Projektowanie i produkcja maszyn do dozowania, etykietowania i pakowania|Rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych|Zrobotyzowane stanowiska do paletyzacji i etykietowania|Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów|Pełne wsparcie serwisowe dla oferowanych urządzeń
LABELTEC to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji maszyn do dozowania, etykietowania oraz pakowania, z siedzibą w Warszawie. Firma oferuje szeroki zakres usług związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, co znacząco poprawia efektywność konfekcjonowania towarów. LABELTEC wyróżnia się na rynku dzięki unikalnym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów, co sprawia, że oferta jest idealnie skrojona do specyfiki danej branży i lokalizacji. Dzięki zrobotyzowanym stanowiskom do paletyzacji oraz zaawansowanym systemom etykietowania, LABELTEC potrafi znacznie zwiększyć efektywność magazynowania i transportu produktów. W asortymencie marki znajdują się innowacyjne maszyny, które usprawniają procesy takie jak etykietowanie, dozowanie czy zakręcanie, co czyni ją liderem w obrębie automatyzacji procesów przemysłowych. LABELTEC nie tylko tworzy urządzenia, ale także zapewnia pełne wsparcie serwisowe dla swoich klientów, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w jakość obsługi. Historia firmy opiera się na pasji do inżynierii i chęci dostarczania nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Labeltec osiągnęła 13 333 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 321 033 zł. Pozostałe przychody to 12 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 357 109 zł.
Zysk netto wyniósł 963 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 222 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 333 087 zł w 2025 roku. • 10 093 261 zł w 2024 roku. • 8 259 037 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 963 924 zł w 2025 roku. • 68 840 zł w 2024 roku. • 491 716 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labeltec wynosi 14 036 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 292 454 zł a 33 332 718 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 339 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 036 873 zł w 2025 roku. • 7 573 710 zł w 2024 roku. • 7 959 383 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Labeltec wynosi 982 tys. zł.
EBITDA Labeltec wynosi 1 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Labeltec wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2025 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Labeltec wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,87% w 2024 roku. • 2,88% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Labeltec wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2025 roku. • 0,36% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Labeltec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Labeltec wynosi 364 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 564 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 564 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 364 tys. zł w 2025 roku. • 190 tys. zł w 2024 roku. • 185 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 147 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 564 tys. zł w 2025 roku. • 403 tys. zł w 2024 roku. • 329 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 026 546
zł.
Koszty operacyjne Labeltec wyniosły
12 338 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
504 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 026 546 zł w 2025 roku • 2 766 250 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2025 roku •
28% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labeltec wyniosła 6 383 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 273 384 zł.
a
ktywa trwałe to 110 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 383 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 660 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 723 272 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 063 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 383 925 zł w 2025 roku. • 5 513 475 zł w 2024 roku. • 3 936 224 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labeltec wyniosły 4 660 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 383 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 660 653 zł w 2025 roku • 4 754 127 zł w 2024 roku • 3 287 566 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2025 roku • 86% w 2024 roku • 84% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labeltec wykazała przychody na poziomie 13 333 087 zł.
Organizacja zarobiła 963 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 963 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 22 577 zł w 2024 roku • 50 092 zł w 2023 roku
Organizacja Labeltec wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 16 dni30-04-2026
2024
−2 mies. 9 dni07-05-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie