NG TOOLS to wiodący dostawca kompleksowych usług inżynieryjnych oraz rozwiązań programistycznych, który znajduje się w czołówce branży związanej z rozwojem produktów. Organizacja oferuje szeroki zakres usług dostosowanych do różnych sektorów przemysłowych, skutecznie łącząc wiedzę techniczną z innowacyjnymi rozwiązaniami. NG TOOLS specjalizuje się w produkcji sprzętu o zastosowaniu specjalnym, co odzwierciedla ich zaawansowaną technologię i dbałość o szczegóły produkcyjne. Misja firmy opiera się na wprowadzaniu nowatorskich i praktycznych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie procesów inżynieryjnych oraz rozwój produktów. Oferowane przez tę firmę usługi obejmują m.in. rozwój produktów, konsultacje inżynieryjne, industrializację i produkcję maszyn o specjalnym przeznaczeniu. NG TOOLS wyróżnia się na rynku dzięki współpracy z różnorodnymi branżami, takimi jak motoryzacja, transport, przemysł ciężki oraz maszyny przemysłowe. Firma kładzie duży nacisk na wartości zespołowe oraz otwartą komunikację w pracy zespołowej, co przekłada się na realizację projektów dla prestiżowych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NG Tools osiągnęła 8 361 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 182 957 zł. Pozostałe przychody to 178 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 803 328 zł.
Strata netto wyniosła 620 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 697 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 361 499 zł w 2024 roku.
• 10 918 207 zł w 2023 roku.
• 4 432 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -620 372 zł w 2024 roku.
• 1 111 359 zł w 2023 roku.
• -1 098 418 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NG Tools wynosi -560 tys. zł.
EBITDA NG Tools wynosi -547 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -560 394 zł w
2024 roku.
• 164 140 zł w
2023 roku.
• -743 257 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -547 012 zł w
2024 roku.
• 179 218 zł w
2023 roku.
• -736 273 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NG Tools wynosi 5 574 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 903 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 574 332 zł w 2024 roku.
• 11 724 241 zł w 2023 roku.
• 2 954 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NG Tools wynosi 3,21%. To oznacza, że firma ma szansę 3,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,21% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NG Tools charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 885 699
zł.
Koszty operacyjne NG Tools wyniosły 8 743 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
286 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 885 699 zł w 2024 roku
• 2 952 700 zł w 2023 roku
• 2 382 963 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NG Tools wyniosła 7 330 245 zł.
a
ktywa trwałe to 39 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 290 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 330 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 984 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 315 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 950 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 330 245 zł w 2024 roku.
• 3 846 586 zł w 2023 roku.
• 4 498 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NG Tools wyniosły 11 315 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 330 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 320 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 315 213 zł w 2024 roku
• 9 367 182 zł w 2023 roku
• 11 130 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 244% w 2023 roku
• 247% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NG Tools wykazała przychody na poziomie 8 361 499 zł.
Organizacja NG Tools wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.