Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 308 zł.
Strata netto wyniosła 69 308 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 62 zł w 2024 roku. • 15 283 zł w 2023 roku. • 160 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -69 308 zł w 2024 roku. • -18 019 zł w 2023 roku. • 31 577 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zentex wynosi 347 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 855 375 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 347 924 zł w 2024 roku. • 410 053 zł w 2023 roku. • 646 625 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zentex wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zentex wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zentex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zentex wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2024 roku. • 183 tys. zł w 2023 roku. • 189 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 159
zł.
Koszty operacyjne Zentex wyniosły
33 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią
91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 159 zł w 2024 roku • 25 188 zł w 2023 roku • 21 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
91% w 2024 roku •
76% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zentex wyniosła 703 357 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7040 zł.
a
ktywa obrotowe to 696 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 514 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 703 357 zł w 2024 roku. • 780 060 zł w 2023 roku. • 782 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża netto wyniosła -112,550%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11254.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zentex wyniosły 239 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 239 514 zł w 2024 roku • 246 908 zł w 2023 roku • 231 204 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zentex wykazała przychody na poziomie 62 zł.
Organizacja zarobiła -69 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 5051 zł w 2022 roku