Producent i dostawca systemów spiekania plazmowego GeniCore
Oferuje system U-FAST o najkrótszych impulsach na rynku
Specjalizuje się w spiekaniu materiałów o zmniejszonym wzroście ziarna
Zaangażowana w badania i rozwój innowacyjnych technologii materiałowych
Sponsoring i współpraca z instytucjami naukowymi i technologicznymi
GeniCore to firma specjalizująca się w inżynierii materiałowej, która oferuje unikalne technologie spiekania dla różnorodnych materiałów oraz zastosowań. Głównym produktem firmy jest system U-FAST, który charakteryzuje się najkrótszymi impulsami dostępnych na rynku, co pozwala na efektywne spiekanie materiałów z bardzo małym wzrostem ziarna, a niektóre z nich nie doświadczają jego wzrostu wcale. U-FAST zastrzega optymalny projekt połączenia zasilania oraz form, co przekłada się nie tylko na oszczędność energii, ale również zwiększa możliwości obróbcze dzięki zastosowaniu spiekanych próbek o większych średnicach przy tym samym poziomie mocy. GeniCore działa na rynku od ponad 15 lat, rozwijając zaawansowane technologie sinterowania, a także angażując się w liczne projekty badawcze oraz współpracując z instytucjami, takimi jak Polskie Agencje Kosmiczne czy instytucje uczelni wyższych. Misją firmy jest nieustanny rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych materiałów i technologii, co potwierdzają uczestnictwa w konferencjach branżowych oraz zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genicore osiągnęła 6 947 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 945 011 zł. Pozostałe przychody to 2539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 101 972 zł.
Strata netto wyniosła 156 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 968 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 947 550 zł w 2024 roku.
• 7 149 966 zł w 2023 roku.
• 8 806 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 960 zł w 2024 roku.
• 76 118 zł w 2023 roku.
• 423 704 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genicore wynosi -140 tys. zł.
EBITDA Genicore wynosi 457 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -139 889 zł w
2024 roku.
• 217 258 zł w
2023 roku.
• 433 013 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 969 zł w
2024 roku.
• 523 945 zł w
2023 roku.
• 916 901 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genicore wynosi 11 006 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 998 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 006 496 zł w 2024 roku.
• 11 563 632 zł w 2023 roku.
• 12 767 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genicore wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genicore charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 110 667
zł.
Koszty operacyjne Genicore wyniosły 7 084 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
442 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 110 667 zł w 2024 roku
• 2 699 035 zł w 2023 roku
• 2 448 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genicore wyniosła 32 481 885 zł.
a
ktywa trwałe to 30 056 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 425 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 481 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 499 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 982 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 219 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 481 885 zł w 2024 roku.
• 30 994 492 zł w 2023 roku.
• 28 541 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genicore wyniosły 23 982 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 481 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 147 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 982 157 zł w 2024 roku
• 22 337 803 zł w 2023 roku
• 21 606 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genicore wykazała przychody na poziomie 6 947 550 zł.
Organizacja zarobiła -156 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Genicore wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Black Forest Sicav Sif Spółka Akcyjna
posiada 206 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Mątewski Damian
posiada 200 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Rosiński Marcin
posiada 200 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2023 jest
Black Forest Sicav Sif Spółka Akcyjna
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2017 do 15.02.2023
był Ipopema 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2017 do 22.12.2017:
• Mątewski Damian (33% udziałów)
• Rosiński Marcin (33% udziałów)