Organizacja Instal Agora Kubisiak osiągnęła 12 700 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 700 246 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 004 868 zł.
Zysk netto wyniósł 695 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 962 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 700 246 zł w 2021 roku.
• 8 986 312 zł w 2020 roku.
• 9 627 887 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 695 378 zł w 2021 roku.
• 777 673 zł w 2020 roku.
• 637 396 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal Agora Kubisiak wynosi 697 tys. zł.
EBITDA Instal Agora Kubisiak wynosi 704 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 697 082 zł w
2021 roku.
• 779 331 zł w
2020 roku.
• 641 385 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 704 406 zł w
2021 roku.
• 786 362 zł w
2020 roku.
• 658 067 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal Agora Kubisiak wynosi 11 924 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
675 778 zł a 31 750 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 877 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 924 119 zł w 2021 roku.
• 9 839 068 zł w 2020 roku.
• 9 600 465 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal Agora Kubisiak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal Agora Kubisiak wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
• 0,26% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Instal Agora Kubisiak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal Agora Kubisiak wynosi 248 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 508 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 508 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 248 tys. zł w 2021 roku.
• 216 tys. zł w 2020 roku.
• 202 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2021 roku.
• 117 tys. zł w 2020 roku.
• 96 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 508 tys. zł w 2021 roku.
• 359 tys. zł w 2020 roku.
• 385 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 035
zł.
Koszty operacyjne Instal Agora Kubisiak wyniosły 12 003 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 035 zł w 2021 roku
• 260 611 zł w 2020 roku
• 233 350 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
•
3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal Agora Kubisiak wyniosła 4 101 713 zł.
a
ktywa trwałe to 407 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 694 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 101 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 901 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 200 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 661 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 101 713 zł w 2021 roku.
• 2 376 004 zł w 2020 roku.
• 3 302 395 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal Agora Kubisiak wyniosły 3 200 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 101 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 541 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 200 675 zł w 2021 roku
• 1 392 671 zł w 2020 roku
• 2 459 340 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 74% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal Agora Kubisiak wykazała przychody na poziomie 12 700 246 zł.
Organizacja zarobiła 695 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 695 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Instal Agora Kubisiak wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki