SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Dostawy elementów hydrauliki siłowej od czołowych producentów
Firma DraCon specjalizuje się w obszarze hydrauliki siłowej, oferując szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, produkcją oraz serwisem systemów hydraulicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowemu podejściu do projektów, począwszy od koncepcji, a skończywszy na uruchomieniu systemów z późniejszym wsparciem serwisowym. Ich oferta obejmuje diagnozowanie oraz modernizację hydraulicznych układów, a także dostosowywanie elementów do indywidualnych potrzeb klientów. DraCon prowadzi również analizy olejowe, co pozwala na dokładne monitorowanie stanu technicznego maszyn oraz planowanie działań predykcyjnych w zakresie serwisu. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów, co przekłada się na jakość i skuteczność realizowanych usług. Dodatkowo, firma zajmuje się dostawami elementów hydrauliki siłowej od czołowych producentów, co zapewnia klientom dostęp do niezawodnych komponentów oraz wsparcie techniczne w zakresie doboru niestandardowych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dracon osiągnęła 5 465 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 459 097 zł. Pozostałe przychody to 6859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 131 156 zł.
Zysk netto wyniósł 327 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 465 956 zł w 2024 roku.
• 5 937 748 zł w 2023 roku.
• 4 925 088 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 941 zł w 2024 roku.
• 399 777 zł w 2023 roku.
• 529 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dracon wynosi 359 tys. zł.
EBITDA Dracon wynosi 444 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 359 360 zł w
2024 roku.
• 448 118 zł w
2023 roku.
• 581 905 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 443 875 zł w
2024 roku.
• 536 876 zł w
2023 roku.
• 663 758 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dracon wynosi 7 184 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 228 676 zł a 13 664 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 184 412 zł w 2024 roku.
• 7 740 851 zł w 2023 roku.
• 7 284 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dracon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dracon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dracon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dracon wynosi 311 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 772 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 772 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 772 tys. zł w 2024 roku.
• 735 tys. zł w 2023 roku.
• 576 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 313 375
zł.
Koszty operacyjne Dracon wyniosły 5 099 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 313 375 zł w 2024 roku
• 1 274 924 zł w 2023 roku
• 1 087 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dracon wyniosła 3 582 912 zł.
a
ktywa trwałe to 766 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 816 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 582 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 971 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 582 912 zł w 2024 roku.
• 3 408 576 zł w 2023 roku.
• 3 190 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dracon wyniosły 611 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 582 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 344 zł w 2024 roku
• 497 584 zł w 2023 roku
• 679 294 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dracon wykazała przychody na poziomie 5 465 956 zł.
Organizacja zarobiła 361 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 903 zł w 2024 roku
• 39 555 zł w 2023 roku
• 50 309 zł w 2022 roku
Organizacja Dracon wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Więcek Bożena
posiada 32 udziałów,
które stanowią 64.0% firmy.
Więcek Michał
posiada 9 udziałów,
które stanowią 18.0% firmy.