Producent i dostawca systemów spiekania plazmowego GeniCore|Oferuje system U-FAST o najkrótszych impulsach na rynku|Specjalizuje się w spiekaniu materiałów o zmniejszonym wzroście ziarna|Zaangażowana w badania i rozwój innowacyjnych technologii materiałowych|Sponsoring i współpraca z instytucjami naukowymi i technologicznymi
GeniCore to firma specjalizująca się w inżynierii materiałowej, która oferuje unikalne technologie spiekania dla różnorodnych materiałów oraz zastosowań. Głównym produktem firmy jest system U-FAST, który charakteryzuje się najkrótszymi impulsami dostępnych na rynku, co pozwala na efektywne spiekanie materiałów z bardzo małym wzrostem ziarna, a niektóre z nich nie doświadczają jego wzrostu wcale. U-FAST zastrzega optymalny projekt połączenia zasilania oraz form, co przekłada się nie tylko na oszczędność energii, ale również zwiększa możliwości obróbcze dzięki zastosowaniu spiekanych próbek o większych średnicach przy tym samym poziomie mocy. GeniCore działa na rynku od ponad 15 lat, rozwijając zaawansowane technologie sinterowania, a także angażując się w liczne projekty badawcze oraz współpracując z instytucjami, takimi jak Polskie Agencje Kosmiczne czy instytucje uczelni wyższych. Misją firmy jest nieustanny rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych materiałów i technologii, co potwierdzają uczestnictwa w konferencjach branżowych oraz zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genicore osiągnęła 6 947 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 945 011 zł. Pozostałe przychody to 2539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 101 972 zł.
Strata netto wyniosła 156 960 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 968 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 947 550 zł w 2024 roku. • 7 149 966 zł w 2023 roku. • 8 806 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -156 960 zł w 2024 roku. • 76 118 zł w 2023 roku. • 423 704 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genicore wynosi 11 006 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 998 912 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 006 496 zł w 2024 roku. • 11 563 632 zł w 2023 roku. • 12 767 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genicore wynosi -140 tys. zł.
EBITDA Genicore wynosi 457 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -139 889 zł w
2024 roku. • 217 258 zł w
2023 roku. • 433 013 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 456 969 zł w
2024 roku. • 523 945 zł w
2023 roku. • 916 901 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genicore wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genicore wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,95% w 2024 roku. • 0,73% w 2023 roku. • 0,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genicore charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genicore wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,7 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,7 mln zł w 2024 roku. • 1,73 mln zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 110 667
zł.
Koszty operacyjne Genicore wyniosły
7 084 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
442 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 110 667 zł w 2024 roku • 2 699 035 zł w 2023 roku • 2 448 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genicore wyniosła 32 481 885 zł.
a
ktywa trwałe to 30 056 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 425 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 481 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 499 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 982 157 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 219 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 32 481 885 zł w 2024 roku. • 30 994 492 zł w 2023 roku. • 28 541 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genicore wyniosły 23 982 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 481 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 147 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 982 157 zł w 2024 roku • 22 337 803 zł w 2023 roku • 21 606 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genicore wykazała przychody na poziomie 6 947 550 zł.
Organizacja zarobiła -156 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Genicore wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+5 mies. 27 dni08-01-2024
2021
−2 mies. 20 dni27-07-2022
2020
−28 dni17-09-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdeb Krzysztof posiada 206
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Rosiński Marcin posiada 200
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Mątewski Damian posiada 200
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2026 jest Zdeb Krzysztof kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2023 do 24.02.2026
była Black Forest Sicav Sif Spółka Akcyjna kontrolująca 34% udziałów.
W okresie od 22.12.2017 do 15.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Ipopema 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.