IMD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000610102

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

619 tys.

zysk

314 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 5

Kod pocztowy

61-731

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IMD osiągnęła 618 825 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 618 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 304 693 zł.

Zysk netto wyniósł 314 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 825 zł w 2024 roku.
• 429 149 zł w 2023 roku.
• 429 149 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 132 zł w 2024 roku.
• 180 454 zł w 2023 roku.
• 181 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

288060.69

94740.21

420747.66

123868.05

429148.4

155853.75

434547.5

202769.32

429148.49

177519.55

429148.71

181149.37

429148.95

180453.62

618825.36

314132.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IMD wynosi 446 tys. zł.

EBITDA IMD wynosi 520 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 446 299 zł w 2024 roku.
• 265 210 zł w 2023 roku.
• 267 250 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 520 032 zł w 2024 roku.
• 338 942 zł w 2023 roku.
• 348 848 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IMD wynosi 2 262 219 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 593 139 zł a 4 397 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 262 219 zł w 2024 roku.
• 1 630 793 zł w 2023 roku.
• 1 498 236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

70027.93

641029.23

1326362.94

104053.97

880024.61

1734152.7

183819.28

1093333.21

2181952.5

335521.27

1436296.88

2838770.48

430785.93

1426963.12

2485273.7

487539.11

1498235.73

2600208.6

622879.33

1630793.11

3322023.08

593138.69

2262218.84

4397854.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IMD wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IMD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IMD wyniosły 172 526 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -464 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IMD wyniosła 2 657 736 zł.

a

ktywa trwałe to 2 396 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 261 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 657 736 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 790 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 866 884 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 657 736 zł w 2024 roku.
• 2 588 057 zł w 2023 roku.
• 2 742 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3068133.5

2964381.47

2917973.03

2973455.91

2953772.55

2742942.65

2588057.39

2657735.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

1.01

0.5

0.33

0.04

0.89

0.56

0.29

0.05

0.64

0.59

0.36

0.07

0.45

0.65

0.47

0.06

0.31

0.61

0.41

0.07

0.28

0.62

0.42

0.07

0.22

0.62

0.42

0.12

0.4

0.72

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IMD wyniosły 1 866 884 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 657 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 866 884 zł w 2024 roku
• 1 757 552 zł w 2023 roku
• 2 092 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3068133.5

2974762.93

0.97

2964381.47

2825642.85

0.95

2917973.03

2672880.66

0.92

2973455.91

2526094.22

0.85

2953772.55

2379391.31

0.81

2742942.65

2092890.5

0.76

2588057.39

1757551.62

0.68

2657735.7

1866884.12

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IMD wykazała przychody na poziomie 618 825 zł.

Organizacja zarobiła 354 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 167 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 167 zł w 2024 roku
• 147 zł w 2023 roku
• 23 540 zł w 2022 roku

Wartość

0

14167

23540

147

40167

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IMD wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73674

0.4943

0.60048

0.79472

0.83184

0.87444

0.68677

0.93581

0

0.77803

0.55099

0.60311

0.7733

0.8201

0.89017

0.74567

0.91188

0

0.77468

0.54989

0.59961

0.758

0.83604

0.89802

0.75662

0.87652

0

0.81057

0.56006

0.60152

0.72049

0.88274

0.91481

0.7981

0.832

0

0.76174

0.54753

0.59267

0.69176

0.83975

0.8988

0.76221

0.77868

0.75173

0.764

0.52532

0.57285

0.66479

0.86407

0.90765

0.78317

0.7629

0.77363

0.73105

0.49219

0.5499

0.63233

0.85144

0.91209

0.7565

0.72863

0.49478

0.75982

0.50169

0.51624

0.6602

0.89795

0.94645

0.8403

0.8202

0.76753

Powiązania

IMD - reprezentacja, wspólnik

F ROBERT - wspólnik

B BARTOSZ - wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

Imd

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

K Michał

Maj 1974

Osoba

wspólnik

31.03.2016

F Robert

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

31.03.2016

B Bartosz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

Imd

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IMD

	Organizacja	Numer KRS
1	RENDOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000605012
2	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
3	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
4	CHENCZKE INVEST SP. Z O.O.	0000859373
5	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
6	ALEKSANDROV GENEXY SP. J.	0000951569
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
8	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
9	KETOM SP. Z O.O.	0000260567
10	VM TRADE SP. Z O.O.	0000099453
11	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
12	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
13	GREY KOT SP. K.	0000847480
14	DACAR POLSKA SP. Z O.O.	0000355608
15	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
16	DZIDO TRADE SP. J.	0000359097
17	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
18	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMINO" W ŁOWICZU	0000207228
19	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
20	PMINVEST SP. Z O.O.	0000961860
21	SGR PROJEKT SP. Z O.O.	0000843617
22	OPTI 4 SP. Z O.O.	0000320044
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
24	EMERA SP. Z O.O.	0000323150
25	CONCEPT SP. Z O.O.	0000279420
26	2MF SP. Z O.O.	0000680142
27	BRIO SP. Z O.O.	0000388581
28	MADA HOME SP. Z O.O.	0000970600
29	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
30	AN-MAR SP. Z O.O.	0000095586

IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610102 NIP 7831739881 REGON 364071110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMD

IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610102 NIP
7831739881 REGON
364071110