M. PAWLAK CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000268755

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ROLNA, 179

Kod pocztowy

02-729

Rejestracja

2006-12-01

Rozpoczęcie działalności

2015-02-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Leasing finansowy Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M. Pawlak Capital osiągnęła 4 017 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 017 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 902 907 zł.

Zysk netto wyniósł 1 114 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 507 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 017 662 zł w 2024 roku.
• 4 710 124 zł w 2023 roku.
• 2 878 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 114 755 zł w 2024 roku.
• 586 041 zł w 2023 roku.
• 23 209 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

468055.52

266997.51

771503.84

77081.11

4004967.83

496386.02

3209977.41

56966.48

3986758.11

409054.56

2878459.81

23209.3

4710124.29

586041.45

4017662.31

1114755.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M. Pawlak Capital wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 124 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 190 901 zł w 2024 roku.
• 600 706 zł w 2023 roku.
• 76 250 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M. Pawlak Capital wynosi 9 466 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 329 465 zł a 15 606 571 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 124 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 466 927 zł w 2024 roku.
• 6 968 422 zł w 2023 roku.
• 3 056 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

216727.73

1596754.79

3737965.14

305430.32

1128090.65

1928759.6

677719.83

5333242.46

10012419.57

569664.8

3088295.55

8024943.53

1027235.61

5321292.59

9966895.28

232093

3056452.99

7196149.53

1484173.67

6968422.33

11775310.72

2329464.98

9466926.84

15606571.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M. Pawlak Capital wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M. Pawlak Capital wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M. Pawlak Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M. Pawlak Capital wynosi 365 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 887 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 887 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 238 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 887 tys. zł w 2024 roku.
• 492 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M. Pawlak Capital wyniosły 2 826 761 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 174 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M. Pawlak Capital wyniosła 3 776 653 zł.

a

ktywa trwałe to 572 265 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 204 388 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 776 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 105 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 776 653 zł w 2024 roku.
• 2 702 977 zł w 2023 roku.
• 2 413 820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

507009.83

833012.52

2707714.14

1359436.59

2033829.42

2413820.15

2702976.57

3776653.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.92

0.68

0.57

0.09

0.19

0.14

0.1

0.18

0.55

0.12

0.04

0.06

0.02

0.2

0.3

0.12

0.1

0.01

0.02

0.03

0.01

0.22

0.3

0.13

0.12

0.3

0.36

0.3

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M. Pawlak Capital wyniosły 670 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 776 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 700 zł w 2024 roku
• 724 078 zł w 2023 roku
• 1 020 963 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

507009.83

218039.52

0.43

833012.52

425772.1

0.51

2707714.14

1804087.7

0.67

1359436.59

398843.67

0.29

2033829.42

664181.94

0.33

2413820.15

1020963.37

0.42

2702976.57

724078.34

0.27

3776653.17

670699.86

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M. Pawlak Capital wykazała przychody na poziomie 4 017 662 zł.

Organizacja zarobiła 1 183 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 408 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 114 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 408 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 41 556 zł w 2022 roku

Wartość

50191

18792

0

52675

41556

0

68408.15

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja M. Pawlak Capital wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89651

0.66746

0.73003

0.42005

0.95993

0.96816

0.94652

0.87062

0.90665

0.82015

0.69323

0.77119

0.45394

0.77228

0.80728

0.7046

0.5768

0.86277

0.92672

0.85809

0.88025

0.53292

0.75355

0.7459

0.77296

0.73438

0

0.77396

0.83695

0.81736

0.34239

0.44772

0.41215

0.5819

0.4422

0

0.90951

0.84146

0.85429

0.36213

0.69499

0.73063

0.75695

0.60073

0.90533

0.67178

0.79276

0.85599

0.42577

0.38307

0.43267

0.48705

0.36139

0.88443

0.90848

0.83635

0.85896

0.33618

0.73128

0.71135

0.75209

0.57738

0

0.93646

0.79427

0.86217

0.27041

0.88916

0.8925

0.819

0.62986

0.89091

Powiązania

CONFOOD - powiązanie zwrotne

KGHN INVEST - wspólnik

S BARTOSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2006

11.10.2012

D Krzysztof

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

11.10.2012

10.02.2015

Carson

Organizacja

wspólnik

11.10.2012

10.02.2015

S Michalak Borys

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

11.10.2012

10.02.2015

W Sylwia

Luty 1976

Osoba

wspólnik

10.02.2015

30.03.2015

M Katarzyna

Luty 1984

Osoba

wspólnik

10.02.2015

30.03.2015

P Marcin

Maj 1973

Osoba

wspólnik

30.03.2015

07.02.2019

Carson

Organizacja

wspólnik

07.02.2019

26.07.2024

G Mariusz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

26.07.2024

Kghn Invest

Organizacja

organ nadzoru

01.12.2006

10.02.2015

P Marcin

Maj 1973

Osoba

organ nadzoru

01.12.2006

10.02.2015

D Emilia

Listopad 1963

Osoba

organ nadzoru

01.12.2006

10.02.2015

P Halina

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

01.12.2006

11.10.2012

D Krzysztof

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

11.10.2012

10.02.2015

W Sylwia

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

10.02.2015

01.02.2022

P Marcin

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

27.05.2022

09.02.2023

S Bartosz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

09.02.2023

14.04.2025

M Marcin

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

14.04.2025

S Bartosz

Maj 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

11.12.2018

Confood

Organizacja

Udziałowcy

Kghn Invest posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2024 jest Kghn Invest kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2019 do 26.07.2024 był Gębski Mariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.03.2015 do 07.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Carson . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do M. PAWLAK CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	LUXEO SP. Z O.O.	0000450639
2	STAMECO SP. Z O.O.	0000459667
3	OPTIC INVEST MARIA PISTRE SP. K.	0000341731
4	ZET-TECHNIK SP. Z O.O.	0000108627
5	SUNLIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000875547
6	XAM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000815124
7	AGRO-EKSPERT EKO SP. Z O.O.	0000713485
8	NEOINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000865056
9	FUNDACJA POPULARYZACJI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ	0000639211
10	SYNERGY GROUP SP. Z O.O.	0000559364
11	ECO HOLDING SYSTEM SP. Z O.O.	0000540135
12	5 ALEJA SP. Z O.O.	0000491398
13	GUNGAN SP. Z O.O.	0000679280
14	VISSAIL SP. Z O.O.	0000642864
15	A-BIOTECH SP. Z O.O.	0000915880
16	COLWAY INTERNATIONAL S.A.	0000547402
17	EKO-PARTNER USTKA SP. Z O.O.	0000945959
18	GRANO SP. Z O.O.	0000958865
19	PARIS BEAUTY SP. Z O.O.	0000713934
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE ANDY SP. Z O.O.	0000213711
21	CENTRUM KAMIENIA SP. Z O.O.	0000515619
22	BIO-POL SP. Z O.O.	0000953716
23	TECOM ANALYTICAL SYSTEMS-POLAND SP. Z O.O.	0000035109
24	"PIASTPOL" KLEJNOWSKI KOBIERECKI SP. J.	0000099235
25	RATHGEBER SP. Z O.O.	0000000754
26	ULTIMA SP. Z O.O.	0000510402
27	X3 SP. Z O.O.	0000643213
28	KANALOA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000221788
29	SONTE POLAND SP. Z O.O.	0000531287
30	HYDROPURE - POLSKA SP. Z O.O.	0000081450

M. PAWLAK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268755 NIP 5272731186 REGON 360773750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M. PAWLAK CAPITAL

M. PAWLAK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268755 NIP
5272731186 REGON
360773750