Organizacja Telekadra Tetłak & Radłowski osiągnęła 16 510 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 510 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 873 056 zł.
Zysk netto wyniósł 1 637 621 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 214 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 510 677 zł w 2021 roku. • 13 445 566 zł w 2020 roku. • 10 585 739 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 325 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 637 621 zł w 2021 roku. • 2 619 538 zł w 2020 roku. • 500 175 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telekadra Tetłak & Radłowski wynosi 18 141 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
584 248 zł a 41 276 692 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 198 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 141 851 zł w 2021 roku. • 19 966 345 zł w 2020 roku. • 9 261 125 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telekadra Tetłak & Radłowski wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Telekadra Tetłak & Radłowski wynosi 1,81 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
362 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 787 230 zł w
2021 roku. • 2 619 750 zł w
2020 roku. • 500 400 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 813 376 zł w
2021 roku. • 2 619 750 zł w
2020 roku. • 500 400 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Telekadra Tetłak & Radłowski wynosi 24 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telekadra Tetłak & Radłowski wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telekadra Tetłak & Radłowski wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2021 roku. • 0,14% w 2020 roku. • 0,19% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Telekadra Tetłak & Radłowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Telekadra Tetłak & Radłowski wynosi 345 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 660 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 660 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 345 tys. zł w 2021 roku. • 372 tys. zł w 2020 roku. • 177 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 156 tys. zł w 2021 roku. • 140 tys. zł w 2020 roku. • 54 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 660 tys. zł w 2021 roku. • 538 tys. zł w 2020 roku. • 423 tys. zł w 2019 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 223 267 zł w 2021 roku • 9 427 024 zł w 2020 roku • 9 088 763 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
76% w 2021 roku •
87% w 2020 roku •
90% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telekadra Tetłak & Radłowski wyniosła 2 409 622 zł.
a
ktywa trwałe to 312 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 096 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 409 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 778 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 630 625 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 409 622 zł w 2021 roku. • 2 277 647 zł w 2020 roku. • 1 233 256 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 210%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telekadra Tetłak & Radłowski wyniosły 1 630 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 409 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 630 625 zł w 2021 roku • 1 578 337 zł w 2020 roku • 962 233 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2021 roku • 69% w 2020 roku • 78% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telekadra Tetłak & Radłowski wykazała przychody na poziomie 16 510 677 zł.
Organizacja zarobiła 1 786 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 637 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 149 193 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku