Organizacja Q.DIVIDED osiągnęła 1 792 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 778 911 zł. Pozostałe przychody to 13 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 587 100 zł.
Zysk netto wyniósł 191 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 792 064 zł w 2024 roku.
• 2 199 742 zł w 2023 roku.
• 3 269 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 811 zł w 2024 roku.
• -5069 zł w 2023 roku.
• 227 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Q.DIVIDED wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Q.DIVIDED wynosi 255 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 055 zł w
2024 roku.
• -16 741 zł w
2023 roku.
• 270 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 517 zł w
2024 roku.
• 9258 zł w
2023 roku.
• 270 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q.DIVIDED wynosi 2 150 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 362 zł a 4 480 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 150 315 zł w 2024 roku.
• 1 510 998 zł w 2023 roku.
• 3 357 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q.DIVIDED wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Q.DIVIDED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 710
zł.
Koszty operacyjne Q.DIVIDED wyniosły 1 577 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 710 zł w 2024 roku
• 109 145 zł w 2023 roku
• 105 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q.DIVIDED wyniosła 2 612 031 zł.
a
ktywa trwałe to 52 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 560 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 612 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 360 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 612 031 zł w 2024 roku.
• 2 583 204 zł w 2023 roku.
• 2 104 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 322.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 322.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Q.DIVIDED wyniosły 2 360 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 612 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 360 882 zł w 2024 roku
• 2 523 865 zł w 2023 roku
• 1 748 284 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q.DIVIDED wykazała przychody na poziomie 1 792 064 zł.
Organizacja zarobiła 212 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 912 zł w 2024 roku
• 449 zł w 2023 roku
• 15 599 zł w 2022 roku