Organizacja Q.DIVIDED osiągnęła 1 792 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 778 911 zł. Pozostałe przychody to 13 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 587 100 zł.
Zysk netto wyniósł 191 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 792 064 zł w 2024 roku.
• 2 199 742 zł w 2023 roku.
• 3 269 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 811 zł w 2024 roku.
• -5069 zł w 2023 roku.
• 227 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Q.DIVIDED wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Q.DIVIDED wynosi 255 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 055 zł w
2024 roku.
• -16 741 zł w
2023 roku.
• 270 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 517 zł w
2024 roku.
• 9258 zł w
2023 roku.
• 270 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q.DIVIDED wynosi 2 150 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 362 zł a 4 480 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 150 315 zł w 2024 roku.
• 1 510 998 zł w 2023 roku.
• 3 357 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Q.DIVIDED wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q.DIVIDED wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Q.DIVIDED charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Q.DIVIDED wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 710
zł.
Koszty operacyjne Q.DIVIDED wyniosły 1 577 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 710 zł w 2024 roku
• 109 145 zł w 2023 roku
• 105 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q.DIVIDED wyniosła 2 612 031 zł.
a
ktywa trwałe to 52 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 560 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 612 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 360 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 612 031 zł w 2024 roku.
• 2 583 204 zł w 2023 roku.
• 2 104 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 322.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 322.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Q.DIVIDED wyniosły 2 360 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 612 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 360 882 zł w 2024 roku
• 2 523 865 zł w 2023 roku
• 1 748 284 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q.DIVIDED wykazała przychody na poziomie 1 792 064 zł.
Organizacja zarobiła 212 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 912 zł w 2024 roku
• 449 zł w 2023 roku
• 15 599 zł w 2022 roku