Organizacja Penta Investments osiągnęła 6 214 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 830 803 zł. Pozostałe przychody to 1 383 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 157 222 zł.
Zysk netto wyniósł 2 673 581 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 423 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 214 442 zł w 2022 roku.
• 46 778 956 zł w 2021 roku.
• 27 337 135 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 614 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 673 581 zł w 2022 roku.
• 32 669 235 zł w 2021 roku.
• 16 391 604 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Penta Investments wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA Penta Investments wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 454 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 954 570 zł w
2022 roku.
• 40 565 738 zł w
2021 roku.
• 19 708 265 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 501 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 983 447 zł w
2022 roku.
• 40 630 995 zł w
2021 roku.
• 19 788 680 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penta Investments wynosi 42 675 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 321 664 zł a 148 467 854 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 634 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 675 007 zł w 2022 roku.
• 187 695 449 zł w 2021 roku.
• 97 415 489 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Penta Investments wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.
• 2,87% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta Investments wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Penta Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Penta Investments wynosi 1,68 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 7,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
604 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,68 mln zł w 2022 roku.
• 3,16 mln zł w 2021 roku.
• 2,84 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 186 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 820 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,42 mln zł w 2022 roku.
• 6,89 mln zł w 2021 roku.
• 5,31 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 460 095
zł.
Koszty operacyjne Penta Investments wyniosły 2 876 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-961 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 460 095 zł w 2022 roku
• 2 997 482 zł w 2021 roku
• 3 020 402 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
•
43% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penta Investments wyniosła 38 518 553 zł.
a
ktywa trwałe to 32 940 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 578 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 518 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 116 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 401 590 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 518 553 zł w 2022 roku.
• 47 983 960 zł w 2021 roku.
• 20 435 844 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penta Investments wyniosły 1 401 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 518 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 082 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 401 590 zł w 2022 roku
• 13 540 577 zł w 2021 roku
• 2 270 091 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Penta Investments wykazała przychody na poziomie 6 214 442 zł.
Organizacja zarobiła 3 338 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 664 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 673 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 112 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 664 629 zł w 2022 roku
• 7 666 440 zł w 2021 roku
• 3 842 582 zł w 2020 roku