Organizacja Budowlane Stocki osiągnęła 12 757 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 757 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 538 046 zł.
Zysk netto wyniósł 219 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 419 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 757 903 zł w 2024 roku.
• 12 916 965 zł w 2023 roku.
• 6 056 562 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 856 zł w 2024 roku.
• 200 313 zł w 2023 roku.
• 289 589 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budowlane Stocki wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Budowlane Stocki wynosi 313 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 654 zł w
2024 roku.
• 254 957 zł w
2023 roku.
• 290 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 332 zł w
2024 roku.
• 269 513 zł w
2023 roku.
• 304 901 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowlane Stocki wynosi 18 829 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 198 564 zł a 50 372 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 314 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 829 581 zł w 2024 roku.
• 18 692 559 zł w 2023 roku.
• 14 325 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budowlane Stocki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowlane Stocki wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budowlane Stocki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budowlane Stocki wynosi 1,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 3,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,89 mln zł w 2024 roku.
• 3,78 mln zł w 2023 roku.
• 3,7 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 188 985
zł.
Koszty operacyjne Budowlane Stocki wyniosły 12 458 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 188 985 zł w 2024 roku
• 1 127 235 zł w 2023 roku
• 992 926 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowlane Stocki wyniosła 15 006 042 zł.
a
ktywa trwałe to 1 483 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 522 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 006 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 593 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 412 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 554 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 006 042 zł w 2024 roku.
• 15 566 241 zł w 2023 roku.
• 13 523 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowlane Stocki wyniosły 2 412 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 006 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 412 858 zł w 2024 roku
• 3 192 915 zł w 2023 roku
• 1 350 160 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowlane Stocki wykazała przychody na poziomie 12 757 903 zł.
Organizacja zarobiła 276 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 955 zł w 2024 roku
• 53 608 zł w 2023 roku
• 999 zł w 2022 roku
Organizacja Budowlane Stocki wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stocki Jerzy
posiada 1755 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2020 jest
Stocki Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2013 do 31.12.2020
był Stocki Jerzy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.03.2004 do 11.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Stocki Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STOCKI"