Dystrybucja narzędzi skrawających i osprzętu maszynowego|Wyłączny przedstawiciel producentów takich jak ISCAR i Applitec Moutier|Usługi kalibracji, ostrzenia i regeneracji narzędzi|Szeroki asortyment narzędzi pomiarowych oraz pił taśmowych|Fachowe doradztwo techniczne oraz indywidualne podejście do klienta
Firma Optima Tools, działająca na rynku od ponad 20 lat, specjalizuje się w technicznym zaopatrzeniu przemysłu, oferując bogaty asortyment narzędzi skrawających i osprzętu maszynowego. Jako wyłączny przedstawiciel europejskich producentów, takich jak Applitec Moutier i Inopart, a także dystrybutor PREMIUM izraelskiej firmy ISCAR, Optima Tools zapewnia klijentom dostęp do narzędzi charakteryzujących się wysoką jakością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. W ofercie znajdują się nie tylko narzędzia skrawające, ale także przyrządy pomiarowe, narzędzia warsztatowe oraz piły taśmowe. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz fachowym doradztwem technicznym, co przekłada się na stabilną pozycję na rynku i uznanie wśród wielu kontrahentów. Oprócz sprzedaży narzędzi, Optima Tools świadczy także usługi kalibracji, ostrzenia i regeneracji narzędzi, co sprawia, że jej oferta jest kompleksowa i dostosowana do różnorodnych potrzeb klientów. Misją firmy jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz zdobyte osiągnięcia. Zespół pracowników stawia na terminowość dostaw i profesjonalizm, co przyciąga nowe zlecenia i pozwala na ciągły rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Tools Stefanik osiągnęła 13 724 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 723 261 zł. Pozostałe przychody to 1100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 544 638 zł.
Zysk netto wyniósł 179 723 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
135 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 724 361 zł w 2025 roku. • 13 489 850 zł w 2024 roku. • 13 994 971 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
160 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 179 723 zł w 2025 roku. • 146 537 zł w 2024 roku. • 501 385 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Tools Stefanik wynosi 10 583 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 335 159 zł a 32 153 318 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
815 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 583 064 zł w
2025 roku. • 10 136 175 zł w
2024 roku. • 12 214 745 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Tools Stefanik wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Optima Tools Stefanik wynosi 313 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
172 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 240 125 zł w
2025 roku. • 235 299 zł w
2024 roku. • 584 457 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
179 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 313 256 zł w
2025 roku. • 312 265 zł w
2024 roku. • 671 875 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Optima Tools Stefanik.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Optima Tools Stefanik.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
D
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 206150. OPTIMA TOOLS STEFANIK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000886059. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6465/21/766]
Rzuć okiemMSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.03.2021 R. - ZMIENIONO: § 4, § 9 UST. 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OPTIMA
TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362581143 4. 0000577389
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. OPTIMA TOOLS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362581143 4. 0000577389
Poz. 23108. OPTIMA TOOLS STEFANIK SPÓŁKA JAWNA
w Świdnicy. KRS 0000886059. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
a- do rejestru: 26 lutego 2021 r.
[BMSiG-22140/2021]
Rzuć okiemMSiG 68/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Wspólnicy Spółki OPTIMA TOOLS STEFANIK Spółka jawna
w Świdnicy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000886059, niniejszym ogłaszają w trybie art. 570
ksh o przekształceniu formy prowadzonej działalności przez
spółkę OPTIMA TOOLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Świdnicy w trybie art. 551
§ 1 ksh w spółkę OPTIMA TOOLS STEFANIK Spółka jawna
w Świdnicy. Przekształcenie zostało wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców KRS w dniu 26.02.2021 r.
Poz. 102979. OPTIMA TOOLS STEFANIK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000886059. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2534/21/219]
MSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 891049980 NIP 8842284108 3. OPTIMA
TOOLS STEFANIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI
gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA 2. miejscowość ŚWIDNICA ulica UL. FABRYCZNA nr domu
13 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ROMAN.STEFANIK@OPTIMA-TOOLS.PL ; OPTIMA@OPTIMA-TOOLS.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
OPTIMA-TOOLS.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.01.2021 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY WOJCIECH DZIĘCIOŁ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WŁADYSŁAWA DUDUSIA, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŚWIDNICY, RYNEK 5, REP. A NR 541/2021.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. OPTIMA
TOOLS STEFANIK SPÓŁKA JAWNA POWSTAJE
W DRODZE PRZEKSZTAŁCENIA OPTIMA TOOLS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART.
551§1 KSH. UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z DNIA 27.01.2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ, ZASTĘPCA
NOTARIALNY WOJCIECH DZIĘCIOŁ, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA WŁADYSŁAWA DUDUSIA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 5, REP.
A NR 541/2021. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000606915
5. 891049980 6. 8842284108 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STEFANIK 2. ROMAN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. STEFANIK 2. ALINA
3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. OPT
TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362581143 4. 0000577389
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY
WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. OPTIMA TOOLS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362581143 4. 0000577389 2 1. STEFANIK
2. ROMAN 3. [ukryto] 3 1. STEFANIK 2. ALINA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 1 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 2 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Optima Tools Stefanik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Tools Stefanik wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Tools Stefanik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima Tools Stefanik wynosi 331 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 573 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 573 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 331 tys. zł w 2025 roku. • 317 tys. zł w 2024 roku. • 342 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 573 tys. zł w 2025 roku. • 550 tys. zł w 2024 roku. • 558 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 738 883
zł.
Koszty operacyjne Optima Tools Stefanik wyniosły
13 483 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 738 883 zł w 2025 roku • 1 754 243 zł w 2024 roku • 1 639 558 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,9% w 2025 roku •
13,3% w 2024 roku •
12,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Tools Stefanik wyniosła 4 542 071 zł.
a
ktywa trwałe to 261 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 280 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 542 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 899 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 642 402 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 169 388 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 77 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 542 071 zł sumy bilansowej i 1 899 669 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 987 982 zł sumy bilansowej i 1 738 042 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 880 847 zł sumy bilansowej i 1 745 610 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,46%.
Marża operacyjna wyniosła 1,75%.
Marża netto wyniosła 1,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Tools Stefanik wyniosły 2 642 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 542 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 246 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 642 402 zł w 2025 roku • 3 249 941 zł w 2024 roku • 3 135 237 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2025 roku • 65% w 2024 roku • 64% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Optima Tools Stefanik ma 2 642 402 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 978 903 zł (75%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 439 155 zł (17%), rezerwy i rozliczenia 179 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 224 164 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
75%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
75%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
439 tys. zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
179 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
224 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2019: 61%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 38% (2019) do 17% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Optima Tools Stefanik wynosi 1,62 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 22 tys. zł należności i inne: 2,9 mln zł zapasy do sprzedania: 1,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,62 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,62
płynność bieżąca
1,09
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,62 w 2025 roku • 1,51 w 2024 roku • 1,49 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Optima Tools Stefanik: 21 809 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 53 259 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)22 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 53 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Optima Tools Stefanik wynosi 77 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 866 526 zł, z czego 2 866 526 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
77 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 77 dni
54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
Rotacja zapasów37 dni
towar leży w magazynie 37 dni, zanim firma go sprzeda
37 dni
Należności handlowe2,9 mln zł
klienci są winni firmie 2,9 mln zł
do 12 miesięcy2,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 77 dni w 2025 roku • 83 dni w 2024 roku • 87 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Optima Tools Stefanik wynoszą 13 388 667 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 061 562 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 452 444 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 231 873 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,1 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 11%
Usługi obce1,2 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia286 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii221 tys. zł · 2%
Amortyzacja73 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe51 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,4 mln zł w 2025 roku • 13,1 mln zł w 2024 roku • 13,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Tools Stefanik wykazała przychody na poziomie 13 724 361 zł.
Organizacja Optima Tools Stefanik wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,92%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,92%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 637 391,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 637 391,98
B. Koszty działalności operacyjnej13 388 666,93
I. Amortyzacja73 130,66
II. Zużycie materiałów i energii220 827,54
III. Usługi obce1 231 872,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 864,50
V. Wynagrodzenia1 452 443,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)286 438,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe50 527,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 061 561,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)248 725,05
D. Pozostałe przychody operacyjne85 869,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
IV. Inne przychody operacyjne85 869,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne94 469,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne94 469,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)240 125,46
G. Przychody finansowe1 100,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 100,00
H. Koszty finansowe61 502,00
I. Odsetki, w tym: (+1)53 259,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 242,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)179 723,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)179 723,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Optima Tools Stefanik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−4 mies. 9 dni08-06-2022
2020
−4 mies. 16 dni01-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
