Organizacja Dereniowski Invest Paweł Dereniowski osiągnęła 2 710 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 701 974 zł. Pozostałe przychody to 8313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 516 094 zł.
Zysk netto wyniósł 194 194 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
586 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 710 288 zł w 2025 roku. • 2 562 230 zł w 2024 roku. • 3 882 983 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 194 194 zł w 2025 roku. • 247 009 zł w 2024 roku. • 179 018 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wynosi 2 932 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 828 zł a 6 563 946 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
320 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 932 711 zł w
2025 roku. • 3 050 038 zł w
2024 roku. • 3 573 049 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wynosi 292 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 261 213 zł w
2025 roku. • 319 563 zł w
2024 roku. • 261 568 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 291 778 zł w
2025 roku. • 322 001 zł w
2024 roku. • 271 267 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dereniowski Invest Paweł Dereniowski.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dereniowski Invest Paweł Dereniowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2025 (MSiG nr 28/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 74579. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/694657/25/58]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
,
Poz. 74578. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/694657/25/657]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 74577. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/694657/25/256]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 492323. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/608945/24/522]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 492322. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/608945/24/121]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 492321. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/608945/24/720]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 904642. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/538776/23/714]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 904641. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/538776/23/313]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 904640. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[RDF/538776/23/912]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
17.12.2021 DO 31.12.2022
OD
Poz. 1193130. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ
DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000940250. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.12.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22178/21/717]
MSiG 252/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ DERENIOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina NOWOGRODZIEC miejscowość MILIKÓW 2. miejscowość MILIKÓW nr domu 86K kod
pocztowy 59-730 poczta NOWOGRODZIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.12.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DERENIOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. JP INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385117755 4. 0000819884 9. TAK 10. 5000
PLN 11. 1000 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 10000 PLN
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DERENIOWSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 7 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 8 2. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 9 2. 43
33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dereniowski Invest Paweł Dereniowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dereniowski Invest Paweł Dereniowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 207 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2025 roku. • 94 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2025 roku. • 48 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 207 tys. zł w 2025 roku. • 185 tys. zł w 2024 roku. • 155 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
63 278
zł.
Koszty operacyjne Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wyniosły
2 440 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 278 zł w 2025 roku • 128 412 zł w 2024 roku • 108 363 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,6% w 2025 roku •
5,8% w 2024 roku •
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wyniosła 1 114 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 114 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 054 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 931 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 87 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 114 648 zł sumy bilansowej i 591 594 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 927 589 zł sumy bilansowej i 527 490 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 894 785 zł sumy bilansowej i 416 557 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 16 538 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 205 708 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
523 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
486 tys. zł
93%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 93% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 76%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wynosi 3,51 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,43 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 756 tys. zł zapasy do sprzedania: 343 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,51 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
3,51
płynność bieżąca
2,43
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,82 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,51 w 2025 roku • 2,91 w 2024 roku • 1,87 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wobec banków i pożyczkodawców: 485 747 zł, gotówka: 15 333 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 470 414 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 34 470 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,6 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 523 054 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 470 tys. zł
0 zł486 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców486 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,6 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 470 tys. zł • 2024: 251 tys. zł • 2023: 300 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 7,6 raza • 2024: 11,2 raza • 2023: 23 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wynosi 97 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 95 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 52 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 637 319 zł, z czego 637 319 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza95 dni
firma płaci dostawcom 95 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
97 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 97 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów52 dni
towar leży w magazynie 52 dni, zanim firma go sprzeda
52 dni
Należności handlowe637 tys. zł
klienci są winni firmie 637 tys. zł
do 12 miesięcy637 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 97 dni w 2025 roku • 110 dni w 2024 roku • 67 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wynoszą 2 440 343 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 738 730 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 279 418 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 224 213 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,4 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 71%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów279 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii224 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe104 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)53 tys. zł · 2%
Amortyzacja31 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty88 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,4 mln zł w 2025 roku • 2,2 mln zł w 2024 roku • 3,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wykazała przychody na poziomie 2 710 288 zł.
Organizacja zarobiła 221 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 390 zł w 2025 roku • 36 395 zł w 2024 roku • 35 079 zł w 2023 roku
Organizacja Dereniowski Invest Paweł Dereniowski wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 399 163,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 934 447,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów464 715,45
B. Koszty działalności operacyjnej2 440 343,23
I. Amortyzacja30 564,52
II. Zużycie materiałów i energii224 212,91
III. Usługi obce1 738 729,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)87,50
V. Wynagrodzenia52 546,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 731,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe104 053,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów279 417,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-41 179,86
D. Pozostałe przychody operacyjne302 810,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych221 852,03
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne80 958,94
E. Pozostałe koszty operacyjne417,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne417,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)261 213,45
G. Przychody finansowe8 313,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne8 313,42
H. Koszty finansowe47 942,95
I. Odsetki, w tym: (+1)34 469,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 473,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)221 583,92
J. Podatek dochodowy27 390,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)194 193,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dereniowski Invest Paweł Dereniowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 12 dni03-06-2026
2024
−5 mies. 16 dni30-01-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
