Organizacja Domy Z Bali Proeko Jancarz osiągnęła 4 030 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 992 838 zł. Pozostałe przychody to 38 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 814 410 zł.
Zysk netto wyniósł 178 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 030 861 zł w 2023 roku.
• 5 449 724 zł w 2022 roku.
• 4 425 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 428 zł w 2023 roku.
• 543 751 zł w 2022 roku.
• 394 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domy Z Bali Proeko Jancarz wynosi 180 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 018 zł w
2023 roku.
• 607 882 zł w
2022 roku.
• 455 633 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domy Z Bali Proeko Jancarz wynosi 3 688 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 571 zł a 10 077 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 688 523 zł w 2023 roku.
• 6 257 218 zł w 2022 roku.
• 4 809 787 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domy Z Bali Proeko Jancarz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domy Z Bali Proeko Jancarz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Domy Z Bali Proeko Jancarz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domy Z Bali Proeko Jancarz wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
• 177 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domy Z Bali Proeko Jancarz wyniosły 3 812 820
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domy Z Bali Proeko Jancarz wyniosła 982 964 zł.
a
ktywa trwałe to 302 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 982 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 599 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 982 964 zł w 2023 roku.
• 1 274 001 zł w 2022 roku.
• 1 541 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domy Z Bali Proeko Jancarz wyniosły 599 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 982 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 599 536 zł w 2023 roku
• 675 249 zł w 2022 roku
• 1 165 545 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domy Z Bali Proeko Jancarz wykazała przychody na poziomie 4 030 861 zł.
Organizacja zarobiła 198 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 245 zł w 2023 roku
• 56 276 zł w 2022 roku
• 43 009 zł w 2021 roku
Organizacja Domy Z Bali Proeko Jancarz wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki