DETAN SP. Z O.O. | KRS: 0000021215

Podsumowanie

aktywa

14,6 mln

przychód

12,6 mln

zysk

7,5 mln

wartość firmy

49,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

SŁOWACKIEGO, 16

Kod pocztowy

25-365

Rejestracja

2001-06-21

Rozpoczęcie działalności

2001-06-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ PROKURENT - JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Detan osiągnęła 12 545 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 835 272 zł. Pozostałe przychody to 3 710 597 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 314 053 zł.

Zysk netto wyniósł 7 521 219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 287 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 545 869 zł w 2024 roku.
• 5 974 220 zł w 2023 roku.
• 3 810 802 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 980 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 521 219 zł w 2024 roku.
• 1 716 942 zł w 2023 roku.
• 368 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3530006.25

660202.6

3815503.97

824544.26

3190592.53

231229.66

4240566.56

990455.45

4498395.97

1090867.42

3810801.71

368195.61

5974219.62

1716941.79

12545868.73

7521219.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Detan wynosi 4,04 mln zł.

EBITDA Detan wynosi 4,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 469 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 042 062 zł w 2024 roku.
• 1 831 092 zł w 2023 roku.
• 384 301 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 464 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 049 266 zł w 2024 roku.
• 1 850 355 zł w 2023 roku.
• 432 136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Detan wynosi 49 104 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 655 219 zł a 105 297 072 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 916 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 104 009 zł w 2024 roku.
• 16 802 385 zł w 2023 roku.
• 8 714 915 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2695128.9

7689276.8

14374020.8

3066037.09

8907883.45

16352197.84

2312296.6

6141439.67

16477116.48

3757300.93

10546167.1

20038938.28

4500451.49

11862851.82

24002407.96

3681956.1

8714915.11

25075190.4

5951804.54

16802384.78

31742957.56

10655219.13

49104009.42

105297072.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Detan wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Detan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Detan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Detan wynosi 1,69 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 353 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 353 tys. zł a 4,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 200 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 671 tys. zł w 2023 roku.
• 428 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 300 003 zł.

Koszty operacyjne Detan wyniosły 4 793 210 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 187 741 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 300 003 zł w 2024 roku
• 1 580 961 zł w 2023 roku
• 1 369 921 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Detan wyniosła 14 642 019 zł.

a

ktywa trwałe to 1 445 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 196 659 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 642 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 206 959 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 490 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 642 019 zł w 2024 roku.
• 8 177 581 zł w 2023 roku.
• 6 544 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4205775.97

4332096.09

4279952.62

5777943.42

6459133.89

6544198.83

8177580.5

14642019.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.18

0.21

0.19

0.2

0.25

0.22

0.05

0.06

0.08

0.07

0.17

0.2

0.25

0.23

0.17

0.18

0.26

0.24

0.06

0.1

0.21

0.22

0.31

0.29

0.51

0.53

0.46

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Detan wyniosły 435 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 642 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 060 zł w 2024 roku
• 241 841 zł w 2023 roku
• 275 401 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4205775.97

612270.77

0.15

4332096.09

244046.63

0.06

4279952.62

160673.5

0.04

5777943.42

768208.85

0.13

6459133.89

458531.9

0.07

6544198.83

275401.23

0.04

8177580.5

241841.11

0.03

14642019.27

435060.43

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Detan wykazała przychody na poziomie 12 545 869 zł.

Organizacja zarobiła 7 750 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 229 767 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 521 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 914 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 767 zł w 2024 roku
• 178 176 zł w 2023 roku
• 36 936 zł w 2022 roku

Wartość

118369

144089

27803

100047

110172

36936

178176

229767

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Detan wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93004

0.86954

0.77627

0.28322

0.79799

0.81027

0.86683

0.64667

0.95006

0.93199

0.86979

0.77856

0.21338

0.80824

0.81863

0.86421

0.61807

0.95026

0.86185

0.85383

0.77743

0.1855

0.64261

0.63415

0.73453

0.51306

0.89652

0.93391

0.87666

0.81798

0.25982

0.77714

0.7886

0.82424

0.59137

0.94956

0.92986

0.86938

0.81331

0.20051

0.79718

0.80172

0.83556

0.56953

0.93062

0.87229

0.84664

0.80449

0.1727

0.69373

0.6679

0.75928

0.48032

0.86266

0.94219

0.8839

0.82625

0.15638

0.82592

0.83059

0.86141

0.59601

0.93617

0.98023

0.92065

0.85628

0.14358

0.93356

0.90061

0.94463

0.72015

0.93371

Powiązania

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

D MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

D IRENA - prokurent, wspólnik

D ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2001

13.12.2023

D Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

13.12.2023

D Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

13.12.2023

D Adam

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

13.12.2023

D Maciej

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

13.12.2023

D Irena

Październik 1961

Osoba

prokurent

16.10.2017

D Irena

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

21.06.2001

D Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

13.12.2023

D Adam

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

13.12.2023

D Maciej

Sierpień 1992

Osoba

Udziałowcy

Detka Andrzej posiada 102 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Detka Adam posiada 44 udziałów, które stanowią 22.0% firmy.

Detka Maciej posiada 44 udziałów, które stanowią 22.0% firmy.

Detka Irena posiada 10 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest Detka Andrzej kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2001 do 13.12.2023 był Detka Andrzej kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do DETAN

	Organizacja	Numer KRS
1	LACUS SP. Z O.O.	0000709392
2	EDACH INVEST J.STAROWNIK I R.KALICKI SP. K.	0000954271
3	GUBER HOUSE SP. Z O.O.	0000515296
4	SEA INVESTMENT KMIECIK RODZEWICZ SP. K.	0000658902
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STOCKI" SP. Z O.O.	0000100069
6	SAFE HOUSE SP. Z O.O.	0000742839
7	DEVELOPMENT SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000548231
8	PROX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001050224
9	PRESTIGE APARTMENTS SP. Z O.O.	0000904274
10	BAUKING VIOLETTA DZIERLA S.K.A.	0000947211
11	CUS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000884560
12	BUDOKORP SP. Z O.O.	0000727334
13	PEKABUD SP. Z O.O.	0000448298
14	APM INVEST PYTKA, DUBIEL SP. K.	0001042021
15	VITRUVION SP. Z O.O.	0000346292
16	CK - INVEST SP. Z O.O.	0000775206
17	NEWFORM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893390
18	CHARISMA GROUP SP. Z O.O.	0000413967
19	MAG-MAR SP. Z O.O.	0000513152
20	EDESSA 1 SP. Z O.O.	0000491282
21	MODRA 2 SP. Z O.O.	0000722408
22	AMROBUD JG SP. Z O.O.	0000970902
23	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH TEELDOM SP. Z O.O. SP. J.	0000330994
24	JURATA - ADAMCZAK, SOBOLEWSKI I WSPÓLNICY	0000946481
25	PRO INWEST SP. Z O.O.	0000670896
26	JDA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000651244
27	VERSO PLUS SP. Z O.O.	0000618462
28	BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000447391
29	RITMO SP. Z O.O.	0000769871
30	CHUNG YEON POLAND SP. Z O.O.	0000978883

DETAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000021215 NIP 6572414852 REGON 292416671

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DETAN

DETAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000021215 NIP
6572414852 REGON
292416671