M-PAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000356435 NIP
6972277169 REGON
301435009

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
449 tys.
zysk
157 tys.
wartość firmy
1,6 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
AUGUSTOWO
Adres
, 12
Kod pocztowy
64-130
Rejestracja
2010-05-14
Rozpoczęcie działalności
2010-05-20
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ: PATRYK GOŚCINIAK - PREZES, MACIEJ GOŚCINIAK - WICEPREZES - KAŻDY SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Malowanie i szklenie Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Roboty związane z budową mostów i tuneli Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa skór Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zakładanie stolarki budowlanej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja M-pago osiągnęła 449 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 983 zł. Pozostałe przychody to 3330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 942 zł.
Zysk netto wyniósł 157 041 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -905 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 449 313 zł w 2022 roku.
• 3 709 951 zł w 2021 roku.
• 7 200 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -166 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 041 zł w 2022 roku.
• 1 264 347 zł w 2021 roku.
• 2 065 626 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-pago wynosi 1 555 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 628 144 zł a 3 350 100 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 986 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 555 849 zł w 2022 roku.
• 8 632 698 zł w 2021 roku.
• 18 284 834 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów M-pago wyniosła 2 479 333 zł.
a
ktywa trwałe to 536 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 943 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 479 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 837 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 641 808 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 891 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 479 333 zł w 2022 roku.
• 5 759 811 zł w 2021 roku.
• 9 361 405 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania M-pago wyniosły 1 641 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 479 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -936 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 641 808 zł w 2022 roku
• 4 290 465 zł w 2021 roku
• 2 398 309 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja M-pago wykazała przychody na poziomie 449 313 zł.
Organizacja zarobiła 183 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 829 zł w 2022 roku
• 132 104 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Organizacja M-pago wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M-PAGO

Organizacja Numer KRS
1
KOLMER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000562694
2
FIRMA HANDLOWA "WEDAR" SP. Z O.O.
0000527619
3
K4A.PL SPÓŁKA Z O. O.
0000415218
4
STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000900540
5
VESTA GRUPA INWESTYCYJNA M.K.Ł. HANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
0000280480
6
MORRA SPÓŁKA Z O. O.
0000319685
7
KOMBAG BIZON SP. Z O.O. SP. K.
0000700955
8
GRABOWIECCY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA
0000873145
9
ZAKŁAD ELEKTRYCZNY "ELEKTRA" WIESŁAW I DANUTA MILCZARCZYK
0000074652
10
EUROPOL CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.
0000184735
11
"DAN-BA" SPÓŁKA Z O. O.
0000184945
12
WFH 12 SPÓŁKA Z O. O.
0000432972
13
TAP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O. O.
0000704972
14
PROBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA Z O. O.
0000717904
15
AMBIT - SPÓŁKA Z O. O.
0000307388
16
"GREY" W. KOT SP. K.
0000847480
17
INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO
0000335430
18
ST INVESTMENT SPÓŁKA Z O. O.
0000751642
19
MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
0000028184
20
FRAPO TRADING SPÓŁKA Z O. O.
0000488720
21
SR RETAIL SPÓŁKA Z O. O.
0000532597
22
GALA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
0000957472
23
TM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
0000372069
24
SALVE SERVICES SPÓŁKA Z O. O.
0000654757
25
DL INVEST GROUP XVII SP. Z O.O.
0000607910
26
RODOM SPÓŁKA Z O. O.
0000624235
27
"GDM CONSULT" SPÓŁKA Z O. O.
0000615620
28
2MF SPÓŁKA Z O. O.
0000680142
29
ZACHODNIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. SP. K.
0000537797
30
IMD SP. Z O.O. SP. K.
0000610102