SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent siłowni na świeżym powietrzu i sprzętu outdoor fitness.|Urządzenia skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.|Dbałość o bezpieczeństwo i zgodność z normami jakości.|Możliwość personalizacji oraz szybkiej rozbudowy siłowni.|Zaangażowanie w realizację indywidualnych projektów dla klientów.
Stameco to ceniony producent siłowni zewnętrznych, który zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją urządzeń do outdoor fitness. Organizacja koncentruje się na tworzeniu kompleksowych rozwiązań dla osób pragnących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. W ofercie Stameco znajdują się różnorodne urządzenia do ćwiczeń, które odpowiadają na potrzeby szerokiej gamy użytkowników — począwszy od dzieci, przez młodzież, aż po osoby starsze. Priorytetem Stameco jest bezpieczeństwo, co realizowane jest poprzez szczegółowe testowanie i dostosowywanie urządzeń do obowiązujących norm polskich i europejskich. Unikalnością tej firmy jest dbałość o trwałość swoich produktów oraz innowacyjne podejście do projektowania. Produkty Stameco są odporne na warunki atmosferyczne, co zapewnia ich długotrwałe użytkowanie. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje możliwość personalizacji oraz szybkiej rozbudowy siłowni, co pozwala na łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb użytkowników. Historia Stameco to również ciągły rozwój technologiczny oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, co napędza ich ambicje do propagowania aktywności fizycznej w przestrzeniach publicznych oraz w prywatnych lokalizacjach. Działa z zaangażowaniem, realizując indywidualne projekty dla klientów, co przyczynia się do zaspokajania oczekiwań współczesnych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stameco osiągnęła 4 046 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 025 372 zł. Pozostałe przychody to 21 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 019 851 zł.
Zysk netto wyniósł 5521 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 402 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 046 687 zł w 2024 roku. • 4 030 174 zł w 2023 roku. • 3 218 783 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5521 zł w 2024 roku. • 37 201 zł w 2023 roku. • 363 564 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stameco wynosi 3 530 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 213 zł a 10 116 719 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 530 346 zł w 2024 roku. • 3 641 917 zł w 2023 roku. • 4 485 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stameco wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Stameco wynosi 177 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 156 157 zł w
2024 roku. • 236 881 zł w
2023 roku. • 462 087 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 176 910 zł w
2024 roku. • 267 321 zł w
2023 roku. • 507 501 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stameco wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stameco wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stameco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stameco wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 216 tys. zł w 2024 roku. • 215 tys. zł w 2023 roku. • 236 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
766 381
zł.
Koszty operacyjne Stameco wyniosły
3 869 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 766 381 zł w 2024 roku • 520 201 zł w 2023 roku • 353 944 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stameco wyniosła 2 543 528 zł.
a
ktywa trwałe to 1 033 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 510 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 543 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 080 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 903 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 543 528 zł w 2024 roku. • 2 638 577 zł w 2023 roku. • 2 394 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stameco wyniosły 1 462 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 543 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 462 903 zł w 2024 roku • 1 563 473 zł w 2023 roku • 1 214 431 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stameco wykazała przychody na poziomie 4 046 687 zł.
Organizacja zarobiła 18 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 218 zł w 2024 roku • 18 522 zł w 2023 roku • 38 279 zł w 2022 roku
Organizacja Stameco wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−12 dni03-10-2022
2020
−1 mies. 6 dni09-09-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stańczuk Marek posiada 1000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2013 jest Stańczuk Marek kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2013 do 20.06.2013
był Stańczuk Marek kontrolując 100% udziałów.