KS HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000448616

Podsumowanie

aktywa

67,5 mln

przychód

10,6 mln

zysk

4,7 mln

wartość firmy

65,1 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KRUCZA, 16/22

Kod pocztowy

00-526

Rejestracja

2013-01-23

Rozpoczęcie działalności

2013-02-08

Kapitał zakładowy

34464900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, II WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KS Holding osiągnęła 10 563 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 zł. Pozostałe przychody to 10 563 617 zł.

Całkowite koszty wyniosły -4 686 098 zł.

Zysk netto wyniósł 4 686 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 150 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 563 709 zł w 2024 roku.
• 8 955 637 zł w 2023 roku.
• 6 086 977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 719 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 686 190 zł w 2024 roku.
• 3 768 755 zł w 2023 roku.
• 1 473 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2512207.65

-352970.1

5439685.79

1777649.87

4248757.55

531150.45

4849535.11

3249396.24

7822397.04

2038656.07

6086976.77

1473484.73

8955636.55

3768754.91

10563709.03

4686190.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KS Holding wynosi -5,76 mln zł.

EBITDA KS Holding wynosi -5,63 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 414 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 760 105 zł w 2024 roku.
• -4 634 041 zł w 2023 roku.
• -4 563 140 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 396 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 629 490 zł w 2024 roku.
• -4 484 377 zł w 2023 roku.
• -4 408 944 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KS Holding wynosi 65 121 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 845 564 zł a 209 782 206 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 133 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 121 397 zł w 2024 roku.
• 56 857 540 zł w 2023 roku.
• 42 937 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29185081.96

146721476.6

8159528.69

39580570.94

153832076.08

5311504.5

32871483.94

148876677.88

7274302.67

46582032.65

161874262.84

11733595.56

45249971.98

170028887.12

9130465.15

42937453.32

175922826.04

13433454.83

56857540.07

190997845.68

15845563.54

65121396.73

209782206.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KS Holding wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KS Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KS Holding wyniosły 5 760 198 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 988 zł w 2023 roku
• 6922 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KS Holding wyniosła 67 530 940 zł.

a

ktywa trwałe to 56 232 945 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 297 994 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 530 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 52 445 552 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 085 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 403 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 530 940 zł w 2024 roku.
• 47 927 811 zł w 2023 roku.
• 44 000 090 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36707919.89

38465347.99

37358822.18

40518016.96

42804836.72

44000089.7

47927811.41

67530939.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -6,239,282%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -891326 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.14

0.05

-67.09

0.33

0.01

-61877680.5

0.13

0.08

-158.52

0.67

0.05

-1183.2

0.26

0.03

-3450.7

0.24

0.08

-280.58

0.42

0.07

0.09

-62392.82

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KS Holding wyniosły 15 085 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 530 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 151 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 085 388 zł w 2024 roku
• 178 350 zł w 2023 roku
• 19 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36707919.89

27550.74

0

38465347.99

7328.97

0

37358822.18

139652.71

0

40518016.96

49451.25

0

42804836.72

297614.94

0.01

44000089.7

19383.19

0

47927811.41

178349.99

0

67530939.53

15085388.01

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KS Holding wykazała przychody na poziomie 10 563 709 zł.

Organizacja zarobiła 4 785 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 066 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 686 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 532 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 066 zł w 2024 roku
• 533 683 zł w 2023 roku
• 2703 zł w 2022 roku

Wartość

4342

0

2703

533683

99066

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja KS Holding wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10941

0.85752

0.84987

0

0.4325

0.40474

0.30821

0.76

0.92203

0.88681

0.85238

0.00083

0.74512

0.21346

0.81265

0.59835

0

0.87417

0.8915

0.85966

0.00242

0.63041

0

0.67763

0.49239

0

0.92796

0.89191

0.8709

0.0008

0.80676

0.16567

0.7917

0.61599

0

0.90007

0.90348

0.86137

0.21115

0.65577

0.14985

0.74533

0.554

0.88066

0.88798

0.85694

0

0.65699

0.12037

0.72252

0.52257

0.75782

0.90756

0.89639

0.85256

0

0.68398

0.1478

0.78289

0.57951

0.93798

0.90821

0.88053

0.86069

0.45871

0.69672

0.06178

0.76222

0.58708

0.86832

Powiązania

STARNET TELECOM - powiązanie zwrotne

S KRZYSZTOF - reprezentacja

S MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2024

09.07.2024

S Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

28.03.2013

23.05.2024

S Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

23.01.2013

28.03.2013

S Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

23.01.2013

S Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

19.03.2021

S Michał

Sierpień 2001

Osoba

powiązanie zwrotne

20.01.2025

Starnet Telecom

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.04.2013

20.01.2025

Starnet Telecom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Największym udziałowcem od 23.05.2024 jest Suski Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2013 do 23.05.2024 był Suski Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.01.2013 do 28.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Suski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KS HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROFUND S.A.	0000401709
2	ALZOPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000503110
3	CGH GROUP S.A.	0000295464
4	MRCAPITAL SP. Z O.O.	0000809829
5	RTA.VC KULESZA JURCZAK SP. K.	0000954010
6	SCUTUM SP. Z O.O.	0000655642
7	SIENNA 111 SP. Z O.O.	0000612422
8	KRD 1 SP. Z O.O.	0000362979
9	CENTURY CASINOS POLAND SP. Z O.O.	0000090606
10	ALTO ADVISORY SP. Z O.O.	0000862688
11	TOWARZYSTWO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	0000062334
12	PFI FUTURE S.A.	0000625373
13	GREMI INWESTYCJE S.A.	0000047030
14	SKYLINE INVESTMENT S.A.	0000126306
15	KRONOS SP. Z O.O. S.K.A.	0000449880
16	DUDA HOLDING S.A.	0000767161
17	DOM INVESTMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000422232
18	EXACTO HOLDING SP. Z O.O.	0000623940
19	INTERNATIONAL CANDLE HOLDING SP. Z O.O.	0000439934
20	FRAXINUS SP. Z O.O. S.K.A.	0000485355
21	VICCO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000429849
22	GEST-POL SP. Z O.O.	0000215440
23	MFM CAPITAL 2 SP. Z O.O.	0000650575
24	P3 SP. Z O.O.	0000928780
25	MM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000626568
26	HOLDGLO SP. Z O.O.	0000965689
27	INVESCO SP. Z O.O.	0000285505
28	RT HOLDING SP. Z O.O.	0000599344
29	FEMION TECHNOLOGY S.A.	0000377784
30	EJT SP. Z O.O.	0000707064

KS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448616 NIP 7010368219 REGON 146525531

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KS HOLDING

KS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448616 NIP
7010368219 REGON
146525531