Organizacja Challange Eighteen osiągnęła -115 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -189 900 zł. Pozostałe przychody to 74 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 443 791 zł.
Strata netto wyniosła 633 691 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 449 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • -115 618 zł w 2022 roku. • 9 247 189 zł w 2021 roku. • 182 101 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 803 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -633 691 zł w 2022 roku. • -3 476 693 zł w 2021 roku. • 170 774 125 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Challange Eighteen wynosi 2 096 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 178 994 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 55 905 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 096 061 zł w 2022 roku. • 8 736 117 zł w 2021 roku. • 884 015 465 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Challange Eighteen wynosi -708 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 898 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -707 973 zł w
2022 roku. • 1 133 094 zł w
2021 roku. • -2 706 593 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Challange Eighteen. W tym 4 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2023 (MSiG nr 93/2023).
W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2023 okres OD
15.02.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „CHA-
LANGE EIGHTEEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI wpisać:
3. „CHALLANGE EIGHTEEN” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Challange Eighteen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Challange Eighteen wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,11% w 2022 roku. • 0,76% w 2021 roku. • 0,16% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Challange Eighteen charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Challange Eighteen wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 978 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 978 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 216 tys. zł w 2022 roku. • 298 tys. zł w 2021 roku. • 14,56 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 978 tys. zł w 2022 roku. • 1,2 mln zł w 2021 roku. • 34,15 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Challange Eighteen wyniosły
518 073
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 136 950 zł w 2021 roku • 57 894 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
5% w 2021 roku •
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Challange Eighteen wyniosła 2 996 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 996 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 996 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 794 749 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 208 421 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8 420 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 996 203 zł sumy bilansowej i 2 794 749 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 485 900 zł sumy bilansowej i 3 428 432 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 150 186 246 zł sumy bilansowej i 106 024 125 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 373%.
Marża netto wyniosła 548%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Challange Eighteen wyniosły 201 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 996 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 629 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 201 455 zł w 2022 roku • 57 468 zł w 2021 roku • 44 162 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2022 roku • 2% w 2021 roku • 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Challange Eighteen wykazała przychody na poziomie -115 618 zł.
Organizacja zarobiła -633 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -633 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 7034 zł w 2021 roku • 5 332 538 zł w 2020 roku
Organizacja Challange Eighteen wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 134 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 mies. 14 dni03-03-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 mies. 20 dni26-08-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Securities Trust posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2023 jest Securities Trust kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 29.05.2019 do 26.04.2023 najwięcej udziałów posiadał
Cpd (100%).
W okresie od 29.12.2006 do 29.05.2019 najwięcej udziałów posiadał
Buffy Holdings No 1 Limited (100%).
