Dystrybucja mebli metalowych, w tym szafek ubraniowych i mebli medycznych.|Dostarczenie rozwiązań meblowych dla różnorodnych sektorów, w tym edukacyjnych i przemysłowych.|Fokus na jakość produktów oraz profesjonalną obsługę klienta.
Firma Tezap, założona w 2008 roku, jest jednym z wiodących dystrybutorów mebli metalowych w Polsce. Specjalizuje się w szerokiej gamie produktów, które obejmują szafki ubraniowe, meble warsztatowe, meble medyczne oraz regały magazynowe. Dzięki solidnemu wykonaniu oraz funkcjonalności, produkty Tezapu są dostosowane do różnych sektorów, w tym edukacyjnych, socjalnych, medycznych i przemysłowych. Tezap wyróżnia się zaangażowaniem w obsługę klienta, co pozwala na elastyczne i indywidualne podejście. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości mebli, ale również budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez zrozumienie ich specyficznych potrzeb. Doświadczenie oraz różnorodność asortymentu sprawiają, że Tezap jest zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych rozwiązań meblowych na miarę ich oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tezap I.T. Jurgiewicz osiągnęła 12 287 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 222 546 zł. Pozostałe przychody to 65 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 610 797 zł.
Zysk netto wyniósł 677 107 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 100 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 287 905 zł w 2024 roku. • 12 795 836 zł w 2023 roku. • 10 087 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
126 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 677 107 zł w 2024 roku. • 888 651 zł w 2023 roku. • 930 014 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 10 697 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
482 925 zł a 28 788 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
17 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 697 839 zł w
2024 roku. • 12 325 275 zł w
2023 roku. • 10 732 404 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 614 tys. zł.
EBITDA Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 708 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
158 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 613 698 zł w
2024 roku. • 849 562 zł w
2023 roku. • 930 242 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
199 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 708 173 zł w
2024 roku. • 886 995 zł w
2023 roku. • 1 106 920 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1056337. TEZAP SPÓŁKA JAWNA I.T. JURGIEWICZ. KRS 0000375157. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/27884/18/516]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentująIE cych spółkę wpisać: 1 1. JURGIEWICZ 2. IZABELA
3. [ukryto]
Poz. 998765. TEZAP SPÓŁKA JAWNA I.T. JURGIEWICZ. KRS 0000375157. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/26129/18/817]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. ĆWIRKO 2. JAN ZBIGNIEW
3. [ukryto]
Poz. 964648. TEZAP SPÓŁKA JAWNA I.T. JURGIEWICZ. KRS 0000375157. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22791/18/178]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ĆWIRKO 2. JAN ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
Poz. 896353. TEZAP SPÓŁKA JAWNA I.T. JURGIEWICZ. KRS 0000375157. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13134/18/913]
Rzuć okiemMSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TEZAP
SPÓŁKA JAWNA TOMASZ JURGIEWICZ, JAN
ĆWIRKO wpisać: 3. TEZAP SPÓŁKA JAWNA I.T.
JURGIEWICZ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.04.201
R. - ZMIENIONO §§ 2, 6, 10 I 13 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. JURGIEWICZ
2. IZABELA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Poz. 283200. TEZAP SPÓŁKA JAWNA TOMASZ JURGIEWICZ, JAN ĆWIRKO. KRS 0000375157. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.01.2011.
[RDF/141774/18/752]
MSiG 139/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278887. TEZAP SPÓŁKA JAWNA TOMASZ JURGIEWICZ, JAN ĆWIRKO. KRS 0000375157. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.01.2011.
[RDF/141773/18/351]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 218450. TEZAP SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
JURGIEWICZ, JAN ĆWIRKO. KRS 0000375157. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRARS JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2011.
h [WR.IX NS-REJ.KRS/14331/17/980]
MSiG 143/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 223055. TEZAP SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
JURGIEWICZ, JAN ĆWIRKO. KRS 0000375157. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10386/16/303]
MSiG 150/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tezap I.T. Jurgiewicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tezap I.T. Jurgiewicz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 227 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 489 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 227 tys. zł w 2024 roku. • 270 tys. zł w 2023 roku. • 250 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 92 tys. zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku. • 140 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 489 tys. zł w 2024 roku. • 510 tys. zł w 2023 roku. • 404 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
573 903 zł.
Koszty operacyjne Tezap I.T. Jurgiewicz wyniosły
11 608 847 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 573 903 zł w 2024 roku • 558 316 zł w 2023 roku • 388 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2024 roku •
4,7% w 2023 roku •
4,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tezap I.T. Jurgiewicz wyniosła 4 906 900 zł.
a
ktywa trwałe to 286 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 620 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 906 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 219 793 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 264 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 126 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 906 900 zł sumy bilansowej i 687 107 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 366 814 zł sumy bilansowej i 898 651 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 638 371 zł sumy bilansowej i 940 014 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,54%.
Marża operacyjna wyniosła 5,02%.
Marża netto wyniosła 5,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tezap I.T. Jurgiewicz wyniosły 4 219 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 906 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 219 793 zł w 2024 roku • 4 468 162 zł w 2023 roku • 3 698 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Tezap I.T. Jurgiewicz ma 4 219 793 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 072 576 zł (73%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 953 656 zł (23%), państwu 108 237 zł (3%); 3 mniejsze pozycje razem 85 323 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
954 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
108 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
33 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
42 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,1 mln zł
73%
W roku 2024 73% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 71%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 67% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,93 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,8 mln zł należności i inne: 677 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 0,67 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku • 1,23 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Tezap I.T. Jurgiewicz nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 829 017 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 219 793 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019, 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 2,8 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 3,6 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 640 142 zł, z czego 640 142 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów33 dni
zapasy leżą w magazynie 33 dni
33 dni
Należności handlowe640 tys. zł
klienci są winni firmie 640 tys. zł
do 12 miesięcy640 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku • 40 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz wynoszą 11 601 072 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 624 629 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 866 977 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 477 865 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,6 mln zł · 83%
Usługi obce867 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)478 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe296 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii108 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia96 tys. zł · <1%
Amortyzacja94 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty37 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,6 mln zł w 2024 roku • 11,9 mln zł w 2023 roku • 9,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tezap I.T. Jurgiewicz wykazała przychody na poziomie 12 287 905 zł.
Organizacja Tezap I.T. Jurgiewicz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli biurowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,18%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 222 276,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów123 077,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów12 099 198,55
B. Koszty działalności operacyjnej11 601 072,05
I. Amortyzacja94 475,00
II. Zużycie materiałów i energii107 615,44
III. Usługi obce866 976,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 428,61
V. Wynagrodzenia477 865,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)96 037,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe296 044,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 624 629,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)621 204,01
D. Pozostałe przychody operacyjne269,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne7 775,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)613 698,41
G. Przychody finansowe65 358,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 949,88
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)677 107,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)677 107,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−2 mies. 22 dni24-04-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+1 mies. 8 dni22-11-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
