SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja M. Pawlak Capital osiągnęła 4 017 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 017 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 902 907 zł.
Zysk netto wyniósł 1 114 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 017 662 zł w 2024 roku.
• 4 710 124 zł w 2023 roku.
• 2 878 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 114 755 zł w 2024 roku.
• 586 041 zł w 2023 roku.
• 23 209 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M. Pawlak Capital wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 190 901 zł w
2024 roku.
• 600 706 zł w
2023 roku.
• 76 250 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M. Pawlak Capital wynosi 9 466 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 329 465 zł a 15 606 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 124 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 466 927 zł w 2024 roku.
• 6 968 422 zł w 2023 roku.
• 3 056 453 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M. Pawlak Capital wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M. Pawlak Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M. Pawlak Capital wyniosły 2 826 761
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 174 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M. Pawlak Capital wyniosła 3 776 653 zł.
a
ktywa trwałe to 572 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 204 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 776 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 105 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 776 653 zł w 2024 roku.
• 2 702 977 zł w 2023 roku.
• 2 413 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M. Pawlak Capital wyniosły 670 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 776 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 700 zł w 2024 roku
• 724 078 zł w 2023 roku
• 1 020 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M. Pawlak Capital wykazała przychody na poziomie 4 017 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 183 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 114 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 408 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 41 556 zł w 2022 roku
Organizacja M. Pawlak Capital wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kghn Invest
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2024 jest
Kghn Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2019 do 26.07.2024
był Gębski Mariusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.03.2015 do 07.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Carson . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.