rynku dzięki nowoczesnym technologiom, które stosuje w produkcji swoich urządzeń, w tym innowacyjnym sterownikom przemysłowym i intuicyjnym panelom dotykowym, co zapewnia maksymalną kontrolę nad procesem pakowania oraz optymalizację kosztów. Oprócz maszyn, GEMA dostarcza również odpowiednie akcesoria, w tym przenośniki rolkowe i łańcuchowe, a także folie stretch i pre-stretch, co kompleksowo wspiera proces logistyczny klientów. Warto zaznaczyć, że firma nieprzerwanie dąży do rozwoju, wprowadzając nowe rozwiązania, takie jak linie automatyczne dostosowane do różnorodnych sposobów transportu i obsługi ładunków. GEMA zdobyła uznanie na rynku, zarówno w kraju, jak i za granicą, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty oraz rekomendacje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gema osiągnęła 3 593 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 591 511 zł. Pozostałe przychody to 1556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 989 232 zł.
Zysk netto wyniósł 1 602 279 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 297 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 593 067 zł w 2024 roku.
• 23 168 992 zł w 2023 roku.
• 26 466 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -334 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 602 279 zł w 2024 roku.
• 4 601 943 zł w 2023 roku.
• 3 771 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gema wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Gema wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
326 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 621 356 zł w
2024 roku.
• 4 759 738 zł w
2023 roku.
• 3 767 248 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
349 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 673 152 zł w
2024 roku.
• 4 886 680 zł w
2023 roku.
• 3 960 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gema wynosi 12 574 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 770 452 zł a 22 431 909 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 036 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 574 947 zł w 2024 roku.
• 43 245 721 zł w 2023 roku.
• 39 570 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gema wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gema wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gema charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gema wynosi 495 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 495 tys. zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 695 tys. zł w 2023 roku.
• 565 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 3,71 mln zł w 2023 roku.
• 2,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 422
zł.
Koszty operacyjne Gema wyniosły 1 970 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-373 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 422 zł w 2024 roku
• 4 033 912 zł w 2023 roku
• 4 266 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gema wyniosła 13 446 793 zł.
a
ktywa trwałe to 1 750 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 695 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 446 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 027 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 419 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 446 793 zł w 2024 roku.
• 16 130 600 zł w 2023 roku.
• 17 159 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gema wyniosły 8 419 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 446 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 661 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 419 523 zł w 2024 roku
• 3 607 996 zł w 2023 roku
• 8 040 583 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gema wykazała przychody na poziomie 3 593 067 zł.
Organizacja zarobiła 1 602 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 602 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku