Realizacja projektu 'Wirtualny Świat Techniki'|Stworzenie portalu internetowego promującego technologię|Dofinansowanie 70% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka|Zakres rekrutacji obejmujący różnorodne stanowiska związane z projektem|Wartość projektu wynosi 698 700 zł
Factory Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, która realizuje projekt „Wirtualny Świat Techniki”, wspierany przez fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnego portalu internetowego, który ma służyć jako platforma do promowania działalności gospodarczej w dziedzinie elektroniki i technologii. Wartość projektu wynosi 698 700 zł, a dofinansowanie ze środków publicznych sięga 70%, co podkreśla znaczenie i ambicje tego przedsięwzięcia. Przez lata swoim projektem, Factory Travel zwraca uwagę na rozwój innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz na integrację z sektorem technologicznym. Dodatkowo, firma prowadzi aktywne rekrutacje, zapraszając różne podmioty do składania ofert na stanowiska związane z realizacją projektu, co pokazuje zaangażowanie w rozwój zespołu i efektywność operacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Factory Travel osiągnęła 3602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4593 zł.
Strata netto wyniosła 991 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
54 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3602 zł w 2018 roku. • 58 043 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -991 zł w 2018 roku. • 1184 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Factory Travel wynosi 1969 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
41 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1969 zł w
2018 roku. • 43 627 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Factory Travel wynosi -991 zł.
EBITDA Factory Travel wynosi -991 zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -991 zł w
2018 roku. • 1213 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -991 zł w
2018 roku. • 1213 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Factory Travel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Factory Travel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2019 (MSiG nr 143/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 839147. FACTORY TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000418875. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2012.
[RDF/162303/19/947]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 839146. FACTORY TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000418875. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2012.
[RDF/162303/19/546]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 186869. FACTORY TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000418875. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35777/17/159]
MSiG 126/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2017 okres
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia
02.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 02.06.2017 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2013 DO
31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Factory Travel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Factory Travel wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Factory Travel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Factory Travel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 891 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 182 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 144 zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Factory Travel wyniosły
4593 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 113 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
65,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Factory Travel wyniosła 2847 zł.
Aktywa obrotowe to 2847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2847 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -868 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3715 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1717 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2847 zł sumy bilansowej i -868 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4564 zł sumy bilansowej i 1568 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
61 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Factory Travel wyniosły 3715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3715 zł w 2018 roku • 2996 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
64 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 130% w 2018 roku • 66% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Factory Travel ma 3715 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3715 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
100%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Factory Travel wynosi 0,77 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2847 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3715 zł) o 868 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 9 zł należności i inne: 3 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,77 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,77
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,77 w 2018 roku • 1,52 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Factory Travel nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 9 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3715 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł9 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka9 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 9 zł • 2017: bez długu, gotówka 123 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: 41,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Factory Travel wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 295 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -233 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 615 zł, z czego 615 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-233 dni
firma płaci dostawcom 233 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
295 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 295 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2018 roku • 20 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Factory Travel wynoszą 4592 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4592 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 tys. zł
Usługi obce5 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 tys. zł w 2018 roku • 57 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Factory Travel wykazała przychody na poziomie 3602 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 600,00
– od jednostek powiązanych3 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 600,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 592,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce4 592,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-992,32
D. Pozostałe przychody operacyjne2,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,06
E. Pozostałe koszty operacyjne0,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-990,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-990,76
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-990,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Factory Travel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Skuza Marek posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.
