SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE DO KWOTY 100000ZŁ. /STO TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
Organizacja Premium Light osiągnęła 194 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 652 zł.
Zysk netto wyniósł 72 056 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 708 zł w 2024 roku.
• 313 226 zł w 2023 roku.
• 153 625 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 056 zł w 2024 roku.
• 124 621 zł w 2023 roku.
• 8113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Premium Light wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Premium Light wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 334 zł w
2024 roku.
• 139 289 zł w
2023 roku.
• 10 368 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 334 zł w
2024 roku.
• 139 289 zł w
2023 roku.
• 10 368 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium Light wynosi 653 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 745 zł a 1 257 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 653 773 zł w 2024 roku.
• 889 007 zł w 2023 roku.
• 223 106 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Premium Light wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium Light wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Premium Light charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Premium Light wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 253
zł.
Koszty operacyjne Premium Light wyniosły 114 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 253 zł w 2024 roku
• 46 805 zł w 2023 roku
• 11 192 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium Light wyniosła 381 487 zł.
a
ktywa trwałe to 20 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 160 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 487 zł w 2024 roku.
• 307 355 zł w 2023 roku.
• 219 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium Light wyniosły 67 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 160 zł w 2024 roku
• 65 083 zł w 2023 roku
• 102 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium Light wykazała przychody na poziomie 194 708 zł.
Organizacja zarobiła 80 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8278 zł w 2024 roku
• 14 668 zł w 2023 roku
• 2247 zł w 2022 roku