Nagrzewnice gazowe, promienniki, palniki do central wentylacyjnych
Ogrzewanie hal sportowych, magazynów, kortów tenisowych
Kompleksowe doradztwo techniczne, pomoc projektowa, serwis
Proekologiczne, energoszczędne, łatwe w instalacji systemy grzewcze
Techno Heat Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w technologiach ogrzewania dla różnorodnych obiektów, takich jak hale sportowe, magazyny, korty tenisowe oraz budynki użyteczności publicznej. Działając na rynku od 1998 roku, firma wyrosła z Mechanical Services in Poland Sp. z o.o., przejmując ofertę przemysłowych urządzeń grzewczych. Techno Heat oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości produktów pochodzących od renomowanych producentów, takich jak amerykańska firma Roberts-Gordon Inc. oraz brytyjska firma POWRMATIC Ltd. Są to między innymi nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe rurowe, palniki do central wentylacyjnych, jak również destryfikatory. Przedsiębiorstwo stawia na kompleksowe wsparcie klienta, oferując doradztwo techniczne, pomoc projektową oraz serwis urządzeń. Obsługuje zarówno małe warsztaty, jak i duże zakłady produkcyjne, dostosowując swoje rozwiązania grzewcze do wszelkiego rodzaju budynków, niezależnie od ich wielkości. Firma charakteryzuje się proekologicznymi rozwiązaniami, które zapewniają łatwość instalacji, wysoką efektywność energetyczną, równomierne rozprowadzanie ciepła oraz minimalne wymagania obsługowe. Dzięki doskonałej jakości produktów i zaawansowanej obsłudze klienta, Techno Heat cieszy się zaufaniem na rynku, a rekomendacje od zadowolonych użytkowników przyciągają nowych klientów. Oferta Techno Heat obejmuje również konkurencyjność cenową, często wygrywając z innymi europejskimi produktami pod względem kosztów. Oprócz sprzedaży, firma oferuje również profesjonalny serwis zakupionych urządzeń, dbając o pełne zadowolenie klientów przez cały okres eksploatacji produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techno heat osiągnęła 1 814 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 805 962 zł. Pozostałe przychody to 8109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 487 758 zł.
Zysk netto wyniósł 318 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 814 072 zł w 2024 roku.
• 1 490 003 zł w 2023 roku.
• 2 247 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 205 zł w 2024 roku.
• 192 153 zł w 2023 roku.
• 416 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno heat wynosi 2 848 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 154 zł a 4 535 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 848 355 zł w 2024 roku.
• 2 121 330 zł w 2023 roku.
• 3 602 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techno heat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 459 975
zł.
Koszty operacyjne Techno heat wyniosły 1 461 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 459 975 zł w 2024 roku
• 465 143 zł w 2023 roku
• 473 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techno heat wyniosła 732 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 732 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 732 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 732 917 zł w 2024 roku.
• 723 419 zł w 2023 roku.
• 842 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techno heat wyniosły 244 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 732 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 713 zł w 2024 roku
• 244 244 zł w 2023 roku
• 256 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techno heat wykazała przychody na poziomie 1 814 072 zł.
Organizacja zarobiła 350 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 814 zł w 2024 roku
• 19 921 zł w 2023 roku
• 43 120 zł w 2022 roku
Organizacja Techno heat wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.