GEPHOUSE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000372742

Podsumowanie

aktywa

15,1 mln

przychód

7,7 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

18,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

AL. WIELKOPOLSKA, 65A

Kod pocztowy

60-603

Rejestracja

2010-12-10

Rozpoczęcie działalności

2010-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zakładanie stolarki budowlanej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Tynkowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gephouse osiągnęła 7 708 641 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 708 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 563 570 zł.

Zysk netto wyniósł 2 145 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 832 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 708 641 zł w 2023 roku.
• 7 756 598 zł w 2022 roku.
• 7 402 446 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 145 072 zł w 2023 roku.
• 112 412 zł w 2022 roku.
• 966 197 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2714355.72

1898166.44

2020648.62

724659.27

1726774.88

883967.3

3129556.17

-182130.03

7402445.93

966197.01

7756597.55

112412.08

7708641.47

2145071.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gephouse wynosi 2,53 mln zł.

EBITDA Gephouse wynosi 2,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 168 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 529 715 zł w 2023 roku.
• 439 909 zł w 2022 roku.
• 1 084 379 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 169 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 542 896 zł w 2023 roku.
• 446 288 zł w 2022 roku.
• 1 104 741 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gephouse wynosi 18 811 186 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 091 804 zł a 30 031 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 811 186 zł w 2023 roku.
• 9 103 714 zł w 2022 roku.
• 12 312 106 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4071533.58

13902460.38

26574330.16

3030972.93

7865829.92

19307166.72

2590162.32

8426627.24

19944398.84

0

4955976.98

15304566.4

3512353.96

12312105.95

18732554.44

1124120.8

9103713.87

19391493.88

5091804.46

18811186.45

30031006.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gephouse wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gephouse wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gephouse charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gephouse wynosi 842 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 231 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 231 tys. zł a 2,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 842 tys. zł w 2023 roku.
• 528 tys. zł w 2022 roku.
• 574 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 163 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,61 mln zł w 2022 roku.
• 1,64 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 164 zł.

Koszty operacyjne Gephouse wyniosły 5 178 927 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 164 zł w 2023 roku
• 218 676 zł w 2022 roku
• 323 346 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gephouse wyniosła 15 084 171 zł.

a

ktywa trwałe to 93 784 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 990 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 084 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 789 073 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 295 099 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 017 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 084 171 zł w 2023 roku.
• 14 381 317 zł w 2022 roku.
• 11 928 068 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8980080.11

9945012.78

10745321.06

9554109.46

11928067.91

14381316.86

15084171.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.32

0.65

0.7

0.07

0.15

0.53

0.36

0.08

0.18

0.59

0.51

-0.02

-0.05

0.03

-0.06

0.08

0.21

0.15

0.13

0.01

0.02

0.06

0.01

0.14

0.32

0.33

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gephouse wyniosły 8 295 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 084 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 885 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 295 099 zł w 2023 roku
• 9 737 316 zł w 2022 roku
• 7 244 929 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8980080.11

2979781.26

0.33

9945012.78

5118221.1

0.51

10745321.06

5759221.35

0.54

9554109.46

5727967.86

0.6

11928067.91

7244929.3

0.61

14381316.86

9737316.17

0.68

15084171.33

8295098.72

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gephouse wykazała przychody na poziomie 7 708 641 zł.

Organizacja zarobiła 2 398 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 253 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 145 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 300 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 798 zł w 2023 roku
• 49 076 zł w 2022 roku
• 50 516 zł w 2021 roku

Wartość

0

50516

49076

253798

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gephouse wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9643

0.84839

0.85203

0.36139

0.95001

0.95139

0.89009

0.70547

0

0.92583

0.81907

0.86491

0.43452

0.87614

0.92483

0.77869

0.5913

0

0.93177

0.79904

0.87035

0.44864

0.90541

0.92954

0.77136

0.59118

0

0.0956

0.855

0.86601

0.48036

0.40724

0.5326

0.31556

0.19354

0

0.92422

0.90596

0.87281

0.45302

0.69971

0.70682

0.7678

0.58476

0.89541

0.7983

0.90607

0.88211

0.48503

0.53617

0.6105

0.65973

0.43329

0.87901

0.95183

0.90493

0.88532

0.43519

0.82026

0.84168

0.82293

0.64308

0.9486

Powiązania

GEPHOUSE - reprezentacja, wspólnik

GEPHOUSE - powiązanie zwrotne

M MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2010

Gephouse

Organizacja

wspólnik

10.12.2010

01.04.2011

M Maria

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

01.04.2011

M Michał

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.12.2010

Gephouse

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.10.2015

19.06.2020

Gephouse

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GEPHOUSE

	Organizacja	Numer KRS
1	MANEX I SP. Z O.O.	0000511651
2	NECON DEWELOPER SP. Z O.O.	0000653735
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STOCKI" SP. Z O.O.	0000100069
4	DEVELOPMENT SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000548231
5	IM PROJEKT SP. Z O.O.	0000692580
6	VITRUVION SP. Z O.O.	0000346292
7	BUDRED SP. Z O.O.	0000713993
8	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "PROXIMA-SERVICE" SP. Z O.O.	0000172778
9	KTK PIECH SP. J.	0000626462
10	VILLARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795780
11	ASCOMP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000109779
12	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000985061
13	CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000485024
14	INWESTPOLSKA-SM SP. Z O.O.	0000610495
15	SOULBUD MARCINIAK, GAJEWSKI, KALISZAN SP. K.	0000728200
16	MESTA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SK PARK SP. K.	0000813512
17	INVESTICITY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000763883
18	AZ BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000909958
19	BUDUS-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000202433
20	INWEST-HEL SP. Z O.O.	0000086219
21	COMFORTLIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000749118
22	IZOLBUD F.NYCZ K.KANIA SP. J.	0000011435
23	BURCO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000219707
24	LOKAFOP 222 SP. Z O.O.	0000376472
25	AS SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000859544
26	STABILIO ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000679468
27	BAŁTYCKA 6 SP. Z O.O.	0000662357
28	PRDW SP. Z O.O.	0000692674
29	P.P.H.U. "DOMEX" K. MARKOWSKA - RYCHŁOWSKA	0000978975
30	FRĄCZYK & SZULTKA SP. Z O.O.	0000657436

GEPHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000372742 NIP 7811858950 REGON 301618661

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEPHOUSE

GEPHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000372742 NIP
7811858950 REGON
301618661