Organizacja Torform Różańscy osiągnęła 7 446 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 446 192 zł. Pozostałe przychody to 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 508 147 zł.
Zysk netto wyniósł 938 800 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
384 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 446 947 zł w 2023 roku. • 7 201 146 zł w 2022 roku. • 6 678 374 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
120 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 938 800 zł w 2023 roku. • 1 030 700 zł w 2022 roku. • 697 672 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Torform Różańscy wynosi 10 187 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 521 805 zł a 18 502 471 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
965 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 187 821 zł w
2023 roku. • 10 329 181 zł w
2022 roku. • 8 256 213 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Torform Różańscy wynosi 990 tys. zł.
EBITDA Torform Różańscy wynosi 1,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 990 439 zł w
2023 roku. • 1 037 134 zł w
2022 roku. • 718 530 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 048 730 zł w
2023 roku. • 1 095 431 zł w
2022 roku. • 767 457 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Torform Różańscy wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2023 roku. • 22 os. w 2022 roku. • 25 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Torform Różańscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1343346. TORFORM RÓŻAŃSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000156420. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.03.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9805/24/466]
UWAGAMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 37736. TORFORM RÓŻAŃSCY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000156420. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/13457/23/47]
Rzuć okiemMSiG 15/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 10.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 10.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 10511. TORFORM RÓŻAŃSCY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000156420. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10925/19/591]
Rzuć okiemMSiG 4/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 28
96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY
LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW 1 2. 22
2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 3 2. 28 95
Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO 4 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 6 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 20 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW
I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH 11 2. 22 2 PRODUKCJA
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 12 2. 25 73
Z PRODUKCJA NARZĘDZI 13 2. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO 14 2. 28 91 Z PRODUKCJA MASZYN
DLA METALURGII 15 2. 28 92 Z PRODUKCJA
MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA
ORAZ BUDOWNICTWA 16 2. 28 94 Z PRODUKCJA
MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO 17 2. 28 95 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
X V. W P I S Y D
18 2. 28 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI
GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ
WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW
19 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 20 2. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH 21 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 22 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 23 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 24 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 25 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 26 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW,
RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
27 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 28 2. 46
15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 29 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 30 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 31 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 32 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 33
2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 34 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 35 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 37 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 38 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 39 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 40 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 41 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 42
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 43
2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 44 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 45 2. 70
21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 46 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 47
2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 48
2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 49 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 50 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 51
2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 52 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 53 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 55 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
56 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 57 2. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 58 2. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 59 2. 77 40 Z DZIERŻAWA
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH
PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 60 2. 82 19 Z WYKOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE
DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 61 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 62 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 63
2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 01.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 138331. TORFORM RÓŻAŃSCY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000156420. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5991/17/576]
MSiG 99/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 131770. TORFORM RÓŻAŃSCY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000156420. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5365/16/608]
MSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Torform Różańscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torform Różańscy wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Torform Różańscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Torform Różańscy wynosi 251 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 149 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 408 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 149 tys. zł a 408 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 251 tys. zł w 2023 roku. • 244 tys. zł w 2022 roku. • 168 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 149 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 408 tys. zł w 2023 roku. • 391 tys. zł w 2022 roku. • 285 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 196 370
zł.
Koszty operacyjne Torform Różańscy wyniosły
6 455 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 196 370 zł w 2023 roku • 2 085 264 zł w 2022 roku • 1 853 406 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2023 roku •
33,9% w 2022 roku •
31,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torform Różańscy wyniosła 3 816 038 zł.
a
ktywa trwałe to 1 359 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 456 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 816 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 041 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 774 365 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 785 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 309 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 816 038 zł sumy bilansowej i 2 041 673 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 192 805 zł sumy bilansowej i 1 953 233 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 006 467 zł sumy bilansowej i 1 422 533 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,98%.
Marża operacyjna wyniosła 13,3%.
Marża netto wyniosła 12,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torform Różańscy wyniosły 1 774 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 816 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 774 365 zł w 2023 roku • 1 239 573 zł w 2022 roku • 1 583 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2023 roku • 39% w 2022 roku • 53% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Torform Różańscy ma 1 774 365 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 837 978 zł (47%).
Dalej: dostawcom 507 538 zł (29%), państwu 182 927 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 240 740 zł (14%).
Pozostali, 5181 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 533 324 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
29%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
508 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
183 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
93 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
838 tys. zł
47%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
148 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 47% (w 2017: 41%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Torform Różańscy wynosi 1,98 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 101% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 971 tys. zł zapasy do sprzedania: 234 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,98 zł, z czego 1,01 zł w gotówce.
1,98
płynność bieżąca
1,79
płynność szybka
1,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,46 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,98 w 2023 roku • 1,48 w 2022 roku • 1,06 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Torform Różańscy wobec banków i pożyczkodawców: 837 978 zł, gotówka: 1 251 514 zł. Gotówka przewyższa dług o 413 536 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 12 069 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 82,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 774 365 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 414 tys. zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców838 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 82,1 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 414 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 314 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 143 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 82,1 raza • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: 72,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Torform Różańscy wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 186 991 zł, z czego 186 991 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja zapasów11 dni
towar leży w magazynie 11 dni, zanim firma go sprzeda
11 dni
Należności handlowe187 tys. zł
klienci są winni firmie 187 tys. zł
do 12 miesięcy187 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2023 roku • 21 dni w 2022 roku • 24 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Torform Różańscy wynoszą 6 438 121 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 560 420 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 827 608 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 531 670 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,6 mln zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 28%
Usługi obce1,5 mln zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia369 tys. zł · 6%
Amortyzacja58 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe47 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty45 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,4 mln zł w 2023 roku • 6,2 mln zł w 2022 roku • 5,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Torform Różańscy wykazała przychody na poziomie 7 446 947 zł.
Organizacja Torform Różańscy wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,38%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1,38%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 429 985,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 487 477,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-57 491,57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 438 121,16
I. Amortyzacja58 291,11
II. Zużycie materiałów i energii2 560 419,88
III. Usługi obce1 531 669,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)44 745,64
V. Wynagrodzenia1 827 607,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)368 762,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe46 624,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)991 864,32
D. Pozostałe przychody operacyjne16 206,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 206,43
E. Pozostałe koszty operacyjne17 632,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 632,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)990 438,72
G. Przychody finansowe754,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)754,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe52 394,00
I. Odsetki, w tym: (+1)12 068,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne40 325,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)938 799,61
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)938 799,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Torform Różańscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 39 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−3 mies. 24 dni23-03-2023
2021
−4 mies. 17 dni31-05-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
−6 mies. 8 dni10-04-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie