OZAP POLSKA Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji regałów metalowych przeznaczonych dla różnorodnych sklepów. Działa na rynku od 1958 roku, zyskując uznanie w Czechach oraz Słowacji, a także rozszerzając działalność na inne rynki międzynarodowe. Dzięki sześćdziesięcioletniej tradycji, OZAP łączy doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, co pozwala jej dostarczać wysokiej jakości produkty. Produkcja odbywa się w Czechach zgodnie z rygorystycznymi normami europejskimi, co zapewnia bezpieczeństwo i trwałość regałów. Oferta zawiera różne systemy regałów, takie jak Ideal, Elegant, Universal oraz System 25, które umożliwiają elastyczne dostosowanie do potrzeb każdego klienta. OZAP stale inwestuje w rozwój technologiczny, co pozwala na szybki czas realizacji zamówień oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rynku. Dzięki unikalnemu podejściu do projektowania i produkcji, OZAP zdobywa rynek dostosowując się do specyficznych potrzeb swoich klientów, co czyni ją wyróżniającym się producentem na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozap Polska osiągnęła 15 418 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 318 626 zł. Pozostałe przychody to 99 664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 409 159 zł.
Zysk netto wyniósł 909 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 569 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 418 290 zł w 2024 roku.
• 11 305 228 zł w 2023 roku.
• 17 372 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 467 zł w 2024 roku.
• 777 631 zł w 2023 roku.
• 989 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozap Polska wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Ozap Polska wynosi 1,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozap Polska wynosi 16 653 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 737 190 zł a 38 545 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 775 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 653 918 zł w 2024 roku.
• 12 882 430 zł w 2023 roku.
• 17 418 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ozap Polska wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozap Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ozap Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ozap Polska wynosi 534 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 154 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 154 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 534 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 494 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 873 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 293
zł.
Koszty operacyjne Ozap Polska wyniosły 14 292 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 293 zł w 2024 roku
• 354 516 zł w 2023 roku
• 483 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozap Polska wyniosła 6 600 900 zł.
a
ktywa trwałe to 613 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 987 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 600 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 649 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 951 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 100 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 600 900 zł w 2024 roku.
• 5 069 555 zł w 2023 roku.
• 3 225 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozap Polska wyniosły 2 951 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 600 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 951 314 zł w 2024 roku
• 2 089 436 zł w 2023 roku
• 722 954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozap Polska wykazała przychody na poziomie 15 418 290 zł.
Organizacja zarobiła 1 125 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 138 zł w 2024 roku
• 183 732 zł w 2023 roku
• 233 155 zł w 2022 roku