Użycie ekologicznych materiałów o wysokiej jakości
Współpraca z uznanymi projektantami wnętrz
Stanowisko w czołówce branży meblowej w Europie
Wilrobi to przedsiębiorstwo z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz produkcji ekologicznych kominków i mebli, które uwzględniają środowisko oraz komfort użytkowników. Na rynku polskim działa od niemal 15 lat, dostarczając swoje wyroby do klientów na terenie całej Europy. Oferta firmy obejmuje zarówno nowoczesne, jak i klasyczne kominki oraz meble, które są nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne i bezpieczne. Oprócz standardowych produktów, Wilrobi specjalizuje się w realizacji indywidualnych projektów zgodnie z pomysłami klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Produkcja opiera się na ekologicznych materiałach drewnopochodnych, które są poddawane dokładnym testom jakości, aby zapewnić ich trwałość i bezpieczeństwo. Firma współpracuje z uznanymi projektantami, co wpływa na nieprzerwaną innowacyjność i rozwój oferty. Ekologiczne podejście do produkcji oraz stała obserwacja trendów rynkowych pozwala Wilrobi utrzymać się w czołówce branży meblowej. Misją przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb klientów, pomagając im w tworzeniu wymarzonego wystroju wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilrobi osiągnęła 12 468 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 407 225 zł. Pozostałe przychody to 61 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 939 071 zł.
Zysk netto wyniósł 468 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 642 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 468 669 zł w 2024 roku.
• 13 674 297 zł w 2023 roku.
• 10 608 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 468 155 zł w 2024 roku.
• 1 286 861 zł w 2023 roku.
• 1 255 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilrobi wynosi 771 tys. zł.
EBITDA Wilrobi wynosi 1,94 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 771 405 zł w
2024 roku.
• 1 823 579 zł w
2023 roku.
• 1 711 226 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 939 061 zł w
2024 roku.
• 2 876 586 zł w
2023 roku.
• 2 236 846 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilrobi wynosi 17 264 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 681 548 zł a 37 756 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 247 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 264 344 zł w 2024 roku.
• 20 991 806 zł w 2023 roku.
• 17 856 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilrobi wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 484 313
zł.
Koszty operacyjne Wilrobi wyniosły 11 635 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
325 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 484 313 zł w 2024 roku
• 4 006 511 zł w 2023 roku
• 3 412 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilrobi wyniosła 15 934 605 zł.
a
ktywa trwałe to 6 937 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 997 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 934 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 439 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 495 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 934 605 zł w 2024 roku.
• 15 411 616 zł w 2023 roku.
• 15 723 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilrobi wyniosły 6 495 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 934 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 495 567 zł w 2024 roku
• 6 440 732 zł w 2023 roku
• 8 039 275 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilrobi wykazała przychody na poziomie 12 468 669 zł.
Organizacja zarobiła 490 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 133 zł w 2024 roku
• 19 527 zł w 2023 roku
• 9541 zł w 2022 roku