Dystrybucja narzędzi skrawających i osprzętu maszynowego
Wyłączny przedstawiciel producentów takich jak ISCAR i Applitec Moutier
Usługi kalibracji, ostrzenia i regeneracji narzędzi
Szeroki asortyment narzędzi pomiarowych oraz pił taśmowych
Fachowe doradztwo techniczne oraz indywidualne podejście do klienta
Firma Optima Tools, działająca na rynku od ponad 20 lat, specjalizuje się w technicznym zaopatrzeniu przemysłu, oferując bogaty asortyment narzędzi skrawających i osprzętu maszynowego. Jako wyłączny przedstawiciel europejskich producentów, takich jak Applitec Moutier i Inopart, a także dystrybutor PREMIUM izraelskiej firmy ISCAR, Optima Tools zapewnia klijentom dostęp do narzędzi charakteryzujących się wysoką jakością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. W ofercie znajdują się nie tylko narzędzia skrawające, ale także przyrządy pomiarowe, narzędzia warsztatowe oraz piły taśmowe. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz fachowym doradztwem technicznym, co przekłada się na stabilną pozycję na rynku i uznanie wśród wielu kontrahentów. Oprócz sprzedaży narzędzi, Optima Tools świadczy także usługi kalibracji, ostrzenia i regeneracji narzędzi, co sprawia, że jej oferta jest kompleksowa i dostosowana do różnorodnych potrzeb klientów. Misją firmy jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz zdobyte osiągnięcia. Zespół pracowników stawia na terminowość dostaw i profesjonalizm, co przyciąga nowe zlecenia i pozwala na ciągły rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Tools Stefanik osiągnęła 13 489 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 410 230 zł. Pozostałe przychody to 79 620 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 263 693 zł.
Zysk netto wyniósł 146 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 489 850 zł w 2024 roku.
• 13 994 971 zł w 2023 roku.
• 12 697 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 537 zł w 2024 roku.
• 501 385 zł w 2023 roku.
• 550 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Tools Stefanik wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Optima Tools Stefanik wynosi 312 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 299 zł w
2024 roku.
• 584 457 zł w
2023 roku.
• 623 447 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 312 265 zł w
2024 roku.
• 671 875 zł w
2023 roku.
• 692 126 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Tools Stefanik wynosi 10 882 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 303 531 zł a 33 724 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 882 913 zł w 2024 roku.
• 12 644 730 zł w 2023 roku.
• 11 835 193 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Tools Stefanik wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Tools Stefanik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 754 243
zł.
Koszty operacyjne Optima Tools Stefanik wyniosły 13 174 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 754 243 zł w 2024 roku
• 1 639 558 zł w 2023 roku
• 1 372 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Tools Stefanik wyniosła 4 987 982 zł.
a
ktywa trwałe to 166 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 821 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 987 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 738 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 249 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 987 982 zł w 2024 roku.
• 4 880 847 zł w 2023 roku.
• 4 742 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Tools Stefanik wyniosły 3 249 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 987 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 249 941 zł w 2024 roku
• 3 135 237 zł w 2023 roku
• 3 183 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Tools Stefanik wykazała przychody na poziomie 13 489 850 zł.
Organizacja zarobiła 146 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku