Organizacja Zięba & Partners osiągnęła 12 114 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 960 367 zł. Pozostałe przychody to 154 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 143 682 zł.
Zysk netto wyniósł 3 816 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 730 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 114 700 zł w 2024 roku.
• 8 643 860 zł w 2023 roku.
• 3 137 037 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 545 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 816 685 zł w 2024 roku.
• 2 562 451 zł w 2023 roku.
• 203 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zięba & Partners wynosi 5,24 mln zł.
EBITDA Zięba & Partners wynosi 5,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zięba & Partners wynosi 26 169 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 826 113 zł a 53 433 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 738 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 169 320 zł w 2024 roku.
• 18 008 538 zł w 2023 roku.
• 4 047 160 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zięba & Partners wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zięba & Partners wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zięba & Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zięba & Partners wynosi 591 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 363 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 786 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 363 tys. zł a 786 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 591 tys. zł w 2024 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 363 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 786 tys. zł w 2024 roku.
• 532 tys. zł w 2023 roku.
• 304 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 295
zł.
Koszty operacyjne Zięba & Partners wyniosły 6 717 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 295 zł w 2024 roku
• 199 414 zł w 2023 roku
• 144 686 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zięba & Partners wyniosła 16 047 114 zł.
a
ktywa trwałe to 2 616 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 430 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 047 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 768 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 278 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 292 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 047 114 zł w 2024 roku.
• 14 129 813 zł w 2023 roku.
• 4 736 801 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zięba & Partners wyniosły 12 278 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 047 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 754 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 278 964 zł w 2024 roku
• 11 468 267 zł w 2023 roku
• 3 214 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zięba & Partners wykazała przychody na poziomie 12 114 700 zł.
Organizacja zarobiła 4 765 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 949 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 816 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 949 172 zł w 2024 roku
• 266 568 zł w 2023 roku
• 13 778 zł w 2022 roku