AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000593526 NIP
6762498935 REGON
363340275

Podsumowanie

aktywa

899 tys.

przychód

80 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

474 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CZYSTA, 16

Kod pocztowy

31-121

Rejestracja

2015-12-29

Rozpoczęcie działalności

2015-12-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

phonetj@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Produkcja lodów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZA osiągnęła 80 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 604 zł.

Zysk netto wyniósł 10 662 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -393 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 267 zł w 2024 roku.
• 44 697 zł w 2023 roku.
• 48 282 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 662 zł w 2024 roku.
• -3546 zł w 2023 roku.
• -876 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2836937.32

331411.29

1737247.13

2799.66

1249280.01

93090.7

296077.96

-45808.12

116863.56

-584.07

48282.17

-875.56

44696.79

-3546.08

80266.64

10662.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZA wynosi 474 086 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 624 zł a 2 015 604 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 439 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 086 zł w 2024 roku.
• 399 727 zł w 2023 roku.
• 404 777 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

336121.52

3553058.23

7092343.3

27996.6

1507584.66

4343117.82

408039.29

1613255.43

3123200.02

571068.51

1992977.08

451454.19

1992240.8

404776.59

1987138.56

399726.78

1972954.24

106623.9

474086.37

2015603.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZA wynosi 12 tys. zł.

EBITDA AZA wynosi 12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 54 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 716 zł w 2024 roku.
• -3546 zł w 2023 roku.
• -876 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 716 zł w 2024 roku.
• -3546 zł w 2023 roku.
• -876 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

392173.29

397843.29

19096.24

20616.24

129672.13

-28711.36

-298.07

-875.56

-3546.08

11716.39

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w AZA.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AZA wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZA wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AZA wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

58825.99

95030.5

156856.71

559.93

62176.77

157836.59

18618.14

70786.71

190418.34

27763.77

99648.85

33595.23

99532.04

32667.37

99356.93

37411.51

123933.72

1757.46

31214.15

100780.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AZA wyniosły 68 550 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 928 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

125495.16

149550.22

74406.8

34631.34

2078.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZA wyniosła 898 641 zł.

ktywa trwałe to 283 912 zł.

ktywa obrotowe to 614 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 641 zł.

apitał (fundusz) własny to 503 901 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 740 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 898 641 zł w 2024 roku.
• 815 108 zł w 2023 roku.
• 948 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1457176.01

1300753.09

1260525.37

998843.76

944930.24

948338.06

815108.14

898641.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.74

0.14

0.12

0.01

0.07

0.17

0.1

0.07

-0.05

-0.09

-0.1

-0.15

-0.01

-0.02

-0.01

-0.08

0.01

0.02

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZA wyniosły 394 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 740 zł w 2024 roku
• 321 870 zł w 2023 roku
• 451 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Zadłużenie — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1457176.01

1009013.98

0.69

1300753.09

849791.4

0.65

1260525.37

716472.98

0.57

998843.76

500599.49

0.5

944930.24

446870.04

0.47

948338.06

451553.42

0.48

815108.14

321869.58

0.39

898641.25

394740.3

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZA wykazała przychody na poziomie 80 267 zł.

Organizacja zarobiła 11 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1054 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 662 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8530 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1054 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

60762

494

10077

1054

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja AZA wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91586

0.82749

0.82353

0.57067

0.80823

0.81283

0.84167

0.80257

0.92177

0.6186

0.77797

0.80803

0.54528

0.34336

0.38794

0.33333

0.40318

0.64724

0.82443

0.75553

0.80926

0.51044

0.63511

0.68075

0.65062

0.56302

0.84802

0.08788

0.60852

0.76931

0.48181

0.18798

0.21142

0.2337

0.15913

0.25546

0.51104

0.76693

0.48491

0.28032

0.29462

0.30246

0.20688

0.23794

0.42123

0.75213

0.50801

0.26082

0.25366

0.29832

0.20116

0.21182

0.40453

0.7366

0.47425

0.2187

0.21112

0.32157

0.20711

0.54153

0.32813

0.69873

0.51178

0.71729

0.72655

0.44585

0.34674

0.52884

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 25 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−25 dni 20-06-2025

2023

+18 dni 02-08-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+12 mies. 9 dni 19-10-2021

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+2 dni 17-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jenner Marek - reprezentacja

Jenner Magdalena - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2015

Jenner Magdalena

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

29.12.2015

03.02.2020

Jenner Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

Jenner Marek

Wrzesień 1951

Osoba

Udziałowcy

Jenner Magdalena posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Jenner Magdalena

wspólnik
Jenner Marek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AZA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZARZYCCY SP. Z O.O.	0000811044
2	SILESIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000234329
3	MADTECH SP. Z O.O.	0000321742
4	ZENTEX SP. Z O.O.	0000510419
5	INFINITY SAV POLSKA SP. Z O.O.	0000293628
6	DOTCOM SP. Z O.O.	0000095754
7	ROMI-FLEX SP. Z O.O.	0000035058
8	KPD SP. Z O.O.	0000149386
9	SEECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000551298
10	YOUR NATURAL LIFE SP. Z O.O.	0000863904
11	SANREMO GRUP SP. Z O.O.	0000132002
12	HPH GROUP SP. Z O.O.	0000631508
13	LIMPO SP. Z O.O.	0000717988
14	FORMED SP. Z O.O.	0000338116
15	ATEC SP. Z O.O.	0000155230
16	AMPLES SP. Z O.O.	0000349295
17	ALL SPORTS SP. Z O.O.	0000371211
18	B&D ENERGY SP. Z O.O.	0000395733
19	LOREX SP. Z O.O.	0000489116
20	ENERGOMASIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000292435
21	NICKOVWAY SP. Z O.O.	0000791473
22	CS DORADZTWO HANDLOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000475077
23	POLSKA OBRONA CYWILNA SP. Z O.O.	0000872710
24	"GLUON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000360621
25	EWEBART SP. Z O.O.	0000684900
26	EC SUPPLIERS SP. Z O.O.	0000892553
27	MS HOME ENERGY SP. Z O.O.	0000958617
28	SUNERGIA SP. Z O.O.	0000856943
29	FONTE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000502329
30	MADISON SP. Z O.O.	0000607195

AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593526 NIP 6762498935 REGON 363340275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AZA

AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000593526 NIP
6762498935 REGON
363340275