Organizacja Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom osiągnęła 863 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 811 195 zł. Pozostałe przychody to 52 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 735 103 zł.
Zysk netto wyniósł 76 092 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 863 539 zł w 2024 roku. • 1 044 301 zł w 2023 roku. • 612 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 76 092 zł w 2024 roku. • 272 777 zł w 2023 roku. • -34 885 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wynosi 1 095 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 793 zł a 2 158 847 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 83 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 095 853 zł w 2024 roku. • 1 944 744 zł w 2023 roku. • 408 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wynosi 24 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 23 789 zł w
2024 roku. • 256 487 zł w
2023 roku. • -34 989 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wyniosły
787 407
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 46 321 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wyniosła 313 618 zł.
a
ktywa trwałe to 16 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 313 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 895 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 313 618 zł w 2024 roku. • 486 898 zł w 2023 roku. • 204 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wyniosły 25 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 313 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 895 zł w 2024 roku • 276 986 zł w 2023 roku • 317 943 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 156% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wykazała przychody na poziomie 863 539 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+81
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+17 dni01-08-2025
2023
+12 mies. 22 dni01-08-2025
2022
+1 mies. 4 dni18-08-2023
2021
+8 mies. 10 dni22-06-2023
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
−3 mies. 5 dni11-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki