Organizacja Dert osiągnęła 4 330 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 329 924 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 437 248 zł.
Strata netto wyniosła 107 325 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 330 021 zł w 2018 roku. • 4 111 673 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -107 325 zł w 2018 roku. • 26 399 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dert wynosi 3 222 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 825 053 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 222 076 zł w 2018 roku. • 3 263 135 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dert wynosi -107 tys. zł.
EBITDA Dert wynosi -48 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -107 412 zł w
2018 roku. • 50 460 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -48 379 zł w
2018 roku. • 110 676 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dert wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2018 roku. • 3,00% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dert wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2018 roku. • 0,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Dert charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dert wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 77 tys. zł w 2018 roku. • 86 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 5 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 173 tys. zł w 2018 roku. • 164 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
387 242
zł.
Koszty operacyjne Dert wyniosły
4 437 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 387 242 zł w 2018 roku • 365 300 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2018 roku •
9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dert wyniosła 1 856 550 zł.
a
ktywa trwałe to 140 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 715 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 409 356 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 856 550 zł w 2018 roku. • 1 729 647 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dert wyniosły 1 409 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 409 356 zł w 2018 roku • 1 174 418 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2018 roku • 68% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dert wykazała przychody na poziomie 4 330 021 zł.
Organizacja zarobiła -107 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2018 roku • 24 086 zł w 2017 roku