SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BEZ OGRANICZEŃ.
Organizacja Frewo osiągnęła 205 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 125 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 622 zł.
Zysk netto wyniósł 56 503 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 205 126 zł w 2021 roku. • 600 069 zł w 2020 roku. • 1 546 284 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 56 503 zł w 2021 roku. • 105 002 zł w 2020 roku. • 70 365 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frewo wynosi 623 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 843 zł a 1 391 161 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 623 604 zł w 2021 roku. • 1 038 518 zł w 2020 roku. • 1 452 031 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frewo wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Frewo wynosi 120 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 56 503 zł w
2021 roku. • 116 409 zł w
2020 roku. • 0 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 119 928 zł w
2021 roku. • 188 890 zł w
2020 roku. • 0 zł w
2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frewo wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku. • 2,85% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frewo wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2021 roku. • 0,03% w 2020 roku. • 0,05% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Frewo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frewo wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 114 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2021 roku. • 35 tys. zł w 2020 roku. • 28 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2021 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 114 tys. zł w 2021 roku. • 72 tys. zł w 2020 roku. • 60 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 299
zł.
Koszty operacyjne Frewo wyniosły
148 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 299 zł w 2021 roku • 98 887 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2021 roku •
20% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frewo wyniosła 507 039 zł.
a
ktywa trwałe to 23 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 249 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 507 039 zł w 2021 roku. • 585 424 zł w 2020 roku. • 413 643 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frewo wyniosły 159 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 159 249 zł w 2021 roku • 294 136 zł w 2020 roku • 227 357 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2021 roku • 50% w 2020 roku • 55% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frewo wykazała przychody na poziomie 205 126 zł.
Organizacja zarobiła 56 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 11 260 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku