AW.RE SP. Z O.O. | KRS: 0000603765

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

545 tys.

zysk

-120 tys.

wartość firmy

954 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

IMIELIN

Adres

UL. IMIELIŃSKA, 186

Kod pocztowy

41-407

Rejestracja

2016-02-25

Rozpoczęcie działalności

2016-02-25

Kapitał zakładowy

840000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AW.RE osiągnęła 544 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 543 946 zł. Pozostałe przychody to 708 zł.

Całkowite koszty wyniosły 664 430 zł.

Strata netto wyniosła 120 484 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 544 654 zł w 2024 roku.
• 489 191 zł w 2023 roku.
• 430 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 484 zł w 2024 roku.
• -133 939 zł w 2023 roku.
• 47 754 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

156860.55

-108717.45

299583.12

-5380.22

344059.44

-35090.66

506538.85

162291.38

358710.52

-45059.85

430199.44

47753.88

489190.79

-133939.04

544653.82

-120483.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AW.RE wynosi 77 tys. zł.

EBITDA AW.RE wynosi 282 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 77 175 zł w 2024 roku.
• 49 618 zł w 2023 roku.
• 69 789 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 282 467 zł w 2024 roku.
• 228 364 zł w 2023 roku.
• 248 535 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AW.RE wynosi 953 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 148 837 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 953 510 zł w 2024 roku.
• 1 006 897 zł w 2023 roku.
• 1 700 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1233412

6020470.92

0

1324525.21

5998950.04

0

1327858.1

5858587.4

759808.27

2207061.76

6507752.92

0

1425549.13

6327513.52

477538.8

1700039.34

6518529.04

0

1006897.11

3630772.88

0

953509.54

3148837.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AW.RE wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,743% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 35,3% w 2023 roku.
• 35,8% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AW.RE wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AW.RE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AW.RE wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 157 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 157 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 992 zł.

Koszty operacyjne AW.RE wyniosły 466 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3045 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 992 zł w 2024 roku
• 44 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AW.RE wyniosła 3 661 531 zł.

a

ktywa trwałe to 3 356 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 305 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 661 531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 787 209 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 874 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 661 531 zł w 2024 roku.
• 2 974 670 zł w 2023 roku.
• 2 609 054 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2097145.44

2508912.19

2653332.32

2516716.57

2628957.68

2609054.36

2974670.41

3661530.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.07

-0.59

-0.69

0

0.21

-0.02

-0.01

-0.02

0.06

-0.1

0.06

0.1

0.39

0.32

-0.02

-0.03

-0.07

-0.13

0.02

0.03

0.16

0.11

-0.04

-0.15

0.1

-0.27

-0.03

-0.15

0.14

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AW.RE wyniosły 2 874 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 661 531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 874 321 zł w 2024 roku
• 2 066 977 zł w 2023 roku
• 979 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2097145.44

592027.71

0.28

2508912.19

1009174.68

0.4

2653332.32

1188685.47

0.45

2516716.57

889778.34

0.35

2628957.68

1047079.3

0.4

2609054.36

979422.1

0.38

2974670.41

2066977.19

0.69

3661530.72

2874321.4

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AW.RE wykazała przychody na poziomie 544 654 zł.

Organizacja zarobiła -120 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 484 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3422

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AW.RE wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1141

0.42521

0.54504

0.42968

0.16178

0.15996

0.17771

0.1527

0.29288

0.50483

0.57967

0.49383

0.36115

0.6728

0.35865

0.26192

0.18245

0.51608

0.5856

0.51807

0.27924

0.48495

0.28294

0.20124

0.79027

0.58109

0.57615

0.46333

0.80449

0.79103

0.77739

0.63815

0.69205

0.16812

0.5218

0.57539

0.48054

0.26671

0.27921

0.24818

0.18618

0

0.65441

0.52651

0.56676

0.46897

0.61072

0.58937

0.60532

0.47106

0

0.11134

0.51367

0.57314

0.63547

0.20449

0.5233

0.19943

0.1048

0

0.13204

0.48027

0.57011

0.69612

0.20885

0.55194

0.21115

0.09733

0

Powiązania

AW.RE INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

P WOJCIECH - wspólnik

R ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2016

21.02.2017

P Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

21.02.2017

P Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

25.02.2016

26.08.2016

P Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

25.02.2016

R Adam

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

03.02.2020

R Monika

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

R Adam

Październik 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

27.09.2019

Aw.re Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Pieczara Wojciech posiada 625 udziałów, które stanowią 74.4% firmy.

Roszyk Adam posiada 215 udziałów, które stanowią 25.6% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2017 jest Pieczara Wojciech kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2016 do 21.02.2017 był Pieczara Wojciech kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 25.02.2016 do 26.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Pieczara Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AW.RE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000136333
2	PRODART-Q SP. Z O.O.	0000823484
3	"BONUS MANAGEMENT " CRACOVIA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000505940
4	BOA FUND SP. Z O.O.	0000870321
5	VOBIS - MICROCOMPUTER III SP. Z O.O.	0000311514
6	ZIELONY PASAŻ SP. Z O.O.	0000963551
7	SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000724980
8	FORMAP SP. Z O.O.	0000534645
9	ORIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000680377
10	ZALASEWO CENTER SP. Z O.O.	0000791962
11	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MAMRY	0000217079
12	SGR PROJEKT SP. Z O.O.	0000843617
13	PPFI 19 SP. Z O.O.	0000812506
14	PROPERTY4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000491306
15	LBM SP. Z O.O.	0000725386
16	M4-POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000405090
17	TAP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000704972
18	FPR SP. Z O.O.	0000847916
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000046738
20	EUROPOL CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000184735
21	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "MEDICAL"	0000455989
22	HDP HENRYK POLESZAK SP. J.	0000922756
23	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
24	KL RENT SZOSTAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000833511
25	INSI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000711694
26	BG NYSA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000413301
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NEPTUN"	0000477023
28	RENT-PROGRESS SP. Z O.O.	0000514030
29	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINIBUD"	0000020535
30	SOBE SP. Z O.O.	0000370558

AW.RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603765 NIP 6462941303 REGON 363815904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AW.RE

AW.RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603765 NIP
6462941303 REGON
363815904