Organizacja Tezap osiągnęła 12 795 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 756 177 zł. Pozostałe przychody to 39 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 867 526 zł.
Zysk netto wyniósł 888 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 669 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 795 836 zł w 2023 roku.
• 10 087 749 zł w 2022 roku.
• 10 522 824 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 888 651 zł w 2023 roku.
• 930 014 zł w 2022 roku.
• 1 159 857 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tezap wynosi 12 759 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
673 988 zł a 31 989 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 759 151 zł w 2023 roku.
• 11 150 231 zł w 2022 roku.
• 12 532 035 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tezap wyniosła 5 366 814 zł.
a
ktywa trwałe to 204 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 162 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 366 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 898 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 468 162 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 366 814 zł w 2023 roku.
• 4 638 371 zł w 2022 roku.
• 4 351 720 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tezap wyniosły 4 468 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 366 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 468 162 zł w 2023 roku
• 3 698 358 zł w 2022 roku
• 3 181 863 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tezap wykazała przychody na poziomie 12 795 836 zł.
Organizacja zarobiła 888 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 888 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku