PV-1 SP. Z O.O. | KRS: 0000539699

Podsumowanie

aktywa

31 mln

przychód

5,2 mln

zysk

3,5 mln

wartość firmy

35,1 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WYMYSŁOWICE

Adres

, 1

Kod pocztowy

88-320

Rejestracja

2015-01-23

Rozpoczęcie działalności

2015-01-23

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność holdingów finansowych Handel energią elektryczną Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dystrybucja energii elektrycznej Górnictwo gazu ziemnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja pv-1 osiągnęła 5 158 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 901 406 zł. Pozostałe przychody to 4 256 678 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 594 583 zł.

Zysk netto wyniósł 3 495 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 736 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 158 083 zł w 2024 roku.
• 3 572 443 zł w 2023 roku.
• 6 863 624 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 502 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 495 989 zł w 2024 roku.
• 1 997 827 zł w 2023 roku.
• 5 194 217 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-19891.03

0

-16503.15

8208110.82

7757106.15

7535926.76

7195056.19

5042909.59

4388957.59

6863624.41

5194217.04

3572442.73

1997826.86

5158083.47

3495988.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT pv-1 wynosi -280 tys. zł.

EBITDA pv-1 wynosi 799 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -280 130 zł w 2024 roku.
• -51 496 zł w 2023 roku.
• 110 684 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 116 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 798 771 zł w 2024 roku.
• 695 939 zł w 2023 roku.
• 712 817 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji pv-1 wynosi 35 077 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 737 125 zł a 94 159 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 010 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 077 631 zł w 2024 roku.
• 25 405 899 zł w 2023 roku.
• 38 887 211 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5467.48

29159.88

0

590.12

3147.28

5825919.73

42326418.21

108599486.1

11222211.87

45026387.8

100730786.66

7564364.38

35431700.15

77407627

10295436.62

38887210.61

72719038.56

5358664.09

25405898.91

80175802.6

7737125.21

35077630.91

94159756.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji pv-1 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji pv-1 wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

pv-1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla pv-1 wynosi 684 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 98 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 684 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,71 mln zł w 2024 roku.
• 4,01 mln zł w 2023 roku.
• 3,61 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 200 zł.

Koszty operacyjne pv-1 wyniosły 1 181 536 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 200 zł w 2024 roku
• 25 200 zł w 2023 roku
• 24 850 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów pv-1 wyniosła 30 984 948 zł.

a

ktywa trwałe to 27 690 937 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 294 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 984 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 539 939 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 445 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 425 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 984 948 zł w 2024 roku.
• 28 037 494 zł w 2023 roku.
• 27 304 553 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7568.97

1306.31

22197187.75

22493983.56

28364406.1

27304553.1

28037494.08

30984948.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.63

-2.73

-12.63

-20.97

0.35

1

0.95

0.32

0.48

-0.84

0.95

0.15

0.23

-0.13

0.87

0.19

0.29

0.11

0.76

0.07

0.1

-0.07

0.56

0.11

0.15

-0.31

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania pv-1 wyniosły 7 445 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 984 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 063 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 445 009 zł w 2024 roku
• 7 993 543 zł w 2023 roku
• 9 258 429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7568.97

279

0.04

1306.31

519.49

0.4

22197187.75

14429294.78

0.65

22493983.56

7531034.4

0.33

28364406.1

9012499.35

0.32

27304553.1

9258429.31

0.34

28037494.08

7993543.43

0.29

30984948.35

7445009.15

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja pv-1 wykazała przychody na poziomie 5 158 083 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja pv-1 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24278

0.00175

0.24278

0.311

0.0389

0.02674

0.26288

0.00234

0.10455

0.55178

0.02138

0.0091

0.95735

0.91426

0.81791

0.6357

0.9434

0.94306

0.91353

0

0.95296

0.90735

0.82609

0.53537

0.9408

0.39611

0.90263

0.8171

0

0.92626

0.88397

0.83146

0.51373

0.88575

0.50459

0.85214

0.71584

0.93333

0.89415

0.81935

0.52868

0.82581

0.7037

0.88104

0.75401

0.87988

0.8323

0.81532

0.50902

0.74289

0.48287

0.77299

0.60016

0.88605

0.83333

0.77898

0.47363

0.76316

0.47331

0.82323

0.65637

Powiązania

MWP-FUND ALTERNATYWNA - wspólnik

D ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2015

19.03.2019

Private Investor Iii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

19.03.2019

17.05.2019

Private Investor Iii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

17.05.2019

20.07.2021

B Arkadiusz

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

20.07.2021

Mwp-Fund Alternatywna

Organizacja

reprezentacja

23.01.2015

17.05.2019

D Piotr

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

17.05.2019

S Tomasz

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

17.05.2019

20.07.2021

B Arkadiusz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

20.07.2021

D Robert

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Mwp Fund Alternatywna posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2021 jest Mwp Fund Alternatywna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2019 do 20.07.2021 był Biedulski Arkadiusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.03.2019 do 17.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Private Investor Iii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PV-1

	Organizacja	Numer KRS
1	CRISTALLUM 8 SP. Z O.O.	0000734820
2	ENGARI SP. Z O.O.	0000642744
3	SESTESSO SP. Z O.O.	0000559421
4	REDUTA GROTTELÓW SP. Z O.O.	0000422550
5	MOJE BAMBINO HOLDING SP. Z O.O.	0000336730
6	MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA SP. Z O.O.	0000107392
7	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE ODH SP. Z O.O.	0000616735
8	CARMEL SP. Z O.O.	0000591490
9	DRAGMOR SP. Z O.O.	0000054811
10	BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000205619
11	WB ITOTAL SP. Z O.O.	0000589096
12	OPERA SP. Z O.O.	0000251574
13	AEP SP. Z O.O. 3 S.K.A.	0000481207
14	MEZZO CAPITAL SP. Z O.O.	0000031463
15	PREMIO SP. Z O.O.	0000586982
16	PROPERTIES&CO SP. Z O.O.	0000614712
17	SK HOLDING SP. Z O.O.	0000700205
18	DMS HOLDING SP. Z O.O.	0000306240
19	MASURIAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000775659
20	VICCO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000429849
21	NOVAVIS GROUP S.A.	0000037652
22	REINVEST FINANCE SP. Z O.O.	0000613816
23	REINO CAPITAL S.A.	0000251987
24	MIMID GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000875510
25	ZINGA FPROP SP. Z O.O.	0000268681
26	ZOFA SP. Z O.O. SP. K.	0000556439
27	FRAXINUS SP. Z O.O. S.K.A.	0000485355
28	PENTA INVESTMENTS LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000952719
29	RW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000811957
30	QUANTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000190764

PV-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539699 NIP 7010461930 REGON 360695339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PV-1

PV-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539699 NIP
7010461930 REGON
360695339