Organizacja Podlaskie delikatesy centrum osiągnęła 48 906 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 904 278 zł. Pozostałe przychody to 2395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 032 528 zł.
Strata netto wyniosła 1 128 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 925 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 906 673 zł w 2022 roku.
• 38 754 156 zł w 2021 roku.
• 36 948 413 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -269 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 128 250 zł w 2022 roku.
• -1 429 020 zł w 2021 roku.
• -155 425 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podlaskie delikatesy centrum wynosi 32 604 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 122 266 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 268 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 604 448 zł w 2022 roku.
• 25 836 104 zł w 2021 roku.
• 24 863 921 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podlaskie delikatesy centrum wyniosła 5 530 377 zł.
a
ktywa trwałe to 1 410 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 119 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 530 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 250 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 781 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 530 377 zł w 2022 roku.
• 3 827 993 zł w 2021 roku.
• 4 042 401 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podlaskie delikatesy centrum wyniosły 7 781 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 530 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 133 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 781 132 zł w 2022 roku
• 4 950 498 zł w 2021 roku
• 3 733 540 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podlaskie delikatesy centrum wykazała przychody na poziomie 48 906 673 zł.
Organizacja zarobiła -1 051 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 128 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 612 zł w 2022 roku
• 85 136 zł w 2021 roku
• 23 211 zł w 2020 roku
Organizacja Podlaskie delikatesy centrum wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.