Producent maszyn pakujących: owijarki automatyczne i półautomatyczne
Oferuje specjalistyczne owijarki do okien, drzwi i dużych gabarytów
Dostarcza akcesoria, w tym przenośniki i folie stretch
Wdraża nowoczesne technologie, w tym panele dotykowe
Realizuje złożone projekty automatycznych linii pakujących
GEMA, M. MAĆKO to polski producent maszyn pakujących, który od ponad 30 lat specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu owijarek oraz obkurczarek do palet. Oferta firmy obejmuje zarówno automatyczne, jak i półautomatyczne rozwiązania dla różnych typów ładunków, w tym specjalistyczne owijarki dostosowane do pakowania okien, drzwi oraz dużych gabarytów. GEMA wyróżnia się na rynku dzięki nowoczesnym technologiom, które stosuje w produkcji swoich urządzeń, w tym innowacyjnym sterownikom przemysłowym i intuicyjnym panelom dotykowym, co zapewnia maksymalną kontrolę nad procesem pakowania oraz optymalizację kosztów. Oprócz maszyn, GEMA dostarcza również odpowiednie akcesoria, w tym przenośniki rolkowe i łańcuchowe, a także folie stretch i pre-stretch, co kompleksowo wspiera proces logistyczny klientów. Warto zaznaczyć, że firma nieprzerwanie dąży do rozwoju, wprowadzając nowe rozwiązania, takie jak linie automatyczne dostosowane do różnorodnych sposobów transportu i obsługi ładunków. GEMA zdobyła uznanie na rynku, zarówno w kraju, jak i za granicą, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty oraz rekomendacje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gema osiągnęła 3 593 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 591 511 zł. Pozostałe przychody to 1556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 989 232 zł.
Zysk netto wyniósł 1 602 279 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 297 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 593 067 zł w 2024 roku.
• 23 168 992 zł w 2023 roku.
• 26 466 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -334 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 602 279 zł w 2024 roku.
• 4 601 943 zł w 2023 roku.
• 3 771 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gema wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Gema wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
326 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 621 356 zł w
2024 roku.
• 4 759 738 zł w
2023 roku.
• 3 767 248 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
349 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 673 152 zł w
2024 roku.
• 4 886 680 zł w
2023 roku.
• 3 960 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gema wynosi 12 574 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 770 452 zł a 22 431 909 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 036 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 574 947 zł w 2024 roku.
• 43 245 721 zł w 2023 roku.
• 39 570 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gema wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gema charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 422
zł.
Koszty operacyjne Gema wyniosły 1 970 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-373 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 422 zł w 2024 roku
• 4 033 912 zł w 2023 roku
• 4 266 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gema wyniosła 13 446 793 zł.
a
ktywa trwałe to 1 750 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 695 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 446 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 027 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 419 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 446 793 zł w 2024 roku.
• 16 130 600 zł w 2023 roku.
• 17 159 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gema wyniosły 8 419 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 446 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 661 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 419 523 zł w 2024 roku
• 3 607 996 zł w 2023 roku
• 8 040 583 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gema wykazała przychody na poziomie 3 593 067 zł.
Organizacja zarobiła 1 602 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 602 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku