Dystrybucja mebli metalowych, w tym szafek ubraniowych i mebli medycznych.
Dostarczenie rozwiązań meblowych dla różnorodnych sektorów, w tym edukacyjnych i przemysłowych.
Fokus na jakość produktów oraz profesjonalną obsługę klienta.
Firma Tezap, założona w 2008 roku, jest jednym z wiodących dystrybutorów mebli metalowych w Polsce. Specjalizuje się w szerokiej gamie produktów, które obejmują szafki ubraniowe, meble warsztatowe, meble medyczne oraz regały magazynowe. Dzięki solidnemu wykonaniu oraz funkcjonalności, produkty Tezapu są dostosowane do różnych sektorów, w tym edukacyjnych, socjalnych, medycznych i przemysłowych. Tezap wyróżnia się zaangażowaniem w obsługę klienta, co pozwala na elastyczne i indywidualne podejście. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości mebli, ale również budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez zrozumienie ich specyficznych potrzeb. Doświadczenie oraz różnorodność asortymentu sprawiają, że Tezap jest zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych rozwiązań meblowych na miarę ich oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tezap I.T. Jurgiewicz osiągnęła 12 287 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 222 546 zł. Pozostałe przychody to 65 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 545 438 zł.
Zysk netto wyniósł 677 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 501 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 287 905 zł w 2024 roku.
• 12 795 836 zł w 2023 roku.
• 10 087 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 677 107 zł w 2024 roku.
• 888 651 zł w 2023 roku.
• 930 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 614 tys. zł.
EBITDA Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 708 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 613 698 zł w
2024 roku.
• 849 562 zł w
2023 roku.
• 930 242 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 173 zł w
2024 roku.
• 886 995 zł w
2023 roku.
• 1 106 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 11 415 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 331 zł a 30 719 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 415 697 zł w 2024 roku.
• 12 759 151 zł w 2023 roku.
• 11 150 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tezap I.T. Jurgiewicz wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tezap I.T. Jurgiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 573 903
zł.
Koszty operacyjne Tezap I.T. Jurgiewicz wyniosły 11 608 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 573 903 zł w 2024 roku
• 558 316 zł w 2023 roku
• 388 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tezap I.T. Jurgiewicz wyniosła 4 906 900 zł.
a
ktywa trwałe to 286 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 620 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 906 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 219 793 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -265 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 906 900 zł w 2024 roku.
• 5 366 814 zł w 2023 roku.
• 4 638 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tezap I.T. Jurgiewicz wyniosły 4 219 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 906 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 219 793 zł w 2024 roku
• 4 468 162 zł w 2023 roku
• 3 698 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tezap I.T. Jurgiewicz wykazała przychody na poziomie 12 287 905 zł.
Organizacja zarobiła 677 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 677 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku