Organizacja Produkcja Handel Usługi Noris osiągnęła 5000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5293 zł.
Strata netto wyniosła 293 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5000 zł w 2025 roku. • 1023 zł w 2024 roku. • 11 192 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -293 zł w 2025 roku. • -31 305 zł w 2024 roku. • -3579 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja Handel Usługi Noris wynosi 3208 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3208 zł w
2025 roku. • 639 zł w
2024 roku. • 6949 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcja Handel Usługi Noris wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Produkcja Handel Usługi Noris wynosi 2 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2274 zł w
2025 roku. • -32 108 zł w
2024 roku. • -1084 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2274 zł w
2025 roku. • -32 108 zł w
2024 roku. • -1084 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Produkcja Handel Usługi Noris.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcja Handel Usługi Noris.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 561115. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/730923/25/738]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
D
Poz. 561114. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/730923/25/337]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 561113. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOD ŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/730923/25/936]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 842367. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/640727/24/44]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 842366. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/640727/24/643]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 842365. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/640727/24/242]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 594043. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/506279/23/296]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 594042. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/506279/23/895]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 594041. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2021.
[RDF/506279/23/494]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1874. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000893493. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18272/22/834]
Rzuć okiemMSiG 1/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WALDEMAR SOPOLIŃSKI PRODUKCJA HANDEL USŁUGI
NORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI
NORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat GRYFICKI gmina GRYFICE miejscowość
GRYFICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina DRAWSKO miejscowość DRAWSKI
MŁYN wykreślić: 2. miejscowość GRYFICE ulica
NIEKŁADZKA nr domu 4 nr lokalu 4A kod pocztowy 72-300 poczta GRYFICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość DRAWSKI MŁYN ulica UL. DWORCOWA nr domu 1C kod pocztowy 64-731 poczta
DRAWSKO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 01 GRUDNIA 2022 R., REP.A
NR 12310/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA WROTYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZCIANCE,
ZMIENIONY PARAGRAF 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI
Z DNIA 04 MARCA 2021 ROKU
Poz. 464465. WALDEMAR SOPOLIŃSKI PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2021.
[RDF/395492/22/415]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 464464. WALDEMAR SOPOLIŃSKI PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2021.
[RDF/395492/22/14]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 464463. WALDEMAR SOPOLIŃSKI PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000893493. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2021.
[RDF/395492/22/613]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
09.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 209158. WALDEMAR SOPOLIŃSKI PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000893493. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.04.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7018/21/31]
MSiG 74/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WALDEMAR
SOPOLIŃSKI PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina GRYFICE miejscowość GRYFICE 2. miejscowość GRYFICE ulica NIEKŁADZKA nr domu 4 nr lokalu 4A kod pocztowy
72-300 poczta GRYFICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 04
MARCA 2021 R., REP.A NR 1534/2021, NOTARIUSZ
WIESŁAWA GÓRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W DREZDENKU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCEGO
WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ WALDEMAR SOPOLIŃSKI
PRODUKCJA HANDEL USŁUGI NORIS W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WALDEMAR SOPOLIŃSKI PRODUKCJA HANDEL
USŁUGI NORIS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKONANE W TRYBIE ART.
551 § 5 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA WALDEMARA SOPOLIŃSKIEGO Z DNIA 04 MARCA 2021
R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 1534/2021, NOTARIUSZ WIESŁAWA GÓRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DREZDENKU), NIP 8570206375, REGON
810811355 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOPOLIŃSKI 2. WALDEMAR JERZY 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
S 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
- SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SOPOLIŃSKI 2. WALDEMAR
JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19 Z
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 1 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
6 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 7 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
5 I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcja Handel Usługi Noris nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcja Handel Usługi Noris wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcja Handel Usługi Noris charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcja Handel Usługi Noris wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 341 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 852 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 341 zł w 2025 roku. • 31 zł w 2024 roku. • 545 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produkcja Handel Usługi Noris wyniosły
2726 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2600 zł w 2023 roku • 2400 zł w 2022 roku • 1600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,7% w 2023 roku •
8,7% w 2022 roku •
9,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja Handel Usługi Noris wyniosła 726 931 zł.
Aktywa trwałe to 8900 zł.
Aktywa obrotowe to 718 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 931 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -41 243 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 174 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 15 646 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 15 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 726 931 zł sumy bilansowej i -41 243 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 726 599 zł sumy bilansowej i -40 950 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 758 223 zł sumy bilansowej i -9645 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja Handel Usługi Noris wyniosły 768 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 768 174 zł w 2025 roku • 767 549 zł w 2024 roku • 767 868 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2025 roku • 106% w 2024 roku • 101% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcja Handel Usługi Noris ma 768 174 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 417 143 zł (54%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 349 406 zł (45%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1000 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 625 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
768 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
54%
45%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
417 tys. zł
54%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
349 tys. zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
625 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 54% (w 2020 największa część przypadała rezerwom i rozliczeniom (bez konkretnego wierzyciela): 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do poniżej 1% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcja Handel Usługi Noris wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 139,35 miesiąca.
Aktywa obrotowe (718 031 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (768 174 zł) o 50 143 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
718 tys. zł
768 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 32 tys. zł należności i inne: 668 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 19 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,91
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2025 roku • 0,94 w 2024 roku • 0,98 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Produkcja Handel Usługi Noris wobec banków i pożyczkodawców: 1000 zł, gotówka: 31 651 zł. Gotówka przewyższa dług o 30 651 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 768 174 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 31 tys. zł
0 zł32 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 tys. zł
gotówka32 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 31 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 31 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 35 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1038 dni w 2023 roku • 663 dni w 2022 roku • 963 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 963 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 1038 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcja Handel Usługi Noris wynoszą 2524 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1200 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 699 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 625 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 tys. zł
Usługi obce1 tys. zł · 48%
Podatki i opłaty699 zł · 28%
Pozostałe koszty rodzajowe625 zł · 25%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 tys. zł w 2025 roku • 7 tys. zł w 2024 roku • 15 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja Handel Usługi Noris wykazała przychody na poziomie 5000 zł.
Organizacja Produkcja Handel Usługi Noris wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 523,77
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 199,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)699,22
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe625,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 523,77
D. Pozostałe przychody operacyjne5 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne201,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne201,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 274,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 567,48
I. Odsetki, w tym: (+1)1,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 566,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-293,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-293,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcja Handel Usługi Noris składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
