Organizacja Penta Investments osiągnęła 6 214 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 830 803 zł. Pozostałe przychody to 1 383 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 157 222 zł.
Zysk netto wyniósł 2 673 581 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 423 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 214 442 zł w 2022 roku. • 46 778 956 zł w 2021 roku. • 27 337 135 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 614 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 673 581 zł w 2022 roku. • 32 669 235 zł w 2021 roku. • 16 391 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penta Investments wynosi 42 675 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 321 664 zł a 148 467 854 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 634 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 675 007 zł w 2022 roku. • 187 695 449 zł w 2021 roku. • 97 415 489 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Penta Investments wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA Penta Investments wynosi 1,98 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 454 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 954 570 zł w
2022 roku. • 40 565 738 zł w
2021 roku. • 19 708 265 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 501 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 983 447 zł w
2022 roku. • 40 630 995 zł w
2021 roku. • 19 788 680 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2021 roku. • 7 os. w 2020 roku. • 7 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 31 obwieszczeń
dotyczących organizacji Penta Investments. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2023 (MSiG nr 184/2023).
W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 30.06.2022
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2022 okres OD
01.01.2022 DO 30.06.2022
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Penta Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta Investments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Penta Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Penta Investments wynosi 1,68 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 7,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
604 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,68 mln zł w 2022 roku. • 3,16 mln zł w 2021 roku. • 2,84 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 186 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 820 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,42 mln zł w 2022 roku. • 6,89 mln zł w 2021 roku. • 5,31 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 460 095
zł.
Koszty operacyjne Penta Investments wyniosły
2 876 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-961 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 460 095 zł w 2022 roku • 2 997 482 zł w 2021 roku • 3 020 402 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2022 roku •
52% w 2021 roku •
43% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penta Investments wyniosła 38 518 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 578 527 zł.
a
ktywa trwałe to 32 940 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 518 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 401 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 116 963 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 38 518 553 zł w 2022 roku. • 47 983 960 zł w 2021 roku. • 20 435 844 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penta Investments wyniosły 1 401 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 518 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 082 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 401 590 zł w 2022 roku • 13 540 577 zł w 2021 roku • 2 270 091 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2022 roku • 28% w 2021 roku • 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Penta Investments wykazała przychody na poziomie 6 214 442 zł.
Organizacja zarobiła 3 338 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 664 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 673 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 112 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 664 629 zł w 2022 roku • 7 666 440 zł w 2021 roku • 3 842 582 zł w 2020 roku
