BIBUS LAND POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000295675

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

598 tys.

zysk

113 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

PIASKOWA, 31

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2008-01-02

Rozpoczęcie działalności

2008-01-02

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bibus Land Polska osiągnęła 597 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 597 949 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 484 668 zł.

Zysk netto wyniósł 113 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 949 zł w 2023 roku.
• 510 574 zł w 2022 roku.
• 427 534 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 281 zł w 2023 roku.
• 1367 zł w 2022 roku.
• -81 207 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

407916.35

89588.16

418887.8

67886.81

435784.81

89320.54

428909.87

92779.71

427534.16

-81206.88

510573.76

1367.43

597948.82

113280.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bibus Land Polska wynosi 154 tys. zł.

EBITDA Bibus Land Polska wynosi 214 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 585 zł w 2023 roku.
• 34 746 zł w 2022 roku.
• -53 384 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 631 zł w 2023 roku.
• 95 599 zł w 2022 roku.
• 21 258 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bibus Land Polska wynosi 2 441 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 896 923 zł a 8 477 622 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 441 310 zł w 2023 roku.
• 1 850 446 zł w 2022 roku.
• 1 788 591 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

611874.52

2007279.8

7343908.96

628331.7

1978703.81

7615456.2

653677.21

2142693.81

7972738.36

643364.8

2221531.98

8343857.2

0

1788590.84

8019029.68

13674.3

1850445.86

8024499.4

896923.23

2441309.84

8477622.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bibus Land Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bibus Land Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bibus Land Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bibus Land Polska wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 424 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 424 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.
• 401 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 989 zł.

Koszty operacyjne Bibus Land Polska wyniosły 444 363 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3165 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 989 zł w 2023 roku
• 19 629 zł w 2022 roku
• 18 072 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bibus Land Polska wyniosła 2 361 597 zł.

a

ktywa trwałe to 2 084 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 277 213 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 361 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 119 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 192 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 361 597 zł w 2023 roku.
• 2 503 244 zł w 2022 roku.
• 2 458 574 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2820071.07

2910067.68

2847602.2

2728119.8

2458574.25

2503244.25

2361597.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.4

0.22

0.02

0.04

0.33

0.16

0.03

0.04

0.35

0.2

0.03

0.04

0.33

0.22

-0.03

-0.04

-0.12

-0.19

0

0.07

0

0.05

0.26

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bibus Land Polska wyniosły 242 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 361 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 192 zł w 2023 roku
• 497 119 zł w 2022 roku
• 453 817 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2820071.07

984093.83

0.35

2910067.68

1006203.63

0.35

2847602.2

854417.61

0.3

2728119.8

642155.5

0.24

2458574.25

453816.83

0.18

2503244.25

497119.4

0.2

2361597.44

242191.82

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bibus Land Polska wykazała przychody na poziomie 597 949 zł.

Organizacja zarobiła 127 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -155 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 795 zł w 2023 roku
• 3882 zł w 2022 roku
• 10 395 zł w 2021 roku

Wartość

14722

13841

13847

12813

10395

3882

13795

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bibus Land Polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73242

0.53734

0.58795

0.47116

0.75174

0.82472

0.6867

0.58703

0.75766

0.73296

0.55009

0.60067

0.46832

0.71772

0.76248

0.65038

0.54626

0.75127

0.72382

0.55124

0.59589

0.43781

0.71643

0.76696

0.6741

0.52825

0.76783

0.74223

0.55748

0.58888

0.39611

0.73256

0.75007

0.67775

0.52462

0.77991

0.13285

0.54718

0.56484

0.3398

0.24491

0.25225

0.22116

0.17291

0.72753

0.52118

0.55109

0.56056

0.35087

0.37294

0.48041

0.35132

0.24622

0.63254

0.68767

0.54492

0.53957

0.26669

0.66677

0.68328

0.69754

0.51285

0.70214

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja

BIBUS CHRISTIAN - reprezentacja

BIBUS HOLDING AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2008

Bibus Holding Ag

Organizacja

prokurent

26.02.2008

07.04.2011

S Justyna

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

02.01.2008

Bibus Christian

Osoba

reprezentacja

07.09.2018

S Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Bibus Holding Ag posiada 1500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do BIBUS LAND POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AP INVESTPOL SP. Z O.O.	0000724603
2	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
3	HARPAK SP. Z O.O.	0000709169
4	KMM SP. Z O.O.	0000127110
5	EVO SP. Z O.O.	0000420308
6	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
7	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
8	BRONA SP. Z O.O.	0000049931
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
10	ZALES SP. Z O.O.	0000411864
11	"AKWATECH" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ	0000077268
12	STOW. KUPCÓW GDAŃSKICH JANTAR	0000248094
13	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
14	QUARTUM SP. Z O.O.	0000781799
15	K4A.PL SP. Z O.O.	0000415218
16	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000227908
18	P&P INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000645789
19	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
20	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
21	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "OSIEDLE AUTORÓW"	0000096909
23	LECH PARTNER SP. Z O.O.	0000160136
24	TRAKT 57 SP. Z O.O.	0000438916
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9	0000451702
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"	0000177879
27	2K SYSTEM SP. Z O.O.	0000190339
28	CETUS SP. Z O.O.	0000211422
29	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
30	PRETIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846005

BIBUS LAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295675 NIP 7773032431 REGON 300745073

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIBUS LAND POLSKA

BIBUS LAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295675 NIP
7773032431 REGON
300745073