Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 013 418 zł.
Strata netto wyniosła 4 013 418 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -81 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 665 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -652 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 013 418 zł w 2024 roku. • -4 017 625 zł w 2023 roku. • -4 013 645 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aplex wynosi 5 130 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 358 324 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 800 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 130 129 zł w 2024 roku. • 5 130 755 zł w 2023 roku. • 5 133 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aplex wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Aplex wynosi -2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2091 zł w
2024 roku. • -3980 zł w
2023 roku. • -1653 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2091 zł w
2024 roku. • -3980 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aplex wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 4,42% w 2023 roku. • 4,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aplex wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,68% w 2024 roku. • 1,64% w 2023 roku. • 1,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aplex charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aplex wynosi 493 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 493 tys. zł w 2024 roku. • 493 tys. zł w 2023 roku. • 494 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,39 mln zł w 2024 roku. • 2,39 mln zł w 2023 roku. • 2,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aplex wyniosły
2091
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aplex wyniosła 15 075 953 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 075 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 075 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 839 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 236 372 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 075 953 zł w 2024 roku. • 15 070 861 zł w 2023 roku. • 15 070 875 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża netto wyniosła -603,521%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86231.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aplex wyniosły 8 236 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 075 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 236 372 zł w 2024 roku • 8 229 854 zł w 2023 roku • 8 225 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aplex wykazała przychody na poziomie 665 zł.
Organizacja zarobiła -4 013 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 013 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku