FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000390764 NIP
5342126540 REGON
016259317

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

23,6 mln

zysk

-860 tys.

wartość firmy

15,7 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC CZERWCA 1976 ROKU, 2

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2011-07-06

Rozpoczęcie działalności

2000-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Zakładanie stolarki budowlanej Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FWS Service osiągnęła 23 599 512 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 599 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 459 908 zł.

Strata netto wyniosła 860 396 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 118 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 599 512 zł w 2024 roku.
• 5 004 984 zł w 2023 roku.
• 4071 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -406 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -860 396 zł w 2024 roku.
• -408 556 zł w 2023 roku.
• -180 654 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

33665416.17

2798593.17

2693976.37

-441090.3

1190.87

-52793.03

92623

63742.67

4315.48

-192046.43

3861.55

-19063.45

9768.82

-3533835.05

4070.77

-180653.53

5004983.88

-408556.1

23599512.35

-860395.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FWS Service wynosi 15 733 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 998 781 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 383 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 733 008 zł w 2024 roku.
• 3 336 656 zł w 2023 roku.
• 282 603 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3546693.49

37184676.95

84163540.43

5011860.01

17151337.4

3177074.9

16940165.28

138934.5

3540807.34

17195135.96

3082930.16

16426950.24

3068329.95

16350696.44

421891.84

2215356.24

282602.99

1492742.12

3336655.92

12512459.7

15733008.23

58998780.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FWS Service wynosi -860 tys. zł.

EBITDA FWS Service wynosi -848 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 481 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -860 396 zł w 2024 roku.
• -228 746 zł w 2023 roku.
• -184 159 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 480 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -847 972 zł w 2024 roku.
• -228 746 zł w 2023 roku.
• -184 159 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3475201.53

3477596.25

-442351.02

-53721.3

-51410.3

-28178.01

-23138.01

-196282.72

-22908.87

-3537870.44

-184158.72

-228746.3

-860395.86

-847971.79

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FWS Service wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,319% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FWS Service wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 1,18% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FWS Service charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FWS Service wynosi 135 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 944 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 944 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 97 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 944 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

521280.23

1005457.05

1649413.57

341406.21

1156931.96

295188.71

942701.24

387939.76

1456581

357869.82

1393590.64

365995.56

1385571.74

159915.98

17713.29

95273.75

27744.72

200132.53

134969.84

943980.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 062 832 zł.

Koszty operacyjne FWS Service wyniosły 24 459 908 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 968 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 062 832 zł w 2024 roku
• 4 829 356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

21811122.36

2242333.05

32041.75

4340

300

4829356.47

22062832.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FWS Service wyniosła 4 577 912 zł.

ktywa trwałe to 138 105 zł.

ktywa obrotowe to 4 439 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 577 912 zł.

apitał (fundusz) własny to -895 766 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 473 678 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -324 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 577 912 zł w 2024 roku.
• 2 686 614 zł w 2023 roku.
• 376 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7496388.63

6821065.15

6773881.56

5027571.83

4168994.43

4099053.18

555697.25

376185.53

2686613.79

4577911.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.59

0.1

0.08

-0.06

-0.1

-0.16

-0.01

-561.12

-44.33

0.01

-5123.27

0.69

-0.05

-2617.1

-44.5

-4.94

-6.36

-6.38

-617.4

-361.75

-0.48

-5715.66

-44.38

-0.15

11.55

-0.05

-0.08

-0.19

0.96

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FWS Service wyniosły 5 473 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 577 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 473 678 zł w 2024 roku
• 2 721 984 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7496388.63

2767463.98

0.37

6821065.15

2533230.8

0.37

6773881.56

2538840.24

0.37

5027571.83

728787.84

0.14

4168994.43

62256.87

0.01

4099053.18

11379.07

555697.25

1858.19

376185.53

3000

0.01

2686613.79

2721984.36

1.01

4577911.66

5473678.09

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FWS Service wykazała przychody na poziomie 23 599 512 zł.

Organizacja zarobiła -860 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -860 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -73 951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4707 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

665557

4707

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja FWS Service wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89474

0.88235

0.84211

0.42857

0.66667

0.92857

0.69231

0.92308

0.04054

0.85507

0.97297

0.40385

0.28571

0.27273

0.30769

0.16981

0.07601

0.43116

0.95566

0.34694

0.03639

0.02282

0.32659

0.22541

0.78349

0.50385

0.94006

0.25574

0.97707

0.01483

0.5091

0.35583

0.04578

0.36945

0.9305

0.16032

0.0433

0.02207

0.28534

0.17485

0.14907

0.35245

0.92596

0.0018

0.06255

0.3258

0.19856

0.00045

0.40067

0.69374

0.00216

0.03704

0.02644

0.01494

0.01451

0.04503

0.37728

0.61385

0.15508

0.04339

0.01113

0.12686

0.07708

0.02801

0.79654

0.83744

0.77115

0.21617

0.21589

0.19806

0.99075

0.65147

0.02013

0.92815

0.87352

0.83613

0.22752

0.20028

0.17033

0.82397

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 437 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+437

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

+20 dni 04-11-2021

2019

+12 mies. 25 dni 04-11-2021

2018

+28 mies. 3 dni 04-11-2021

2017

+40 mies. 8 dni 04-11-2021

2016

+52 mies. 13 dni 04-11-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Korkus Andrzej - wspólnik

Koźlak Paweł - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.07.2011

14.01.2016

Korkus Andrzej

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

14.01.2016

Korkus Andrzej

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

06.07.2011

19.06.2023

Korkus Andrzej

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

19.06.2023

Koźlak Paweł

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Korkus Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2016 jest Korkus Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2011 do 14.01.2016 był Korkus Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Koźlak Paweł

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Korkus Andrzej

wspólnik

Podobne organizacje do FWS SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	MM WORK FORCE PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000804856
2	MARONE SP. Z O.O.	0000854881
3	MEGA JOB SP. Z O.O.	0000866831
4	GEMINI WORK SP. Z O.O.	0000945624
5	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ MAX SP. Z O.O.	0000983004
6	BEFLEXI SP. Z O.O.	0000915791
7	P&P SP. Z O.O.	0000946812
8	WORKPROFI KKTI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687885
9	SMART TEAMWORK SP. Z O.O.	0000845510
10	PROFI STAFF SP. Z O.O.	0000973802
11	LIGA PLUS SP. Z O.O.	0000693759
12	APEOPLE POLAND SP. Z O.O.	0000708130
13	LEASINGTEAM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001010553
14	ALL WORK SP. Z O.O.	0001016243
15	FOTON SP. Z O.O.	0000417306
16	QUALITY AND HUMAN SERVICES SP. Z O.O.	0000564567
17	SFERSOLUTION SP. Z O.O.	0000775182
18	SYNERGIE HR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000393120
19	STARK SP. Z O.O.	0000739422
20	ABDEX SP. Z O.O.	0000915891
21	MAX POWER SP. Z O.O.	0000328802
22	EUROSUPPORT GROUP SP. Z O.O.	0000847164
23	INEX GROUP EMPLOYMENT P.S.A.	0001024900
24	CTK HR SP. Z O.O.. W LIKWIDACJI	0000605889
25	TWG POLSKA SP. Z O.O.	0000729275
26	EASY STAFF SP. Z O.O.	0000998986
27	MAX POWER EUROPE SP. Z O.O.	0001026410
28	EURO CORP SP. Z O.O.	0000907286
29	RTR SP. Z O.O.	0000767565
30	EAST LIONS APT SP. Z O.O.	0000975353

FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000390764 NIP 5342126540 REGON 016259317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FWS SERVICE

FWS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000390764 NIP
5342126540 REGON
016259317