MALUKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000602437

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

8,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, 20

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA ITEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU ITEMM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST ŁUKASZ CIESIELSKI NR PESEL 79100813599

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maluka osiągnęła 8 655 693 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 634 309 zł. Pozostałe przychody to 21 384 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 255 584 zł.

Zysk netto wyniósł 1 378 725 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 081 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 655 693 zł w 2024 roku.
• 7 172 673 zł w 2023 roku.
• 7 190 013 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 165 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 378 725 zł w 2024 roku.
• 2 053 230 zł w 2023 roku.
• 791 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1087991.99

221218.05

5967593.33

1131534.2

2728968.73

-35188.81

3087271.35

238610.64

6281533.26

1524846.82

7190012.94

791218.2

7172672.87

2053230.28

8655692.66

1378725.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maluka wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Maluka wynosi 2,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 183 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 505 797 zł w 2024 roku.
• 2 306 175 zł w 2023 roku.
• 886 310 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 269 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 120 599 zł w 2024 roku.
• 2 399 835 zł w 2023 roku.
• 886 310 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maluka wynosi 15 165 741 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 880 379 zł a 21 639 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 872 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 165 741 zł w 2024 roku.
• 16 223 649 zł w 2023 roku.
• 10 007 256 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

445318.36

2055518.55

3097052.7

1293969.01

9798501.36

15841478.8

0

2429060.57

6822421.83

379466.66

3392090.12

7718178.38

1378443.94

11665520.06

21347855.48

2049041.05

10007255.81

17975032.35

3228946.27

16223649.3

28745223.92

3880379.18

15165741.47

21639231.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maluka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maluka wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maluka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Maluka wynosi 491 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 861 tys. zł w 2023 roku.
• 552 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 410 739 zł.

Koszty operacyjne Maluka wyniosły 7 128 512 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 315 917 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 410 739 zł w 2024 roku
• 1 766 272 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maluka wyniosła 8 445 087 zł.

a

ktywa trwałe to 2 867 272 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 577 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 445 087 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 173 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 271 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 445 087 zł w 2024 roku.
• 6 872 772 zł w 2023 roku.
• 6 209 498 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3778838.56

2522317.17

1812680.47

1784527.95

3862026.21

6209498.39

6872771.93

8445086.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.37

0.21

0.2

0.45

0.66

0.19

-0.02

-0.04

-0.01

0.13

0.47

0.08

0.39

0.83

0.25

0.24

0.13

0.29

0.12

0.11

0.3

0.48

0.32

0.29

0.16

0.27

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maluka wyniosły 3 271 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 445 087 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 271 248 zł w 2024 roku
• 2 567 510 zł w 2023 roku
• 3 477 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3778838.56

3185080.75

0.84

2522317.17

797025.16

0.32

1812680.47

999683.02

0.55

1784527.95

1278572.41

0.72

3862026.21

2024100.96

0.52

6209498.39

3477443.66

0.56

6872771.93

2567510.24

0.37

8445086.8

3271247.9

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maluka wykazała przychody na poziomie 8 655 693 zł.

Organizacja zarobiła 1 378 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 378 725 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja Maluka wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76501

0.53186

0.73629

0.67251

0.84589

0.82847

0.61095

0.70088

0

0.88521

0.75758

0.67991

0.3225

0.83631

0.84424

0.92593

0.8075

0

0.16567

0.64331

0.63673

0.47153

0.30295

0.30447

0.27578

0.18821

0

0.75735

0.6833

0.61029

0.63025

0.618

0.58462

0.74167

0.74268

0

0.91694

0.76776

0.72924

0.48295

0.83991

0.83796

0.90977

0.82519

0

0.84185

0.77318

0.78914

0.5386

0.69467

0.675

0.70017

0.60771

0

0.92058

0.74916

0.78768

0.38204

0.88668

0.88934

0.84495

0.71804

0

0.88017

0.77778

0.78512

0.43497

0.79433

0.78431

0.78344

0.66667

0

Powiązania

MALUKA - reprezentacja, wspólnik

S PAULINA - prokurent

C ŁUKASZ - wspólnik

C MACIEJ - prokurent

C KACPER - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

21.12.2023

Maluka

Organizacja

wspólnik

21.12.2023

Maluka

Organizacja

wspólnik

19.02.2016

C Łukasz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

19.02.2016

C Kacper

Styczeń 1990

Osoba

prokurent

19.02.2016

C Kacper

Styczeń 1990

Osoba

prokurent

30.11.2022

C Maciej

Maj 1978

Osoba

prokurent

30.11.2022

S Paulina

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

21.12.2023

Maluka

Organizacja

reprezentacja

19.02.2016

21.12.2023

Maluka

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MALUKA

	Organizacja	Numer KRS
1	QBIG IRENEUSZ SŁODKOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000393046
2	R.P. EUROPE SP. Z O.O.	0000165426
3	ASMP SP. Z O.O. SP. K.	0000739755
4	ASYS POLSKA SP. Z O.O.	0000302502
5	KAROŃ ZP SP. Z O.O.	0000747774
6	RIVA SP. Z O.O.	0000167642
7	SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000147360
8	PETPOINT AUTOMATION SP. Z O.O.	0000298491
9	SJP POLAND SP. Z O.O.	0000802286
10	COMPREX SP. Z O.O.	0000983753
11	ICE-TRADE PRODUCTION SP. Z O.O.	0000284572
12	NORTEC PHARMA SP. Z O.O.	0000921945
13	UNISON SP. Z O.O.	0000316202
14	LINK POINT SP. Z O.O.	0000861972
15	NORDWELD SP. Z O.O.	0000696764
16	TRADE INDUSTRIAL COMPANY AB SP. Z O.O.	0000567295
17	FORTADOR K.A. TRACZYŃSCY S.K.A.	0000942768
18	HTECH PL SP. Z O.O.	0000226558
19	VERSOR ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000646314
20	REGFORM DZIAŁO SP. J.	0000870221
21	IDEA TECHNIK SP. Z O.O.	0000413383
22	AD-MET ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000746931
23	REMBUD TARNAWSKI S.K.A.	0000956851
24	NOWA TEPRO SP. Z O.O.	0000123537
25	APVACUUM SP. Z O.O.	0000356505
26	SOLMATIC SP. Z O.O.	0000914863
27	POLYMEMTECH SP. Z O.O.	0000235117
28	ATMAT SP. Z O.O.	0000559460
29	CONTROL SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000859286
30	MHC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000345066

MALUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000602437 NIP 8733257940 REGON 363767223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALUKA

MALUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000602437 NIP
8733257940 REGON
363767223