Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe senator osiągnęła 5 172 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 172 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 511 897 zł.
Zysk netto wyniósł 660 751 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 172 648 zł w 2022 roku.
• 6 820 295 zł w 2021 roku.
• 6 158 510 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 660 751 zł w 2022 roku.
• 851 540 zł w 2021 roku.
• 134 006 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe senator wynosi 9 133 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 041 596 zł a 16 221 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 133 030 zł w 2022 roku.
• 10 499 056 zł w 2021 roku.
• 6 549 077 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe senator wyniosła 8 032 140 zł.
a
ktywa trwałe to 2 925 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 106 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 032 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 055 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 976 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 032 140 zł w 2022 roku.
• 8 812 210 zł w 2021 roku.
• 5 222 414 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe senator wyniosły 3 976 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 032 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 976 679 zł w 2022 roku
• 5 417 499 zł w 2021 roku
• 2 679 243 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe senator wykazała przychody na poziomie 5 172 648 zł.
Organizacja zarobiła 660 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 660 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 48 475 zł w 2021 roku
• 31 434 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe senator wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubiel Maciej
posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.